财通资管睿安债券A(016959)_最新动态

财通资管睿安债券A016959CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0979

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿安债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈浩

2025-09-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.68亿元

2025-05-27 每10份派现金 0.1 元

财通资管睿安债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.28	0.59	1.36	2.68
债券型名次	1766	2233	2488	1907	1077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	6.58	9.87	-	10.00
债券型名次	1419	1209	1888	5057	4645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	0.30	0.65	1.17	2.13
1765	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.12	0.29	0.61	1.07	1.98
1766	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.59	1.36	2.68
1767	财通资管睿安债券C	0.12	0.27	0.54	1.25	2.53
1768	长城泰利债券A	0.12	0.34	0.79	1.51	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.07	0.28	0.73	1.30	2.08
2232	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.28	0.88	1.60	3.01
2233	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.59	1.36	2.68
2234	长城中债3-5年国开债指数A	0.12	0.28	0.57	1.34	2.35
2235	长城中债3-5年国开债指数C	0.13	0.28	0.54	1.28	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	博时富鸿金融债3个月定开债	0.11	0.28	0.59	1.16	1.97
2487	博时裕瑞纯债债券	0.10	0.30	0.59	1.18	2.08
2488	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.59	1.36	2.68
2489	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.30	0.59	1.18	2.26
2490	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.28	0.59	1.37	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	信诚至泰C	0.10	0.28	0.67	1.37	2.47
1906	中航瑞智纯债C	0.29	0.56	0.91	1.37	2.09
1907	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.59	1.36	2.68
1908	长城泰利债券C	0.11	0.32	0.72	1.36	2.47
1909	长信稳健纯债债券E	0.17	0.36	0.74	1.36	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	招商添锦1年定开债发起式	0.21	0.46	0.86	1.61	2.69
1076	中银泰享定期开放债券	0.18	0.41	0.89	1.58	2.69
1077	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.59	1.36	2.68
1078	富国投资级信用债A	0.11	0.34	0.77	1.40	2.68
1079	广发聚源债券C	0.22	0.50	0.92	1.66	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	永赢润益债券A	3.04	4.69	9.32	16.57	31.63
1418	招商金融债3个月定开债	3.04	4.79	9.39	16.76	19.12
1419	财通资管睿安债券A	3.03	6.58	9.87	-	10.00
1420	长江乐盈定开债	3.03	4.67	9.26	16.30	35.50
1421	丰润纯债债券C	3.03	5.66	9.05	18.56	41.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	华富恒欣纯债债券C	4.15	6.59	10.68	15.11	21.78
1208	平安添利债券C	2.42	6.59	10.63	14.98	87.98
1209	财通资管睿安债券A	3.03	6.58	9.87	-	10.00
1210	华安添利6个月债券A	0.99	6.58	13.22	13.45	14.37
1211	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.63	5.18	9.88	-	14.00
1887	融通通恒63个月定开债券A	1.56	5.67	9.88	18.63	23.67
1888	财通资管睿安债券A	3.03	6.58	9.87	-	10.00
1889	大成债券A/B	2.26	8.66	9.87	13.06	280.03
1890	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.02	4.97	9.87	17.22	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-1.37	3.79	8.08	-	8.21
5056	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-1.57	3.38	7.44	-	7.42
5057	财通资管睿安债券A	3.03	6.58	9.87	-	10.00
5058	财通资管睿安债券C	2.83	6.17	9.22	-	9.29
5059	中银乐享债券	3.66	6.91	11.10	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	天弘中债1-3年国开债C	1.76	3.30	6.99	-	10.01
4644	财通弘利纯债债券	2.44	3.48	7.43	-	10.00
4645	财通资管睿安债券A	3.03	6.58	9.87	-	10.00
4646	永赢浩益一年定开债券发起	3.44	5.26	9.63	-	9.99
4647	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	130.00	14169.25	28.29%
22农发10	60.00	6602.74	13.18%
22农发05	50.00	5416.98	10.81%
21国开08	20.00	2051.59	4.10%
25国开15	20.00	1980.98	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35352.59	70.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0389	1.0385	1.0383	1.0379	1.0378
累计净值(元)	1.0977	1.0973	1.0971	1.0967	1.0966

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