资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 253958.78 99.98%
银行存款和结算备付金 53.28 0.02%
其他资产 3.81 0.00%
资产总值:254015.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 80.00 9551.29 3.97%
26浙江债07 80.00 8238.47 3.42%
26广东债04 60.00 6145.22 2.55%
25鲁金04 60.00 6095.76 2.53%
25越秀集团MTN011A 60.00 6081.34 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 68982.00 28.64%
国家债券 12470.73 5.18%
金融债券 3082.14 1.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%