大成景宁一年定开债券(017311)_最新动态

大成景宁一年定开债券017311DACHENG JINGNING ONE-YEAR FIXED BOND

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0140 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0872

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

大成景宁一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：万晓慧

2025-11-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.99亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

大成景宁一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.55	0.92	1.37	1.00
债券型名次	1913	1082	1571	2431	2362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.88	8.12	-	9.00
债券型名次	2069	3128	3463	5082	4737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	创金合信尊享纯债债券C	0.11	0.44	0.88	1.27	0.96
1912	创金合信尊泓债券C	0.11	0.42	0.75	1.05	0.78
1913	大成景宁一年定开债券	0.11	0.55	0.92	1.37	1.00
1914	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.47	1.28	1.87	1.30
1915	大摩添利18个月开放债券C	0.11	0.46	1.02	1.69	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	财通兴利12月定开债券发起	0.05	0.55	1.24	2.08	1.40
1081	财通资管睿安债券C	0.11	0.55	1.15	1.48	1.27
1082	大成景宁一年定开债券	0.11	0.55	0.92	1.37	1.00
1083	蜂巢丰嘉债券A	0.18	0.55	0.83	1.19	0.87
1084	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.17	0.55	0.97	1.26	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	长盛安鑫中短债E	0.07	0.45	0.92	1.55	1.06
1570	长信稳健纯债债券A	0.04	0.44	0.92	1.64	1.09
1571	大成景宁一年定开债券	0.11	0.55	0.92	1.37	1.00
1572	大成景旭纯债债券A	0.15	0.51	0.92	1.00	0.95
1573	德邦锐兴债券A	0.08	0.47	0.92	1.30	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	长盛盛远债券A	0.18	0.64	0.91	1.37	1.04
2430	达诚致益债券发起式C	0.52	0.85	0.69	1.37	1.60
2431	大成景宁一年定开债券	0.11	0.55	0.92	1.37	1.00
2432	大成元合双利债券发起式A	0.44	0.27	0.51	1.37	1.53
2433	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.09	0.38	1.09	1.37	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	博时利发纯债债券A	0.10	0.52	0.90	1.47	1.00
2361	财通资管积极收益债券A	0.21	0.00	-0.09	1.08	1.00
2362	大成景宁一年定开债券	0.11	0.55	0.92	1.37	1.00
2363	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.45	0.92	1.52	1.00
2364	富国长江经济带纯债债券	0.07	0.47	0.92	1.53	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	博时安弘一年定开债发起式A	2.20	5.55	10.94	19.94	38.74
2068	创金合信尊丰纯债	2.20	4.60	8.89	16.75	39.36
2069	大成景宁一年定开债券	2.20	4.88	8.12	-	9.00
2070	东方臻享纯债债券C	2.20	5.05	11.40	17.43	41.03
2071	丰润纯债债券A	2.20	5.02	10.22	20.16	44.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	博时臻选纯债债券A	1.47	4.88	9.05	16.80	35.67
3127	财通资管中债1-3年国开债A	1.07	4.88	8.81	-	13.40
3128	大成景宁一年定开债券	2.20	4.88	8.12	-	9.00
3129	广发添财180天滚动持有债券A	1.96	4.88	8.62	-	15.05
3130	国泰聚享纯债债券	1.58	4.88	9.00	17.09	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.88	5.44	8.13	15.17	17.36
3462	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.86	4.67	8.13	14.59	21.29
3463	大成景宁一年定开债券	2.20	4.88	8.12	-	9.00
3464	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.93	4.39	8.12	-	14.25
3465	交银裕盈纯债债券C	0.86	4.18	8.12	12.58	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	创金合信利泽纯债债券A	0.76	4.95	8.81	-	9.68
5081	创金合信利泽纯债债券C	0.76	4.71	8.37	-	9.16
5082	大成景宁一年定开债券	2.20	4.88	8.12	-	9.00
5083	国泰利享安益短债债券A	1.87	4.16	7.76	-	9.51
5084	国泰利享安益短债债券C	1.66	3.71	7.07	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	东方红稳添利纯债E	2.29	5.22	8.80	-	9.01
4736	华夏理财30天债券A	0.89	2.15	4.13	8.25	9.01
4737	大成景宁一年定开债券	2.20	4.88	8.12	-	9.00
4738	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4739	红土创新丰睿中短债C	1.41	4.77	8.58	-	8.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青岛国信MTN001	40.00	4164.72	4.17%
24苏州高新MTN003	40.00	4109.82	4.11%
25超长特别国债01	40.00	3804.00	3.81%
24中银消费金融债03	30.00	3045.99	3.05%
23电投融和MTN001(碳中和)	30.00	3037.56	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24062.11	24.08%
金融债券	3045.99	3.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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标题：大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-09大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书
07-08大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-05大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金变更基金经理公告
07-04大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0140	1.0138	1.0135	1.0129	1.0124
累计净值(元)	1.0872	1.0870	1.0867	1.0861	1.0856

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