长城锦利三个月定开债券A(017753)_最新动态

长城锦利三个月定开债券A017753GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0525 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0705

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

长城锦利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张棪

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：26.08亿元

长城锦利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.54	0.79	0.74
债券型名次	1878	4286	3675	4264	4106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.82	0.00	-	7.07
债券型名次	4463	3217	5216	5187	5079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	长安泓沣中短债债券C	0.01	0.17	0.49	0.84	0.71
1877	长城短债债券A	0.01	0.29	0.85	1.36	1.24
1878	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.16	0.54	0.79	0.74
1879	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.15	0.52	0.73	0.69
1880	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.15	0.49	0.91	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	财通资管鸿益中短债债券C	0.02	0.16	0.49	0.80	0.64
4285	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.16	0.38	0.81	0.48
4286	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.16	0.54	0.79	0.74
4287	长城久稳债券C	0.00	0.16	0.64	1.11	0.99
4288	长信稳丰债券C	-0.04	0.16	0.57	0.82	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	博远增益纯债债券A	-0.05	0.29	0.54	0.78	0.86
3674	财通资管鸿益中短债债券A	0.02	0.18	0.54	0.90	0.71
3675	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.16	0.54	0.79	0.74
3676	长信稳通三个月定开债券发起式	0.00	0.16	0.54	0.94	0.76
3677	创金合信恒兴中短债债券A	0.00	0.15	0.54	1.02	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	财通资管鸿商中短债A	0.02	0.22	0.57	0.79	0.72
4263	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	-0.01	0.22	0.68	0.79	1.05
4264	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.16	0.54	0.79	0.74
4265	德邦短债C	0.01	0.17	0.51	0.79	0.74
4266	德邦锐乾债券A	-0.05	0.19	0.67	0.79	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.01	0.17	0.56	0.87	0.75
4105	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.01	0.19	0.57	0.89	0.74
4106	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.16	0.54	0.79	0.74
4107	大成安汇金融债C	-0.05	0.08	0.43	0.80	0.74
4108	大成景安短融债券E	-0.01	0.17	0.51	0.83	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	博时亚洲票息收益债券(QDII)	1.19	7.20	9.14	1.29	69.76
4462	博时裕乾纯债C	1.19	7.56	13.54	20.50	40.93
4463	长城锦利三个月定开债券A	1.19	4.82	0.00	-	7.07
4464	长城悦享增利债券A	1.19	3.19	5.35	19.29	98.53
4465	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	鹏华丰融定期开放债券	1.65	4.83	9.84	18.78	115.71
3216	博时富顺纯债债券	1.72	4.82	9.31	17.15	24.10
3217	长城锦利三个月定开债券A	1.19	4.82	0.00	-	7.07
3218	长盛盛琪一年债券C	1.71	4.82	9.33	17.44	28.87
3219	创金合信信用红利债券C	2.07	4.82	9.17	19.15	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	财通资管睿安债券A	0.62	6.15	0.00	-	8.62
5215	财通资管睿安债券C	0.44	5.74	0.00	-	8.02
5216	长城锦利三个月定开债券A	1.19	4.82	0.00	-	7.07
5217	长城锦利三个月定开债券C	1.07	4.60	0.00	-	6.77
5218	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.33	4.14	-	4.47
5186	景顺长城景泰裕利纯债C	1.60	4.87	8.99	-	10.68
5187	长城锦利三个月定开债券A	1.19	4.82	0.00	-	7.07
5188	长城锦利三个月定开债券C	1.07	4.60	0.00	-	6.77
5189	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	2.20	3.90	-	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	宏利交利债券C	2.58	1.51	4.33	1.68	7.08
5078	汇添富鑫荣纯债C	-0.45	4.48	0.00	-	7.08
5079	长城锦利三个月定开债券A	1.19	4.82	0.00	-	7.07
5080	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.69	3.60	5.95	-	7.07
5081	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	240.00	24471.04	9.38%
23农业银行三农债	200.00	20473.33	7.85%
25杭州银行03	200.00	20312.04	7.79%
24交行债03BC	130.00	13233.69	5.07%
23徽商银行	120.00	12271.27	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	257700.36	98.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0524	1.0524	1.0523	1.0521	1.0522
累计净值(元)	1.0704	1.0704	1.0703	1.0701	1.0702

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