财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3662.34 |
897.06 |
3019.80 |
221.99 |
2411.30 |
| 本期利润(万元) |
2796.59 |
-3103.05 |
4151.43 |
916.18 |
2270.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
2.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1022.75 |
0.00 |
4440.88 |
0.00 |
2.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86112.46 |
275344.84 |
179681.64 |
185970.63 |
51.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.39 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
5.76 |
| 累计净值增长率(%) |
7.13 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
6.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
339.16 |
68.33 |
304.21 |
425.30 |
123.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
102200.21 |
231970.66 |
7009.78 |
193793.82 |
66497.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
102200.21 |
231970.66 |
7009.78 |
193793.82 |
66497.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.82 |
29.62 |
1.31 |
46.12 |
16.97 |
| 应付托管费(万元) |
10.27 |
9.87 |
0.45 |
15.37 |
5.66 |
| 资产总计(万元) |
102707.43 |
232330.69 |
7862.77 |
194265.80 |
66666.67 |
| 负债合计(万元) |
11811.20 |
44495.68 |
359.08 |
13080.39 |
6244.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
90896.23 |
187835.01 |
7503.69 |
181185.41 |
60422.20 |
| 未分配利润(万元) |
1076.16 |
4641.29 |
441.53 |
5267.87 |
536.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.07 |
9.55 |
97.63 |
60.11 |
115.71 |
| 投资收益(万元) |
5177.47 |
3691.93 |
3062.68 |
1416.88 |
434.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1135.14 |
942.99 |
-39.67 |
375.77 |
140.76 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.21 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4054.62 |
4644.68 |
3120.66 |
1852.76 |
690.95 |
| 管理人报酬(万元) |
462.70 |
145.36 |
302.80 |
122.07 |
107.18 |
| 托管费(万元) |
154.23 |
48.45 |
100.96 |
40.69 |
35.73 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
7.56 |
20.25 |
10.34 |
18.40 |
| 费用合计(万元) |
1250.79 |
412.12 |
704.68 |
297.22 |
206.02 |
| 利润总额(万元) |
2803.82 |
4232.56 |
2415.98 |
1555.55 |
484.93 |
| 净利润(万元) |
2803.82 |
4232.56 |
2415.98 |
1555.55 |
484.93 |
