资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58182.77 97.88%
银行存款和结算备付金 1214.72 2.04%
其他资产 46.70 0.08%
资产总值:59444.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开08 40.00 4017.27 7.05%
22国开08 33.00 3358.03 5.89%
23国开10 30.00 3257.40 5.71%
22国开20 20.00 2188.51 3.84%
22国开10 20.00 2177.05 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26252.68 46.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%