长盛盛逸9个月持有期债券A(017137)_最新动态

长盛盛逸9个月持有期债券A017137CHANGSHENG SHENGYI 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0984 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1423

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

长盛盛逸9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：历剑

2026-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.36亿元

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

长盛盛逸9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	0.65	1.63	2.82
债券型名次	679	819	720	1111	577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	8.91	12.66	-	14.49
债券型名次	653	892	707	5061	3663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长盛盛逸9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
678	财通裕泰87个月定开债券	0.09	0.37	1.10	2.21	2.92
679	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.44	0.65	1.63	2.82
680	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.09	0.43	0.61	1.53	2.69
681	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.25	2.35	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
长盛盛逸9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	银河泰利债券A	0.07	0.45	1.21	2.24	2.40
818	中银乐享债券	-0.04	0.45	0.75	1.85	2.47
819	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.44	0.65	1.63	2.82
820	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.25	2.35	3.10
821	东方红汇阳债券A	0.26	0.44	0.18	-0.95	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长盛盛逸9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	博时丰庆纯债债券	-0.13	0.23	0.65	2.46	2.82
719	博时富诚纯债债券	-0.04	0.30	0.65	1.33	1.56
720	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.44	0.65	1.63	2.82
721	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.01	0.26	0.65	1.36	2.28
722	大摩18个月定期开放债券C	-0.04	0.22	0.65	1.69	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
长盛盛逸9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	博时富永3个月定开债发起式	-0.03	0.18	0.59	1.63	2.12
1110	长盛盛康纯债C	0.00	0.24	0.44	1.63	2.27
1111	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.44	0.65	1.63	2.82
1112	大成中债3-5年国开债指数A	-0.07	0.22	0.31	1.63	2.32
1113	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.06	0.26	0.51	1.63	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
长盛盛逸9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.15	2.15	2.83
576	博时丰庆纯债债券	-0.13	0.23	0.65	2.46	2.82
577	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.44	0.65	1.63	2.82
578	富国强回报定期开放债券C	0.01	0.25	0.54	1.98	2.82
579	恒生前海恒润纯债C	0.14	-0.05	0.88	0.82	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
长盛盛逸9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
652	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.59	6.66	10.10	-	16.06
653	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.58	8.91	12.66	-	14.49
654	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.58	6.72	10.20	-	16.06
655	兴全恒裕债券C	3.58	6.42	10.08	18.49	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
长盛盛逸9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	工银添利债券B	3.10	8.95	8.88	18.36	146.20
891	嘉实债券	3.66	8.94	11.63	13.88	260.13
892	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.58	8.91	12.66	-	14.49
893	前海开源祥和债券A	-0.39	8.91	13.85	10.32	68.41
894	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.35	8.91	10.33	16.49	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
长盛盛逸9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	长信先优债券A	4.19	10.15	12.67	10.73	51.09
706	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.24	10.70	12.67	-	11.23
707	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.58	8.91	12.66	-	14.49
708	华夏鼎航债券C	2.80	5.49	12.66	22.95	30.18
709	兴证全球招益债券A	2.01	11.57	12.66	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
长盛盛逸9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	博道和祥多元稳健债券C	0.17	10.73	9.41	-	9.11
5060	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.29	4.09	-	5.79
5061	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.58	8.91	12.66	-	14.49
5062	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.37	8.48	12.00	-	13.74
5063	国投瑞银顺立纯债债券	2.48	4.47	8.00	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
长盛盛逸9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	摩根瑞享纯债债券A	3.64	9.00	12.14	-	14.50
3662	银华顺益一年定期开放债券	2.60	4.87	8.57	-	14.50
3663	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.58	8.91	12.66	-	14.49
3664	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.51	3.20	6.13	11.82	14.49
3665	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	12.43	14.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD054	300.00	29644.10	5.35%
26民生银行二级资本债01	250.00	25279.03	4.56%
26中建MTN001	250.00	25051.23	4.52%
25华电股MTN004	150.00	15184.22	2.74%
26农发11	150.00	15072.86	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184076.92	33.20%
企业债	45066.10	8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0988	1.0982	1.0979	1.0974	1.0974
累计净值(元)	1.1427	1.1421	1.1418	1.1413	1.1413

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