大成景宁一年定开债券(017311)_财务情况

大成景宁一年定开债券017311DACHENG JINGNING ONE-YEAR FIXED BOND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2043.75	835.17	2059.92	378.02	1240.95
本期利润(万元)	3810.60	1296.82	2108.67	-28.56	1544.88
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.77	0.00	2.09	0.00	1.54
期末可供分配利润(万元)	1032.09	0.00	398.22	0.00	1705.49
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	240869.09	241219.47	99923.15	101201.85	101230.41
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.00	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	1.71	0.00	2.12	0.00	1.55
累计净值增长率(%)	9.77	0.00	7.92	0.00	7.32

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	53.28	95.05	82.64	55.67	99.14
交易性金融资产(万元)	253958.78	94264.60	120538.41	116103.61	142910.66
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	253958.78	94264.60	120538.41	116103.61	142910.66
应付管理人报酬(万元)	59.95	25.46	24.93	25.50	24.92
应付托管费(万元)	19.98	8.49	8.31	8.50	8.31
资产总计(万元)	254015.86	100242.16	121694.58	116738.66	143822.62
负债合计(万元)	13146.78	319.01	20464.17	17052.79	43675.83
所有者权益合计(万元)	240869.09	99923.15	101230.41	99685.87	100146.79
未分配利润(万元)	2187.54	398.22	1705.49	160.62	621.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	96.57	7.05	2.06	140.69	131.37
投资收益(万元)	2496.28	3001.08	1849.59	4185.55	2295.24
公允价值变动收益(万元)	1766.85	48.75	303.93	-443.96	-19.34
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4359.70	3056.88	2155.57	3882.27	2407.27
管理人报酬(万元)	321.87	302.20	149.12	311.29	159.74
托管费(万元)	107.29	100.73	49.71	103.76	53.25
其它费用(万元)	9.79	6.45	6.06	22.43	13.04
费用合计(万元)	549.09	948.21	610.70	1058.42	585.51
利润总额(万元)	3810.60	2108.67	1544.88	2823.86	1821.76
净利润(万元)	3810.60	2108.67	1544.88	2823.86	1821.76

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