长城锦利三个月定开债券A(017753)_规模评级

长城锦利三个月定开债券A017753GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	30.48	39.31	44.53	44.53	43.37	43.37	43.46
季度净申购	-84525.02	-50000.64	0.41	11083.42	0.49	-794.61	-93999.63
总份额	291769.04	376294.07	426294.71	426294.29	415210.88	415210.39	416005.00
季度总申购份额	13468.97	0.19	0.49	96292.73	0.49	29205.54	0.27
季度总赎回份额	97994.00	50000.83	0.08	85209.31	0.00	30000.15	93999.90

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.83	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	612.23	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.49	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
长城锦利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平

861	国泰兴富三个月定期开放债券	30.57	298031.35	-	-	-
862	华夏恒利3个月定开债券	30.57	277395.47	-8.35	0.59	8.94
863	鹏华双季享180天持有期债券A	30.57	276711.15	-51113.02	7117.55	58230.57
864	东方红6个月定开纯债	30.53	285826.95	-	0.00	-
865	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.53	300399.14	-	0.00	-
866	工银中债1-5年进出口行A	30.51	287472.84	-129152.92	76.36	129229.28
867	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.50	301014.68	0.09	0.09	0.00
868	长城锦利三个月定开债券A	30.48	291769.04	-84525.02	13468.97	97994.00
869	海富通聚利债券	30.46	265836.83	0.12	0.15	0.02
870	银华岁丰定期开放债券发起式	30.44	295531.89	-90876.10	53129.68	144005.78
871	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.42	260390.09	-0.00	0.00	0.00
872	人保利丰纯债A	30.40	287732.46	-0.26	1.58	1.84
873	永赢元利债券A	30.39	300964.42	-	-	0.01
874	永赢轩益债券	30.37	299030.98	-	-	0.01
875	中加颐兴定开债券	30.36	291557.93	-	-	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.10	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
长城锦利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平

818	永赢淳利债券	33.83	294060.09	-	-	0.00
819	建信睿丰纯债定期开放债券	30.98	294044.05	-	-	-
820	中银安心回报	30.23	294037.05	-	4.35	-
821	汇添富鑫利定开债券A	29.67	294011.14	-0.04	0.00	0.04
822	万家悦兴3个月定开债发起式	30.06	292544.60	-	-	1.96
823	工银可转债债券	53.03	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40
824	富国产业债A	35.50	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
825	长城锦利三个月定开债券A	30.48	291769.04	-84525.02	13468.97	97994.00
826	兴华安裕利率债A	30.94	291620.07	-18745.01	16584.58	35329.59
827	中加颐兴定开债券	30.36	291557.93	-	-	0.00
828	博时富尊一年定开债发起式	31.35	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
829	太平丰润一年定开债券发起式	29.99	290199.98	-	-	-
830	景顺长城中短债债券A类	33.51	290135.24	-340462.94	131126.75	471589.69
831	太平丰泰一年定开债券发起式	32.74	290049.82	-	-	0.00
832	兴业120天滚动持有债券C	31.92	289907.78	24493.45	148122.70	123629.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长城锦利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平

3918	东兴兴利债券C	17.85	155844.07	-82595.19	49862.88	132458.07
3919	长信富瑞两年定开债券A	80.12	797957.34	-82670.69	407547.70	490218.39
3920	鹏扬利泽债券A	13.55	126488.56	-83293.66	15556.80	98850.46
3921	华夏稳享增利6个月债券A	227.66	1940675.92	-83581.86	403944.23	487526.08
3922	山证超短债基金A	25.29	218903.29	-83682.41	58286.04	141968.45
3923	创金合信鑫日享短债债券A	24.04	191178.65	-83805.12	74495.39	158300.51
3924	添富中债1-3年国开债A	22.94	227694.46	-84498.67	44146.88	128645.55
3925	长城锦利三个月定开债券A	30.48	291769.04	-84525.02	13468.97	97994.00
3926	信诚至泰A	32.78	262285.17	-84528.36	213418.47	297946.83
3927	国寿安保泰安纯债债券	227.80	2152287.98	-84845.23	230300.79	315146.02
3928	永赢开泰中高等级中短债A	40.39	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
3929	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	26.69	248897.18	-85575.42	258538.35	344113.77
3930	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	16.53	154596.03	-85797.86	222110.06	307907.92
3931	财通安瑞短债债券C	60.44	499718.87	-86634.53	199400.33	286034.86
3932	兴银合丰债券A	15.15	138695.86	-86985.00	27346.87	114331.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
长城锦利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平

