长城锦利三个月定开债券A(017753)_最新动态

长城锦利三个月定开债券A017753GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0455 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0734

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

长城锦利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张棪

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.34亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

长城锦利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.29	0.85	1.02
债券型名次	4087	3981	3962	3800	4162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	3.56	7.36	-	7.36
债券型名次	4736	4147	3693	5182	5068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	长城嘉鑫两年定开债券A	0.01	0.14	0.37	0.74	0.83
4086	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.12	0.31	0.63	0.70
4087	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.08	0.29	0.85	1.02
4088	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.07	0.26	0.80	0.94
4089	长城聚利债券A	0.01	0.26	0.60	1.38	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	财通资管鸿运中短债债券E	0.01	0.08	0.28	0.75	0.85
3980	财通资管睿安债券A	0.01	0.08	0.66	1.70	2.11
3981	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.08	0.29	0.85	1.02
3982	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.51	0.60
3983	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	博时裕发纯债债券	0.01	0.02	0.29	0.86	0.92
3961	长安泓沣中短债债券C	0.02	0.11	0.29	0.81	1.00
3962	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.08	0.29	0.85	1.02
3963	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.01	0.05	0.29	0.81	0.94
3964	长信纯债壹号C	0.03	0.17	0.29	0.50	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.01	0.13	0.36	0.85	0.98
3799	财通资管鸿利中短债债券C	0.01	0.07	0.31	0.85	1.02
3800	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.08	0.29	0.85	1.02
3801	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.19	0.49	0.85	0.96
3802	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.05	0.32	0.90	1.02
4161	财通资管鸿利中短债债券C	0.01	0.07	0.31	0.85	1.02
4162	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.08	0.29	0.85	1.02
4163	长信利率债债券C	0.04	0.29	0.40	0.84	1.02
4164	广发景和中短债C	0.02	0.10	0.35	0.86	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	安信华享纯债A	1.15	3.24	7.32	-	9.42
4735	宝盈聚丰两年定开债券C	1.15	3.28	5.35	-	18.65
4736	长城锦利三个月定开债券A	1.15	3.56	7.36	-	7.36
4737	红塔红土长益定期开放债券A	1.15	4.45	11.62	7.67	40.43
4738	华安安平定开	1.15	2.51	6.00	15.66	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	博时富诚纯债债券	1.98	3.56	7.55	14.85	27.50
4146	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.64	36.05
4147	长城锦利三个月定开债券A	1.15	3.56	7.36	-	7.36
4148	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
4149	广发景宏债券	1.50	3.56	6.96	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	浙商惠泉3个月定开A	0.78	3.21	7.37	13.17	17.59
3692	中欧尊悦一年定开债券发起	1.09	3.50	7.37	-	10.27
3693	长城锦利三个月定开债券A	1.15	3.56	7.36	-	7.36
3694	大摩强收益债券	2.94	5.82	7.36	9.91	140.07
3695	东方红汇利债券C	1.86	9.21	7.36	13.58	48.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.12	3.61	-	4.65
5181	景顺长城景泰裕利纯债C	1.81	4.26	8.86	-	11.54
5182	长城锦利三个月定开债券A	1.15	3.56	7.36	-	7.36
5183	长城锦利三个月定开债券C	1.05	3.34	7.03	-	7.03
5184	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	1.97	3.58	-	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
5067	建信睿安一年定期开放债券发起	0.28	3.04	7.07	-	7.37
5068	长城锦利三个月定开债券A	1.15	3.56	7.36	-	7.36
5069	华泰柏瑞锦合债券	2.29	3.85	7.34	-	7.34
5070	广发集悦债券A	2.62	11.19	6.39	-	7.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	240.00	24586.93	9.70%
25杭州银行03	200.00	20450.64	8.07%
24交行债03BC	130.00	13299.58	5.25%
25中信银行小微债	120.00	12148.77	4.79%
26国开03	120.00	12147.43	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253275.31	99.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0454	1.0454	1.0452	1.0452	1.0452
累计净值(元)	1.0733	1.0733	1.0731	1.0731	1.0731

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