大成景宁一年定开债券(017311)_财务情况

大成景宁一年定开债券017311DACHENG JINGNING ONE-YEAR FIXED BOND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2059.92	378.02	1240.95	246.89	3267.82
本期利润(万元)	2108.67	-28.56	1544.88	369.28	2823.86
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.02	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	2.09	0.00	1.54	0.00	2.72
期末可供分配利润(万元)	398.22	0.00	1705.49	0.00	160.62
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	99923.15	101201.85	101230.41	100054.81	99685.87
期末基金份额净值(元)	1.00	1.02	1.02	1.01	1.00
本期净值增长率(%)	2.12	0.00	1.55	0.00	2.81
累计净值增长率(%)	7.92	0.00	7.32	0.00	5.68

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	95.05	82.64	55.67	99.14	284975.88
交易性金融资产(万元)	94264.60	120538.41	116103.61	142910.66	0.00
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	94264.60	120538.41	116103.61	142910.66	0.00
应付管理人报酬(万元)	25.46	24.93	25.50	24.92	71.22
应付托管费(万元)	8.49	8.31	8.50	8.31	23.74
资产总计(万元)	100242.16	121694.58	116738.66	143822.62	470923.28
负债合计(万元)	319.01	20464.17	17052.79	43675.83	132.20
所有者权益合计(万元)	99923.15	101230.41	99685.87	100146.79	470791.08
未分配利润(万元)	398.22	1705.49	160.62	621.55	2340.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	7.05	2.06	140.69	131.37	1358.44
投资收益(万元)	3001.08	1849.59	4185.55	2295.24	14672.72
公允价值变动收益(万元)	48.75	303.93	-443.96	-19.34	-103.97
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3056.88	2155.57	3882.27	2407.27	15927.20
管理人报酬(万元)	302.20	149.12	311.29	159.74	1376.36
托管费(万元)	100.73	49.71	103.76	53.25	458.79
其它费用(万元)	6.45	6.06	22.43	13.04	28.16
费用合计(万元)	948.21	610.70	1058.42	585.51	4196.41
利润总额(万元)	2108.67	1544.88	2823.86	1821.76	11730.79
净利润(万元)	2108.67	1544.88	2823.86	1821.76	11730.79

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