1432	广发恒悦债券C	1.89	16681.41	12470.87	13906.80	1435.93
1433	东兴兴福一年定开A	7.41	53575.96	7180.78	13859.30	6678.52
1434	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.86	61363.46	-11670.42	13828.57	25498.98
1435	汇安裕同纯债债券C	5.79	54537.76	-31737.05	13807.47	45544.51
1436	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	5.84	52294.66	-17803.63	13770.33	31573.95
1437	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.82	52476.68	-3604.46	13603.27	17207.73
1438	泓德裕泰债券A	9.13	63504.41	8886.83	13515.25	4628.43
1439	长城锦利三个月定开债券A	30.48	291769.04	-84525.02	13468.97	97994.00
1440	浦银安盛稳健丰利债券C	1.14	10456.95	7486.70	13444.86	5958.15
1441	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	17.26	154302.42	-8606.63	13397.63	22004.26
1442	鹏华双债增利债券A	8.51	62966.70	-10761.91	13393.84	24155.75
1443	工银尊享短债债券A	14.62	127506.06	-51775.46	13386.38	65161.84
1444	恒生前海恒源天利债A	26.08	214063.94	9904.89	13363.85	3458.95
1445	华富恒利债券C	0.23	2020.62	-59881.29	13360.29	73241.58
1446	永赢匠心增利债券C	1.57	14621.78	10444.11	13349.53	2905.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.21	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.20	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.47	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.22	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.88	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
长城锦利三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平

667	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
668	鹏扬利泽债券A	13.55	126488.56	-83293.66	15556.80	98850.46
669	国金惠远纯债A	0.10	1002.07	-98840.12	0.04	98840.16
670	中欧双利债券A	31.78	262613.05	8828.96	107569.00	98740.04
671	交银稳鑫短债债券D	9.38	83186.78	11915.02	110449.30	98534.27
672	嘉实稳骏纯债债券	39.19	384753.84	52515.89	150569.60	98053.71
673	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.01	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
674	长城锦利三个月定开债券A	30.48	291769.04	-84525.02	13468.97	97994.00
675	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
676	鹏华永润一年定期开放债券	4.47	41125.68	-73493.48	23912.86	97406.34
677	安信尊享添利利率债A	2.68	26582.67	-97301.77	97.25	97399.02
678	汇添富双利债券A	53.98	241761.22	102855.95	200084.21	97228.26
679	广发中债1-5年国开债指数A	31.94	300980.70	-75774.44	21245.60	97020.03
680	财通安益中短债债券A	7.47	69568.14	-52407.60	44478.49	96886.09
681	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.61	585426.65	-96794.39	1.02	96795.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

139368173.3700

100.00%

0.00%

2024-12-31

170517717.6100

100.00%

0.00%

2024-06-30

159696304.0300

100.00%

0.00%

2023-12-31

242859347.3600

100.00%

0.00%

2023-08-04

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	27	139368173.3700	376293.68	100.00	0.38
2024-12-31	25	170517717.6100	426293.63	100.00	0.66
2024-06-30	26	159696304.0300	415210.31	100.00	0.08
2023-12-31	21	242859347.3600	510004.60	100.00	0.03
2023-08-04	-	-	0.00	0.00	0.00

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