资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160137.66 99.91%
银行存款和结算备付金 150.45 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:160288.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 100.00 10153.97 5.97%
26进出01 100.00 10085.71 5.93%
22国开08 70.00 7123.10 4.19%
26国开06 70.00 7021.34 4.13%
24湖南债07 50.00 5516.25 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131217.32 77.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%