资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35352.59 70.54%
银行存款和结算备付金 360.52 0.72%
其他资产 14400.98 28.74%
资产总值:50114.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 130.00 14169.25 28.29%
22农发10 60.00 6602.74 13.18%
22农发05 50.00 5416.98 10.81%
21国开08 20.00 2051.59 4.10%
25国开15 20.00 1980.98 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35352.59 70.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%