长城锦利三个月定开债券A(017753)_最新动态

长城锦利三个月定开债券A017753GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0462 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0642

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长城锦利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张棪

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.39亿元

长城锦利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.24	0.37	0.13
债券型名次	3194	4256	4409	4451	4543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	5.36	0.00	-	6.43
债券型名次	4707	3077	5067	5176	5091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.11	0.19	0.89	0.11
3193	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.09	0.14	0.78	0.10
3194	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.15	0.24	0.37	0.13
3195	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.13	0.20	0.32	0.12
3196	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.14	0.39	0.82	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.04	0.15	0.34	0.73	0.14
4255	财通聚利债券	0.04	0.15	0.36	0.58	0.15
4256	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.15	0.24	0.37	0.13
4257	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.35	0.73	0.14
4258	创金合信中债1-3年政金债A	0.03	0.15	0.38	0.51	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4408	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.11	0.24	0.50	0.10
4409	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.15	0.24	0.37	0.13
4410	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.50	0.08
4411	大成景宁一年定开债券	0.01	0.21	0.24	0.66	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	0.15	0.22	0.37	0.13
4450	博时中债1-3年国开行A	0.05	0.16	0.38	0.37	0.15
4451	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.15	0.24	0.37	0.13
4452	富国颐利纯债债券	0.02	0.23	0.25	0.37	0.20
4453	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.42	0.68	0.37	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	财通资管鸿福短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.72	0.13
4542	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.13	0.31	0.67	0.13
4543	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.15	0.24	0.37	0.13
4544	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.14	0.39	0.82	0.13
4545	长信稳航30天持有中短债债券A	0.04	0.14	0.36	0.71	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	中加颐享纯债债券A	0.51	4.70	7.64	14.78	34.23
4706	中欧聚瑞债券A	0.51	5.18	9.13	16.40	17.73
4707	长城锦利三个月定开债券A	0.50	5.36	0.00	-	6.43
4708	工银3-5年国开债指数A	0.50	7.43	11.82	20.46	28.18
4709	宏利恒利债券A	0.50	6.55	10.32	17.63	39.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	鑫元承利定期开放	1.28	5.37	9.22	17.44	22.97
3076	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.97	5.36	10.32	-	16.42
3077	长城锦利三个月定开债券A	0.50	5.36	0.00	-	6.43
3078	长盛盛康纯债C	2.37	5.36	10.92	15.34	21.40
3079	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.26	5.36	0.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	财通资管睿兴债券C	-0.03	6.57	0.00	-	8.47
5066	长城鼎利一年定开债券发起式	1.04	4.81	0.00	-	9.39
5067	长城锦利三个月定开债券A	0.50	5.36	0.00	-	6.43
5068	长城锦利三个月定开债券C	0.39	5.15	0.00	-	6.15
5069	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.71	6.17	0.00	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.56	0.00	-	4.29
5175	景顺长城景泰裕利纯债C	1.11	5.41	9.87	-	9.84
5176	长城锦利三个月定开债券A	0.50	5.36	0.00	-	6.43
5177	长城锦利三个月定开债券C	0.39	5.15	0.00	-	6.15
5178	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.40	0.00	-	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5090	国联安鸿利短债债券A	1.55	4.24	0.00	-	6.45
5091	长城锦利三个月定开债券A	0.50	5.36	0.00	-	6.43
5092	中信建投景信债券C	-0.26	3.31	8.39	-	6.43
5093	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	240.00	24310.64	8.56%
23农业银行三农债	200.00	20388.78	7.18%
25杭州银行03	200.00	20136.27	7.09%
24交行债03BC	130.00	13142.41	4.63%
23徽商银行	120.00	12217.20	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329224.31	115.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0463	1.0462	1.0462	1.0463	1.0461
累计净值(元)	1.0643	1.0642	1.0642	1.0643	1.0641

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