大成景宁一年定开债券(017311)_最新动态

大成景宁一年定开债券017311DACHENG JINGNING ONE-YEAR FIXED BOND

中国中免一季度业绩双降，社保基金新进前十股东[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.011 0.001(0.08%)

累计净值：1.066

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

大成景宁一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：万晓慧

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.01亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

大成景宁一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.55	0.93	1.39	0.89
债券型名次	769	1121	409	3694	681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.48	0.00	-	6.62
债券型名次	3758	3630	4368	5009	4778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	大成安汇金融债E	0.06	0.84	0.09	1.89	-0.11
768	大成惠明纯债债券	0.06	0.77	0.43	2.89	0.52
769	大成景宁一年定开债券	0.06	0.55	0.93	1.39	0.89
770	大成景旭纯债债券A	0.06	0.80	0.26	2.49	0.37
771	大成景旭纯债债券B类	0.06	0.80	0.27	2.49	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	长城中债3-5年国开债指数A	0.04	0.55	-0.18	2.86	-0.04
1120	大成惠福纯债债券	0.05	0.55	0.13	2.16	0.19
1121	大成景宁一年定开债券	0.06	0.55	0.93	1.39	0.89
1122	大成景轩中高等级债券A	0.04	0.55	-0.06	2.46	0.01
1123	蜂巢丰瑞债券A	0.04	0.55	0.13	2.08	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	招商添盛78个月定开债	0.04	0.34	0.94	1.92	1.21
408	中欧润逸债券	0.03	0.33	0.94	1.91	1.20
409	大成景宁一年定开债券	0.06	0.55	0.93	1.39	0.89
410	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.33	0.93	1.88	1.19
411	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.32	0.93	1.88	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	创金合信稳健添利债券A	-0.29	-0.12	0.88	1.39	0.42
3693	创金合信稳健添利债券C	-0.29	-0.13	0.87	1.39	0.41
3694	大成景宁一年定开债券	0.06	0.55	0.93	1.39	0.89
3695	大成稳益90天滚动持有债券C	0.02	0.29	0.37	1.39	0.43
3696	蜂巢添幂中短债C	0.05	0.30	0.36	1.39	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.06	-0.03	0.35	2.43	0.90
680	鑫元惠丰纯债债券C	0.07	0.54	0.86	2.62	0.90
681	大成景宁一年定开债券	0.06	0.55	0.93	1.39	0.89
682	国泰信用互利债券C	-0.20	-0.60	0.13	2.42	0.89
683	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.72	1.40	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	2.45	6.18	10.36	-	13.15
3757	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	2.45	6.19	10.36	-	13.13
3758	大成景宁一年定开债券	2.45	5.48	0.00	-	6.62
3759	东海祥苏短债A	2.45	6.29	10.09	15.46	16.27
3760	丰润纯债债券C	2.45	7.02	11.36	16.12	36.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	中泰青月中短债A	2.12	5.49	8.10	14.73	18.70
3629	中信证券债券增强A	1.12	5.49	4.84	-	2.60
3630	大成景宁一年定开债券	2.45	5.48	0.00	-	6.62
3631	广发安泽短债C	2.42	5.48	7.67	11.60	28.57
3632	汇丰晋信丰盈债券C	2.06	5.48	0.00	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.35	10.44	0.00	-	13.37
4367	大成惠昭一年定开债券发起式	2.71	6.92	0.00	-	7.65
4368	大成景宁一年定开债券	2.45	5.48	0.00	-	6.62
4369	大成景泽中短债债券A	2.08	6.40	0.00	-	7.42
4370	大成景泽中短债债券C	1.88	6.01	0.00	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	创金合信利泽纯债债券A	4.09	7.68	0.00	-	8.75
5008	创金合信利泽纯债债券C	3.82	7.24	0.00	-	8.23
5009	大成景宁一年定开债券	2.45	5.48	0.00	-	6.62
5010	国泰利享安益短债债券A	2.19	5.69	0.00	-	7.55
5011	国泰利享安益短债债券C	1.95	5.22	0.00	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	国融稳泰纯债债券C	2.76	7.44	0.00	-	6.64
4777	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-	6.63
4778	大成景宁一年定开债券	2.45	5.48	0.00	-	6.62
4779	光大保德信睿阳纯债债券A	3.38	0.00	0.00	-	6.62
4780	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	3.47	0.00	0.00	-	6.61

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债05	50.00	5178.98	5.18%
24苏州高新MTN003	40.00	4131.14	4.13%
24青岛国信MTN001	40.00	4085.19	4.08%
22通商租赁MTN002	40.00	4062.44	4.06%
24特别国债02	30.00	3199.01	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33219.78	33.20%
金融债券	10119.81	10.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

查看全文[04-29]
标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

查看全文[04-29]
04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-09大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书
07-08大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-05大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金变更基金经理公告
07-04大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.010	1.010	1.010	1.010	1.011
累计净值(元)	1.065	1.064	1.064	1.065	1.065

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