长城锦利三个月定开债券A(017753)_最新动态

长城锦利三个月定开债券A017753GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.0729

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长城锦利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张棪

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.08亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

长城锦利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.35	1.00	0.97
债券型名次	2765	3374	4151	3763	4049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	4.31	0.00	-	7.31
债券型名次	4585	3569	5304	5196	5067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	财通资管睿安债券A	0.03	0.14	0.87	2.28	2.07
2764	长城短债债券A	0.03	0.04	0.63	1.61	1.64
2765	长城锦利三个月定开债券A	0.03	0.07	0.35	1.00	0.97
2766	长城锦利三个月定开债券C	0.03	0.07	0.32	0.95	0.90
2767	长城久荣定期开放债券型发起式	0.03	0.10	0.34	0.85	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.07	0.42	0.92	0.92
3373	财通资管鸿运中短债债券A	0.01	0.07	0.45	0.97	0.98
3374	长城锦利三个月定开债券A	0.03	0.07	0.35	1.00	0.97
3375	长城锦利三个月定开债券C	0.03	0.07	0.32	0.95	0.90
3376	长城稳健增利债券A	0.09	0.07	0.63	1.86	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.06	0.35	0.80	0.82
4150	财通资管鸿运中短债债券C	0.01	0.05	0.35	0.77	0.77
4151	长城锦利三个月定开债券A	0.03	0.07	0.35	1.00	0.97
4152	大成景安短融债券A	0.02	0.03	0.35	0.89	0.90
4153	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.04	0.35	0.93	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	泓德裕荣纯债债券A	0.01	-0.05	0.09	1.01	1.23
3762	博时安祺6个月定开债C	0.02	0.10	0.12	1.00	1.00
3763	长城锦利三个月定开债券A	0.03	0.07	0.35	1.00	0.97
3764	长信稳惠债券A	0.04	0.14	0.76	1.00	1.00
3765	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.07	0.41	1.00	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	财通资管鸿利中短债债券C	0.02	0.04	0.37	0.94	0.97
4048	长安泓沣中短债债券A	0.02	-0.01	0.36	0.98	0.97
4049	长城锦利三个月定开债券A	0.03	0.07	0.35	1.00	0.97
4050	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.37	0.95	0.97
4051	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.04	0.35	0.93	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	中融融盛双盈一年封闭债券C	1.05	7.11	9.86	-	10.17
4584	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	13.20	38.10
4585	长城锦利三个月定开债券A	1.04	4.31	0.00	-	7.31
4586	淳厚中短债A	1.04	2.68	6.52	13.51	16.78
4587	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.04	5.00	8.94	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	博时聚盈纯债债券	1.44	4.31	8.81	18.53	44.04
3568	博时民丰纯债债券C	1.52	4.31	7.77	12.87	32.31
3569	长城锦利三个月定开债券A	1.04	4.31	0.00	-	7.31
3570	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3571	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.17	4.31	7.23	13.48	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	财通资管睿安债券A	0.89	6.19	0.00	-	9.34
5303	财通资管睿安债券C	0.69	5.78	0.00	-	8.70
5304	长城锦利三个月定开债券A	1.04	4.31	0.00	-	7.31
5305	长城锦利三个月定开债券C	0.93	4.09	0.00	-	6.99
5306	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.19	3.73	-	4.59
5195	景顺长城景泰裕利纯债C	1.44	4.66	8.86	-	11.26
5196	长城锦利三个月定开债券A	1.04	4.31	0.00	-	7.31
5197	长城锦利三个月定开债券C	0.93	4.09	0.00	-	6.99
5198	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.70	2.10	3.71	-	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.56	3.39	5.70	-	7.34
5066	国融添益增强债券A	1.85	2.24	7.35	-	7.32
5067	长城锦利三个月定开债券A	1.04	4.31	0.00	-	7.31
5068	南方通元6个月持有债券A	4.90	7.56	7.89	-	7.29
5069	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.96	3.94	0.00	-	7.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	240.00	24471.04	9.38%
23农业银行三农债	200.00	20473.33	7.85%
25杭州银行03	200.00	20312.04	7.79%
24交行债03BC	130.00	13233.69	5.07%
23徽商银行	120.00	12271.27	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	257700.36	98.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0450	1.0450	1.0447	1.0446	1.0446
累计净值(元)	1.0729	1.0729	1.0726	1.0725	1.0725

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