资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 331989.75 99.97%
银行存款和结算备付金 84.25 0.03%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:332074.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债02 240.00 24310.64 8.56%
23农业银行三农债 200.00 20388.78 7.18%
25杭州银行03 200.00 20136.27 7.09%
24交行债03BC 130.00 13142.41 4.63%
23徽商银行 120.00 12217.20 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 329224.31 115.94%
国家债券 2765.44 0.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%