长城锦利三个月定开债券A(017753)_最新动态

长城锦利三个月定开债券A017753GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0812

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

长城锦利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：华吉昶

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.02亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

长城锦利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.46	0.74	1.02	1.77
债券型名次	2845	1584	2177	2885	3194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.11	8.14	-	8.16
债券型名次	3452	3874	3312	5215	4972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.22	0.49	0.88	1.70	2.93
2844	安信宝利	0.21	0.07	-0.93	-0.45	0.40
2845	长城锦利三个月定开债券A	0.21	0.46	0.74	1.02	1.77
2846	长城锦利三个月定开债券C	0.21	0.46	0.71	0.97	1.67
2847	长城泰利债券A	0.21	0.37	0.85	1.59	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	博时富发纯债A	0.30	0.46	1.03	2.13	3.53
1583	博远增益纯债债券C	0.24	0.46	0.72	1.54	2.33
1584	长城锦利三个月定开债券A	0.21	0.46	0.74	1.02	1.77
1585	长城锦利三个月定开债券C	0.21	0.46	0.71	0.97	1.67
1586	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.28	0.46	1.08	1.72	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
2176	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.16	0.31	0.74	1.30	2.34
2177	长城锦利三个月定开债券A	0.21	0.46	0.74	1.02	1.77
2178	长信利鑫债券(LOF)C	0.28	0.31	0.74	1.36	2.67
2179	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.07	0.74	1.25	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	中银中短债债券A	0.08	0.23	0.55	1.03	2.04
2884	财通裕惠63个月定开债券	0.04	0.16	0.45	1.02	1.68
2885	长城锦利三个月定开债券A	0.21	0.46	0.74	1.02	1.77
2886	大成月添利债券B	0.06	0.13	0.35	1.02	2.42
2887	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.17	0.35	0.61	1.02	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.45	0.97	1.78
3193	博时安祺6个月定开债A	0.01	0.18	0.61	0.92	1.77
3194	长城锦利三个月定开债券A	0.21	0.46	0.74	1.02	1.77
3195	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.10	0.29	0.95	1.77
3196	金鹰添祥中短债C	0.05	0.15	0.51	0.89	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	中融恒惠纯债C	1.83	3.48	7.01	14.24	27.43
3451	渤海汇金汇添益3个月定开	1.82	4.44	8.15	-	26.97
3452	长城锦利三个月定开债券A	1.82	4.11	8.14	-	8.16
3453	长江安盈中短债六个月定开	1.82	4.31	7.04	-	22.38
3454	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.82	4.08	7.47	13.53	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	永赢合益债券	2.66	4.12	8.10	13.90	24.13
3873	中融恒惠纯债A	2.18	4.12	8.01	16.00	28.28
3874	长城锦利三个月定开债券A	1.82	4.11	8.14	-	8.16
3875	创金合信恒兴中短债债券C	1.78	4.11	7.04	13.00	27.25
3876	东方红汇阳债券C	-1.11	4.11	8.36	10.23	47.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	红土创新添利债券A	0.50	3.89	8.15	-	10.63
3311	建信睿安一年定期开放债券发起	2.57	4.69	8.15	-	8.76
3312	长城锦利三个月定开债券A	1.82	4.11	8.14	-	8.16
3313	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.05	5.12	8.14	-	21.32
3314	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.32	4.20	8.14	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	1.98	3.57	-	4.83
5214	景顺长城景泰裕利纯债C	2.68	5.39	9.46	-	12.51
5215	长城锦利三个月定开债券A	1.82	4.11	8.14	-	8.16
5216	长城锦利三个月定开债券C	1.71	3.90	7.80	-	7.80
5217	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	1.92	3.56	-	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	万家惠利债券A	0.55	5.91	8.35	-	8.17
4971	中邮睿泽一年持有债券A	1.05	3.89	8.91	-	8.17
4972	长城锦利三个月定开债券A	1.82	4.11	8.14	-	8.16
4973	华安众盈中短债发起式C	1.29	3.23	5.93	-	8.15
4974	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.63	3.48	6.28	-	8.15

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10153.97	5.97%
26进出01	100.00	10085.71	5.93%
22国开08	70.00	7123.10	4.19%
26国开06	70.00	7021.34	4.13%
24湖南债07	50.00	5516.25	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131217.32	77.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0529	1.0526	1.0520	1.0511	1.0511
累计净值(元)	1.0808	1.0805	1.0799	1.0790	1.0790

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