财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-169.97 |
11.37 |
177.51 |
76.16 |
49.01 |
| 本期利润(万元) |
-34.34 |
-13.71 |
146.75 |
47.62 |
53.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.44 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
1.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
156.02 |
0.00 |
429.23 |
0.00 |
320.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6467.84 |
8111.78 |
8584.54 |
8824.47 |
8843.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.58 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
1.62 |
| 累计净值增长率(%) |
11.00 |
0.00 |
11.65 |
0.00 |
10.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
312.30 |
966.06 |
375.37 |
312.16 |
99.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
9459.75 |
32439.82 |
23015.40 |
4756.93 |
8397.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2115.04 |
1102.14 |
331.09 |
1135.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
9389.13 |
30324.77 |
21913.26 |
4425.84 |
7261.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.95 |
10.52 |
4.83 |
1.48 |
2.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
1.87 |
0.86 |
0.26 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
9866.07 |
34148.00 |
23938.52 |
5087.87 |
8671.96 |
| 负债合计(万元) |
100.56 |
6992.16 |
2195.90 |
38.38 |
1266.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
9765.52 |
27155.84 |
21742.62 |
5049.48 |
7405.95 |
| 未分配利润(万元) |
944.87 |
2742.47 |
2020.01 |
397.76 |
80.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.55 |
4.57 |
1.48 |
7.11 |
5.47 |
| 投资收益(万元) |
-131.73 |
664.81 |
153.77 |
339.42 |
350.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
197.85 |
-76.37 |
44.31 |
575.95 |
188.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
69.66 |
593.01 |
199.56 |
922.48 |
544.63 |
| 管理人报酬(万元) |
44.71 |
81.17 |
18.40 |
55.72 |
44.38 |
| 托管费(万元) |
7.95 |
14.43 |
3.27 |
9.91 |
7.89 |
| 其它费用(万元) |
9.68 |
20.92 |
4.93 |
13.81 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
120.15 |
200.22 |
42.12 |
144.35 |
118.22 |
| 利润总额(万元) |
-50.49 |
392.78 |
157.44 |
778.12 |
426.40 |
| 净利润(万元) |
-50.49 |
392.78 |
157.44 |
778.12 |
426.40 |
