资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 253275.31 99.89%
银行存款和结算备付金 269.31 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:253544.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债02 240.00 24586.93 9.70%
25杭州银行03 200.00 20450.64 8.07%
24交行债03BC 130.00 13299.58 5.25%
25中信银行小微债 120.00 12148.77 4.79%
26国开03 120.00 12147.43 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253275.31 99.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%