创金合信益久9个月持有期债券A(018506)_最新动态

创金合信益久9个月持有期债券A018506CHUANGJIN HEXIN YIJIU 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1119 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1119

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

创金合信益久9个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄佳祥

基金规模：0.65亿元

创金合信益久9个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	-0.85	-1.23	-0.41
债券型名次	4119	1998	5000	5120	5224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	8.62	10.17	-	11.19
债券型名次	5205	811	1461	5310	4360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信益久9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	创金合信季安鑫3个月C	0.01	0.17	0.42	1.06	1.32
4118	创金合信利泽纯债债券C	0.01	0.27	0.51	1.18	1.35
4119	创金合信益久9个月持有期债券A	0.01	0.21	-0.85	-1.23	-0.41
4120	创金合信益久9个月持有期债券C	0.01	0.18	-0.94	-1.41	-0.61
4121	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	0.17	-0.97	-1.46	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
创金合信益久9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	创金合信泰享39个月	0.05	0.21	0.63	1.31	1.51
1997	创金合信信用红利债券A	0.03	0.21	0.64	1.70	2.14
1998	创金合信益久9个月持有期债券A	0.01	0.21	-0.85	-1.23	-0.41
1999	大摩优质信价纯债A	0.03	0.21	0.68	1.80	2.16
2000	东方红益丰纯债债券A	0.03	0.21	0.57	1.39	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信益久9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.20	-2.22	-0.84	0.47	1.62
4999	富国稳健添盈债券A	0.09	0.95	-0.84	-1.04	0.29
5000	创金合信益久9个月持有期债券A	0.01	0.21	-0.85	-1.23	-0.41
5001	东兴兴源债券A	0.03	0.04	-0.85	-0.37	-0.09
5002	易米和丰债券C	0.13	-0.79	-0.85	-0.31	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
创金合信益久9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	景顺长城景颐尊利债券C	0.09	0.42	-1.74	-1.22	0.58
5119	中银民利一年持有期债券A	0.04	-0.07	-0.19	-1.22	-0.19
5120	创金合信益久9个月持有期债券A	0.01	0.21	-0.85	-1.23	-0.41
5121	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.12	-0.39	-0.45	-1.23	-1.76
5122	广发集悦债券A	0.86	-4.55	-3.28	-1.23	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
创金合信益久9个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	平安双季增享6个月持有债券A	-0.21	-0.29	-0.97	-2.39	-0.40
5223	招商安悦1年持有期债券C	0.20	-1.50	-3.05	-3.77	-0.40
5224	创金合信益久9个月持有期债券A	0.01	0.21	-0.85	-1.23	-0.41
5225	格林聚鑫增强债券A	0.43	0.02	-0.23	-0.55	-0.41
5226	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
创金合信益久9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	中银聚享债券A	0.19	1.47	5.11	10.39	13.42
5204	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.69	7.17
5205	创金合信益久9个月持有期债券A	0.17	8.62	10.17	-	11.19
5206	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.17	1.59	5.14	-	7.50
5207	江信汇福	0.17	0.02	4.02	-	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
创金合信益久9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	鹏华纯债债券	3.49	8.63	11.59	16.35	81.00
810	鹏扬丰利一年定开债券C	2.93	8.63	14.77	-	19.48
811	创金合信益久9个月持有期债券A	0.17	8.62	10.17	-	11.19
812	华富安业一年持有期债券C	3.46	8.62	10.03	-	8.40
813	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.62	12.96	-	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
创金合信益久9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	圆信永丰强化收益C	4.28	11.25	10.18	9.84	46.84
1460	博时安丰18个月定开债A	2.13	5.30	10.17	18.30	102.79
1461	创金合信益久9个月持有期债券A	0.17	8.62	10.17	-	11.19
1462	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.15	5.18	10.17	17.57	22.78
1463	泰康安悦纯债3月定开债券	2.63	5.64	10.17	-	43.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
创金合信益久9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	恒生前海恒润纯债C	2.92	5.54	8.97	-	8.30
5309	兴银收益增强债券C	8.13	37.79	26.17	-	27.11
5310	创金合信益久9个月持有期债券A	0.17	8.62	10.17	-	11.19
5311	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.17	7.87	9.02	-	9.98
5312	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.27	7.84	9.37	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
创金合信益久9个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	华润元大润享三个月定开债A	1.86	5.46	10.92	-	11.20
4359	兴华安惠纯债A	0.15	3.81	10.77	-	11.20
4360	创金合信益久9个月持有期债券A	0.17	8.62	10.17	-	11.19
4361	格林泓盛一年定开债券发起式	2.35	4.20	7.86	-	11.19
4362	国联安中短债债券A	2.01	4.00	7.82	-	11.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	20.00	2006.63	20.55%
25农发31	11.00	1113.96	11.41%
23国开08	10.00	1023.65	10.48%
25申证08	10.00	1016.27	10.41%
25财通G2	10.00	1015.17	10.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8508.37	87.13%
企业债	468.62	4.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1119	1.1118	1.1106	1.1104	1.1102
累计净值(元)	1.1119	1.1118	1.1106	1.1104	1.1102

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