长城锦利三个月定开债券A(017753)_最新动态

长城锦利三个月定开债券A017753GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0514 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0694

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城锦利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张棪

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.39亿元

长城锦利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.57	0.94	0.63
债券型名次	4688	4101	3567	4176	4125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	4.74	0.00	-	6.96
债券型名次	4504	3290	5169	5181	5076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.44	0.73	0.86	0.79
4687	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.13	0.33	0.94	0.37
4688	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.21	0.57	0.94	0.63
4689	长城锦利三个月定开债券C	0.02	0.20	0.55	0.88	0.59
4690	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.17	0.50	0.93	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.03	0.21	0.45	0.91	0.59
4100	财通资管鸿运中短债债券E	0.04	0.21	0.45	0.72	0.47
4101	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.21	0.57	0.94	0.63
4102	长信纯债一年定开债券A	0.03	0.21	0.48	0.72	0.48
4103	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.55	1.02	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	长安泓沣中短债债券C	0.04	0.25	0.57	0.97	0.63
3566	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.24	0.57	0.97	0.63
3567	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.21	0.57	0.94	0.63
3568	大成景悦中短债债券A	0.03	0.25	0.57	0.97	0.63
3569	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.57	1.13	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	中银招利债券A	0.19	0.04	-1.05	0.95	0.03
4175	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.13	0.33	0.94	0.37
4176	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.21	0.57	0.94	0.63
4177	创金合信稳健添利债券A	0.35	-0.33	-0.51	0.94	0.67
4178	德邦景颐债券C	0.71	0.95	0.27	0.94	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	长安泓沣中短债债券C	0.04	0.25	0.57	0.97	0.63
4124	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.24	0.57	0.97	0.63
4125	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.21	0.57	0.94	0.63
4126	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.55	1.02	0.63
4127	大成景悦中短债债券A	0.03	0.25	0.57	0.97	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	中泰安睿债券A	1.21	3.82	7.98	-	10.78
4503	中银添瑞6个月定开债券C	1.21	2.02	3.77	6.14	8.71
4504	长城锦利三个月定开债券A	1.20	4.74	0.00	-	6.96
4505	创金合信中债1-3年国开债C	1.20	5.01	8.29	14.41	19.58
4506	富国颐利纯债债券	1.20	5.38	10.39	17.40	28.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	永赢昌利债券A	2.02	4.75	9.47	17.06	23.03
3289	中信保诚稳丰债券C	1.87	4.75	8.52	15.99	35.94
3290	长城锦利三个月定开债券A	1.20	4.74	0.00	-	6.96
3291	创金合信恒兴中短债债券A	2.21	4.74	8.74	17.12	29.18
3292	大成惠利纯债债券	1.73	4.74	9.57	16.37	37.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	财通资管睿安债券A	0.80	6.08	0.00	-	8.55
5168	财通资管睿安债券C	0.59	5.67	0.00	-	7.95
5169	长城锦利三个月定开债券A	1.20	4.74	0.00	-	6.96
5170	长城锦利三个月定开债券C	1.08	4.52	0.00	-	6.65
5171	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.37	4.28	-	4.44
5180	景顺长城景泰裕利纯债C	1.65	4.92	9.36	-	10.62
5181	长城锦利三个月定开债券A	1.20	4.74	0.00	-	6.96
5182	长城锦利三个月定开债券C	1.08	4.52	0.00	-	6.65
5183	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.83	2.16	0.00	-	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	中融泓安3个月定开债券C	1.52	4.16	0.00	-	6.98
5075	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5076	长城锦利三个月定开债券A	1.20	4.74	0.00	-	6.96
5077	万家集利债券发起式C	7.38	8.06	0.00	-	6.95
5078	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.31	5.27	5.98	-	6.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	240.00	24310.64	8.56%
23农业银行三农债	200.00	20388.78	7.18%
25杭州银行03	200.00	20136.27	7.09%
24交行债03BC	130.00	13142.41	4.63%
23徽商银行	120.00	12217.20	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329224.31	115.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
04-17 美国货币市场基金资产降至7.64万亿美元，单日减少1758.1亿美元
04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

更多>> 基金公告

标题：长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗...

长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经与永鑫保险销售服务有限公司（以下简称“永鑫保险”）协商，...

查看全文[07-26]
标题：长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告根据中国证监会 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，...

查看全文[07-23]
标题：长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限...

查看全文[07-18]
07-18长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
06-12长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-12长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0513	1.0513	1.0512	1.0512	1.0511
累计净值(元)	1.0693	1.0693	1.0692	1.0692	1.0691

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。