长盛盛逸9个月持有期债券A(017137)_最新动态

长盛盛逸9个月持有期债券A017137CHANGSHENG SHENGYI 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0962 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1401

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长盛盛逸9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：历剑

2026-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.36亿元

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

长盛盛逸9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.07	0.43	0.92	2.61
债券型名次	4270	3992	3254	3119	1192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	7.79	12.54	-	14.26
债券型名次	849	778	691	5105	3738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长盛盛逸9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.02	-0.19	-0.21	0.73	0.70
4269	长盛全债指数增强债券	-0.02	-0.34	-0.66	-0.04	1.73
4270	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.02	0.07	0.43	0.92	2.61
4271	长盛盛逸9个月持有期债券C	-0.02	0.06	0.39	0.82	2.46
4272	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长盛盛逸9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.07	0.19	0.36	0.53
3991	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
3992	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.02	0.07	0.43	0.92	2.61
3993	淳厚瑞和债券A	0.02	0.07	0.16	0.39	0.63
3994	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.22	0.29	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长盛盛逸9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	财通资管中债1-3年国开债A	0.09	0.20	0.43	0.99	1.70
3253	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.05	0.15	0.43	0.78	1.34
3254	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.02	0.07	0.43	0.92	2.61
3255	创金合信鑫日享短债债券A	0.04	0.16	0.43	0.79	1.43
3256	大成惠源一年定开债发起式	0.16	0.43	0.43	0.77	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长盛盛逸9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.04	0.16	0.46	0.92	1.67
3118	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
3119	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.02	0.07	0.43	0.92	2.61
3120	淳厚中短债A	0.29	0.61	0.67	0.92	1.44
3121	国富恒丰一年持有期债券A	0.02	0.10	0.36	0.92	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长盛盛逸9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	安信永盈一年定开债券	0.11	0.29	0.65	1.27	2.61
1191	财通资管积极收益债券C	-0.16	0.32	2.57	1.76	2.61
1192	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.02	0.07	0.43	0.92	2.61
1193	富国双利增强债券C	-1.69	-2.93	-3.80	-1.20	2.61
1194	富国信用债债券D	0.09	0.27	0.62	1.23	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长盛盛逸9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	永赢卓利债券	3.40	5.84	10.38	17.48	25.78
848	中融睿享86个月定开债券A	3.40	7.55	11.80	20.84	30.20
849	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.39	7.79	12.54	-	14.26
850	大成月添利债券B	3.39	6.15	9.38	13.89	16.08
851	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	9.93	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长盛盛逸9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	长盛盛裕纯债D	4.34	7.80	13.91	-	20.50
777	招商金鸿债券C	1.55	7.80	11.40	18.45	33.21
778	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.39	7.79	12.54	-	14.26
779	工银双玺6个月持有期债券A	1.86	7.79	13.08	14.12	14.72
780	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长盛盛逸9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	平安惠信3个月定开债A	3.50	6.46	12.55	19.47	19.77
690	银河聚利87个月定开债券	4.18	8.33	12.55	21.42	25.07
691	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.39	7.79	12.54	-	14.26
692	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.32	10.26	12.54	9.46	9.04
693	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.98	6.15	12.54	21.46	81.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长盛盛逸9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	博道和祥多元稳健债券C	-0.89	4.85	7.94	-	7.37
5104	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.24	4.03	-	5.91
5105	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.39	7.79	12.54	-	14.26
5106	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.19	7.36	11.87	-	13.48
5107	国投瑞银顺立纯债债券	3.24	4.80	8.91	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长盛盛逸9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.70	5.15	9.18	-	14.27
3737	中银证券安添3个月定开债券A	3.50	7.26	12.08	-	14.27
3738	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.39	7.79	12.54	-	14.26
3739	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.00	3.55	6.52	11.97	14.26
3740	博时富添纯债债券C	3.32	5.39	9.50	-	14.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD054	300.00	29644.10	5.35%
26民生银行二级资本债01	250.00	25279.03	4.56%
26中建MTN001	250.00	25051.23	4.52%
25华电股MTN004	150.00	15184.22	2.74%
26农发11	150.00	15072.86	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184076.92	33.20%
企业债	45066.10	8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0967	1.0969	1.0969	1.0964	1.0959
累计净值(元)	1.1406	1.1408	1.1408	1.1403	1.1398

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