资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 269662.86 99.46%
银行存款和结算备付金 1466.37 0.54%
其他资产 5.14 0.00%
资产总值:271134.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 80.00 9844.24 4.05%
26浙江债07 80.00 8380.64 3.45%
26广东债04 60.00 6252.96 2.57%
25鲁金04 60.00 6165.57 2.54%
23湖北宏泰MTN002 60.00 6109.95 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 69945.77 28.77%
金融债券 21166.28 8.71%
国家债券 16881.41 6.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%