长城锦利三个月定开债券A(017753)_最新动态

长城锦利三个月定开债券A017753GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

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最新净值：1.0462 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0741

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

长城锦利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张棪

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.34亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

长城锦利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.18	0.78	1.08
债券型名次	1944	4380	4167	3872	4243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.84	7.36	-	7.44
债券型名次	4484	4105	3652	5189	5074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	长安泓沣中短债债券C	0.01	0.14	0.20	0.78	1.08
1943	长安泓沣中短债债券E	0.01	0.14	0.19	0.78	1.08
1944	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.10	0.18	0.78	1.08
1945	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.10	0.16	0.74	1.01
1946	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.27	0.78	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.10	0.22	0.68	0.85
4379	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4380	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.10	0.18	0.78	1.08
4381	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.10	0.16	0.74	1.01
4382	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.04	0.10	0.29	0.94	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	博时信用优选债券C	0.01	0.07	0.18	0.50	0.68
4166	财通可转债债券C	0.89	1.29	0.18	3.33	8.93
4167	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.10	0.18	0.78	1.08
4168	东方红汇阳债券A	0.26	0.44	0.18	-0.95	-0.09
4169	东方红汇阳债券Z	0.26	0.44	0.18	-0.95	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	长安泓沣中短债债券C	0.01	0.14	0.20	0.78	1.08
3871	长安泓沣中短债债券E	0.01	0.14	0.19	0.78	1.08
3872	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.10	0.18	0.78	1.08
3873	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.27	0.78	1.04
3874	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.09	0.21	0.78	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	长安泓沣中短债债券C	0.01	0.14	0.20	0.78	1.08
4242	长安泓沣中短债债券E	0.01	0.14	0.19	0.78	1.08
4243	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.10	0.18	0.78	1.08
4244	长信纯债壹号A	0.03	0.31	0.61	0.90	1.08
4245	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.12	0.29	0.86	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.45	3.38	5.68	-	9.33
4483	财通资管鸿福短债债券C	1.44	3.13	5.72	11.00	19.80
4484	长城锦利三个月定开债券A	1.44	3.84	7.36	-	7.44
4485	大成景悦中短债债券C	1.44	4.28	7.71	11.49	16.32
4486	华宝宝通30天持有期短债C	1.44	3.53	6.03	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	中泰稳固30天持有中短债C	1.81	3.85	6.96	-	9.88
4104	安信中短利率债(LOF)C	1.56	3.84	6.96	13.64	21.71
4105	长城锦利三个月定开债券A	1.44	3.84	7.36	-	7.44
4106	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4107	南方升元中短期利率债A	1.53	3.84	7.03	13.55	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	永赢元利债券C	2.35	4.34	7.37	12.74	15.93
3651	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.04	3.79	7.37	-	13.34
3652	长城锦利三个月定开债券A	1.44	3.84	7.36	-	7.44
3653	华夏稳健增利4个月债券C	2.65	4.21	7.36	12.97	14.11
3654	汇安裕同纯债债券C	1.19	2.82	7.36	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.11	3.58	-	4.69
5188	景顺长城景泰裕利纯债C	2.24	4.71	8.60	-	11.67
5189	长城锦利三个月定开债券A	1.44	3.84	7.36	-	7.44
5190	长城锦利三个月定开债券C	1.34	3.62	7.04	-	7.10
5191	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.01	3.54	-	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.82	3.55	6.80	-	7.46
5073	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45
5074	长城锦利三个月定开债券A	1.44	3.84	7.36	-	7.44
5075	宝盈安盛中短债债券A	0.84	3.14	5.41	-	7.41
5076	中银通利债券C	-2.34	7.63	9.39	-	7.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	240.00	24586.93	9.70%
25杭州银行03	200.00	20450.64	8.07%
24交行债03BC	130.00	13299.58	5.25%
25中信银行小微债	120.00	12148.77	4.79%
26国开03	120.00	12147.43	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253275.31	99.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0462	1.0462	1.0463	1.0463	1.0461
累计净值(元)	1.0741	1.0741	1.0742	1.0742	1.0740

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