资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 243342.65 99.53%
银行存款和结算备付金 1150.08 0.47%
其他资产 2.69 0.00%
资产总值:244495.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长电SCP005(科创债) 60.00 6065.71 2.51%
25北控集SCP001 60.00 6062.72 2.51%
23湖北宏泰MTN002 60.00 6040.82 2.50%
25越秀集团MTN011A 60.00 6037.96 2.50%
25鲁金04 60.00 6017.83 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 67950.67 28.17%
金融债券 13759.22 5.70%
国家债券 7570.55 3.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%