资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 257700.36 98.76%
银行存款和结算备付金 3245.68 1.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:260946.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债02 240.00 24471.04 9.38%
23农业银行三农债 200.00 20473.33 7.85%
25杭州银行03 200.00 20312.04 7.79%
24交行债03BC 130.00 13233.69 5.07%
23徽商银行 120.00 12271.27 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 257700.36 98.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%