长城锦利三个月定开债券A(017753)_最新动态

长城锦利三个月定开债券A017753GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

长城锦利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张棪

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.35亿元

长城锦利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.08	0.36	0.17	0.20
债券型名次	1762	2964	3072	4082	4710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	6.03	0.00	-	6.17
债券型名次	4543	2898	4970	5143	5065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.08	0.05	0.50	0.69	1.41
1761	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.08	0.03	0.46	0.59	1.22
1762	长城锦利三个月定开债券A	0.08	-0.08	0.36	0.17	0.20
1763	长城锦利三个月定开债券C	0.08	-0.08	0.34	0.13	0.11
1764	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.08	-0.09	0.39	0.25	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.04	-0.08	0.44	0.57	1.73
2963	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.04	-0.08	0.42	0.52	1.63
2964	长城锦利三个月定开债券A	0.08	-0.08	0.36	0.17	0.20
2965	长城锦利三个月定开债券C	0.08	-0.08	0.34	0.13	0.11
2966	长信利鑫债券(LOF)C	0.05	-0.08	0.21	1.09	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	博时臻选纯债债券C	0.08	-0.02	0.36	0.12	0.47
3071	博时中债1-3年国开行C	0.07	0.04	0.36	0.06	0.27
3072	长城锦利三个月定开债券A	0.08	-0.08	0.36	0.17	0.20
3073	长城中债5-10年国开行债券C	0.18	-0.41	0.36	-1.33	-1.03
3074	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.03	0.08	0.36	0.72	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.10	0.02	0.51	0.18	0.15
4081	博时裕瑞纯债债券	0.08	-0.07	0.38	0.17	0.67
4082	长城锦利三个月定开债券A	0.08	-0.08	0.36	0.17	0.20
4083	蜂巢丰业一年定开	0.08	-0.05	0.43	0.17	0.64
4084	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.10	-0.04	0.52	0.17	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	博时丰庆纯债债券	0.09	-0.10	0.41	-0.09	0.20
4709	财通资管睿安债券C	0.14	-0.57	0.17	-1.01	0.20
4710	长城锦利三个月定开债券A	0.08	-0.08	0.36	0.17	0.20
4711	大成景泽中短债债券A	-0.01	-0.25	0.11	-0.39	0.20
4712	富荣富乾债券C	-0.16	-0.30	-0.33	0.86	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
4542	博时中债1-3年国开行C	0.88	5.29	8.09	14.78	19.28
4543	长城锦利三个月定开债券A	0.88	6.03	0.00	-	6.17
4544	光大尊盈半年C	0.88	3.85	7.52	11.20	25.06
4545	华安锦源0-7年金融债定开债	0.88	6.35	9.82	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	中银中短债债券C	1.35	6.04	0.00	-	8.31
2897	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.18	6.04	10.35	-	11.78
2898	长城锦利三个月定开债券A	0.88	6.03	0.00	-	6.17
2899	创金合信双季享6个月持有期A	1.66	6.03	11.33	-	18.00
2900	工银瑞泽定开债券	1.06	6.03	12.00	23.60	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	财通资管睿兴债券C	0.59	7.41	0.00	-	8.18
4969	长城鼎利一年定开债券发起式	1.19	5.84	0.00	-	9.05
4970	长城锦利三个月定开债券A	0.88	6.03	0.00	-	6.17
4971	长城锦利三个月定开债券C	0.79	5.83	0.00	-	5.93
4972	长城永利债券A	0.16	5.64	0.00	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.76	0.00	-	4.13
5142	景顺长城景泰裕利纯债C	1.14	6.20	0.00	-	9.36
5143	长城锦利三个月定开债券A	0.88	6.03	0.00	-	6.17
5144	长城锦利三个月定开债券C	0.79	5.83	0.00	-	5.93
5145	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.72	0.00	-	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	嘉合磐辉纯债A	1.63	4.70	0.00	-	6.19
5064	浙商汇金兴利增强债券A	6.93	11.16	8.35	-	6.19
5065	长城锦利三个月定开债券A	0.88	6.03	0.00	-	6.17
5066	尚正臻利债券A	0.49	3.46	5.87	-	6.17
5067	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.28	5.43	0.00	-	6.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	260.00	26181.21	8.63%
23农业银行三农债	200.00	20301.91	6.69%
24交行债03BC	130.00	13340.08	4.40%
23徽商银行	120.00	12160.51	4.01%
25中信银行小微债	120.00	12135.23	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320856.60	105.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0441	1.0437	1.0434	1.0428	1.0429
累计净值(元)	1.0621	1.0617	1.0614	1.0608	1.0609

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