长城锦利三个月定开债券A(017753)_最新动态

长城锦利三个月定开债券A017753GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0782

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城锦利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：华吉昶

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.34亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

长城锦利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.32	0.50	0.85	1.48
债券型名次	1401	1855	2916	3335	3474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.86	7.95	-	7.86
债券型名次	3668	4104	3378	5233	4999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	博时中债1-3政金债指数C	0.14	0.31	0.60	1.23	2.00
1400	财通资管睿兴债券A	0.14	0.29	0.55	1.29	2.37
1401	长城锦利三个月定开债券A	0.14	0.32	0.50	0.85	1.48
1402	长城锦利三个月定开债券C	0.14	0.30	0.48	0.79	1.38
1403	长信稳势纯债债券	0.14	0.36	0.81	1.47	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	财通纯债债券C	0.12	0.32	0.57	0.98	1.55
1854	财通资管积极收益债券C	-0.16	0.32	2.57	1.76	2.61
1855	长城锦利三个月定开债券A	0.14	0.32	0.50	0.85	1.48
1856	长城久稳债券A	0.11	0.32	0.65	1.17	2.09
1857	长城久稳债券D	0.11	0.32	0.66	1.17	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	博时月月享30天持有期短债C	0.10	0.24	0.50	0.89	1.35
2915	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.08	0.22	0.50	0.98	1.63
2916	长城锦利三个月定开债券A	0.14	0.32	0.50	0.85	1.48
2917	长盛盛琪一年债券A	0.13	0.27	0.50	1.24	2.26
2918	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.05	0.27	0.50	0.91	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	中信保诚景丰A	0.05	0.12	0.29	0.86	1.64
3334	宝盈安泰短债债券C	0.07	0.18	0.50	0.85	1.44
3335	长城锦利三个月定开债券A	0.14	0.32	0.50	0.85	1.48
3336	长信纯债壹号A	0.02	0.08	0.55	0.85	1.22
3337	长信稳通三个月定开债券发起式	0.06	0.18	0.41	0.85	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	博时季季享三个月持有期债券A	0.04	0.16	0.43	0.86	1.48
3473	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.09	0.20	0.46	0.89	1.48
3474	长城锦利三个月定开债券A	0.14	0.32	0.50	0.85	1.48
3475	广发添财180天滚动持有债券E	0.06	0.18	0.41	0.83	1.48
3476	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.20	0.51	0.93	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	博时安祺6个月定开债C	1.82	3.20	7.20	13.24	23.80
3667	财通资管鸿利中短债债券C	1.82	3.65	6.80	12.96	24.33
3668	长城锦利三个月定开债券A	1.82	3.86	7.95	-	7.86
3669	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.82	5.01	9.01	15.70	37.74
3670	广发景和中短债C	1.82	3.64	6.76	12.94	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.83	3.87	5.84	11.44	15.13
4103	圆信永丰兴融C	2.40	3.87	7.36	15.57	48.29
4104	长城锦利三个月定开债券A	1.82	3.86	7.95	-	7.86
4105	创金合信尊享纯债债券C	2.76	3.86	8.00	-	8.98
4106	大成景泽中短债债券A	2.54	3.86	7.31	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	中航瑞旭3个月定开债A	2.77	4.21	7.96	-	10.04
3377	博时聚利3个月定开债发起式	2.20	4.25	7.95	15.18	39.21
3378	长城锦利三个月定开债券A	1.82	3.86	7.95	-	7.86
3379	创金合信稳健添利债券C	-4.30	2.56	7.95	-	11.26
3380	鹏华稳健增利债券A	2.28	4.97	7.95	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.02	3.59	-	4.78
5232	景顺长城景泰裕利纯债C	2.85	5.09	9.31	-	12.16
5233	长城锦利三个月定开债券A	1.82	3.86	7.95	-	7.86
5234	长城锦利三个月定开债券C	1.70	3.63	7.61	-	7.50
5235	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.58	-	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	汇添富理财14天债券B	0.68	1.50	3.26	3.18	7.88
4998	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.60	4.80	-	7.87
4999	长城锦利三个月定开债券A	1.82	3.86	7.95	-	7.86
5000	汇添富丰和纯债A	3.99	0.49	5.52	-	7.84
5001	平安惠禧纯债C	2.33	3.58	7.70	-	7.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	240.00	24586.93	9.70%
25杭州银行03	200.00	20450.64	8.07%
24交行债03BC	130.00	13299.58	5.25%
25中信银行小微债	120.00	12148.77	4.79%
26国开03	120.00	12147.43	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253275.31	99.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0500	1.0496	1.0494	1.0488	1.0486
累计净值(元)	1.0779	1.0775	1.0773	1.0767	1.0765

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