资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5.44 0.09%
债券 5996.93 95.68%
银行存款和结算备付金 263.46 4.20%
其他资产 2.18 0.03%
资产总值:6268.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 7.00 704.72 11.01%
24浦发银行二级资本债01A 6.00 611.15 9.55%
25电网MTN029 5.00 509.20 7.95%
26南京地铁MTN001 5.00 500.07 7.81%
19柯桥国投债02 4.00 476.52 7.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2462.29 38.46%
国家债券 628.19 9.81%
企业债 476.52 7.44%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
融捷股份 002192 0.07 3.95 0.06%
紫金矿业 601899 0.05 1.49 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首旅酒店 600258 11.44 171.37 0.77%
立讯精密 002475 2.41 118.72 0.53%
招商蛇口 001979 11.51 96.80 0.43%
中国太保 601601 2.51 93.10 0.42%
阿里巴巴-W 09988 0.86 90.36 0.40%
顺丰控股 002352 2.30 87.49 0.39%
中芯国际 00981 1.85 82.82 0.37%
国泰海通 601211 4.70 77.97 0.35%
索菲亚 002572 6.00 76.02 0.34%
分众传媒 002027 9.77 63.99 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 3.66%
金融业 0.02 0.91%
住宿和餐饮业 0.02 0.77%
非日常生活消费品 0.02 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.62%
租赁和商务服务业 0.01 0.55%
房地产业 0.01 0.43%
信息技术 0.01 0.37%
工业 0.00 0.21%
批发和零售业 0.00 0.15%