财通资管睿安债券A(016959)_最新动态

财通资管睿安债券A016959CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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累计净值：1.0936

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿安债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈浩

2025-09-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.68亿元

2025-05-27 每10份派现金 0.1 元

财通资管睿安债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.30	1.60	2.25
债券型名次	1939	2842	3105	1193	1176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	6.19	9.28	-	9.54
债券型名次	2625	1488	2045	5013	4753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	财通资管鸿益中短债债券C	0.01	0.11	0.27	0.81	1.05
1938	财通资管鸿运中短债债券C	0.01	0.09	0.20	0.74	0.90
1939	财通资管睿安债券A	0.01	0.17	0.30	1.60	2.25
1940	财通资管睿安债券C	0.01	0.16	0.24	1.50	2.12
1941	长安泓沣中短债债券A	0.01	0.16	0.23	0.86	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	财通多利债券C	0.02	0.17	0.35	1.06	1.39
2841	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.17	0.36	1.00	1.26
2842	财通资管睿安债券A	0.01	0.17	0.30	1.60	2.25
2843	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.02	0.17	0.35	1.47	1.93
2844	长城稳固收益债券C	0.21	0.17	-2.98	-3.61	-2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.13	0.30	0.90	1.11
3104	财通资管鸿运中短债债券A	0.02	0.12	0.30	0.94	1.17
3105	财通资管睿安债券A	0.01	0.17	0.30	1.60	2.25
3106	长盛盛和纯债C	-0.02	0.15	0.30	1.29	1.78
3107	大成景安短融债券E	0.01	0.12	0.30	0.87	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	中银臻享债券	-0.05	0.22	0.40	1.61	2.01
1192	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.26	0.52	1.60	2.13
1193	财通资管睿安债券A	0.01	0.17	0.30	1.60	2.25
1194	长城稳健增利债券A	-0.02	0.23	0.52	1.60	2.30
1195	蜂巢丰华债券A	-0.06	0.23	0.37	1.60	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.23	0.53	1.34	2.26
1175	中银增利债券	0.14	0.20	0.34	0.75	2.26
1176	财通资管睿安债券A	0.01	0.17	0.30	1.60	2.25
1177	长信稳势纯债债券	-0.02	0.19	0.49	1.56	2.25
1178	富国信用债债券A/B	0.00	0.18	0.41	1.58	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	泓德裕瑞三年定开债券	2.21	4.71	7.16	-	15.32
2624	鑫元双债增强债券C	2.21	4.16	6.94	12.20	26.44
2625	财通资管睿安债券A	2.20	6.19	9.28	-	9.54
2626	方正富邦睿利纯债A	2.20	6.36	11.23	19.38	44.42
2627	广发景华纯债C	2.20	4.62	8.32	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	天弘合利债券发起A	2.76	6.20	10.29	-	12.58
1487	兴业纯债6个月定开债券A	2.75	6.20	11.01	-	36.65
1488	财通资管睿安债券A	2.20	6.19	9.28	-	9.54
1489	富国鼎利纯债三个月定开债	2.36	6.19	10.89	18.71	48.94
1490	工银瑞恒3个月定开债券C	3.00	6.19	10.98	-	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	中航瑞发3个月定开债C	2.47	4.88	9.29	-	12.65
2044	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.51	4.95	9.29	-	15.79
2045	财通资管睿安债券A	2.20	6.19	9.28	-	9.54
2046	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
2047	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.13	9.27	9.80	-	9.83
5012	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.07	8.83	9.14	-	9.05
5013	财通资管睿安债券A	2.20	6.19	9.28	-	9.54
5014	财通资管睿安债券C	2.00	5.77	8.63	-	8.86
5015	中银乐享债券	2.50	5.70	9.96	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	嘉实同舟债券A	2.89	8.62	9.27	-	9.55
4752	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.48	4.56	7.15	-	9.55
4753	财通资管睿安债券A	2.20	6.19	9.28	-	9.54
4754	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4755	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.48	5.90	7.60	-	9.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	130.00	14169.25	28.29%
21国开10	130.00	14169.25	28.29%
22农发10	60.00	6602.74	13.18%
22农发10	60.00	6602.74	13.18%
22农发05	50.00	5416.98	10.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35352.59	70.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0348	1.0350	1.0350	1.0350	1.0347
累计净值(元)	1.0936	1.0938	1.0938	1.0938	1.0935

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