大成景宁一年定开债券(017311)_最新动态

大成景宁一年定开债券017311DACHENG JINGNING ONE-YEAR FIXED BOND

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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最新净值：1.0123 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0975

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

大成景宁一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：万晓慧

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.07亿元

2025-11-28 每10份派现金 0.2 元

大成景宁一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.87	1.82	2.03
债券型名次	1413	804	715	810	1332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.93	7.43	-	10.11
债券型名次	1577	2180	3626	5083	4602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	大成惠明纯债债券	0.04	0.34	0.96	1.74	2.08
1412	大成惠裕定开纯债债券	0.04	0.46	0.94	1.89	2.12
1413	大成景宁一年定开债券	0.04	0.37	0.87	1.82	2.03
1414	大成景兴信用债债券A	0.04	0.20	0.34	0.96	1.45
1415	大成景兴信用债债券C	0.04	0.17	0.24	0.77	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.02	0.37	0.65	1.46	2.47
803	长信稳丰债券A	0.05	0.37	0.93	1.73	2.10
804	大成景宁一年定开债券	0.04	0.37	0.87	1.82	2.03
805	东方臻宝纯债债券A	0.05	0.37	1.02	1.89	2.09
806	东方臻宝纯债债券C	0.06	0.37	1.00	1.85	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	博时富安3个月定开债发起式	0.03	0.27	0.87	1.95	2.27
714	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.03	0.31	0.87	2.04	2.19
715	大成景宁一年定开债券	0.04	0.37	0.87	1.82	2.03
716	国融稳泰纯债债券A	0.03	0.43	0.87	1.32	1.50
717	国泰聚瑞纯债债券	0.04	0.27	0.87	1.85	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	博时裕坤3个月定开债发起式	0.03	0.36	0.86	1.82	2.06
809	创金合信尊睿债券A	0.04	0.24	0.92	1.82	2.23
810	大成景宁一年定开债券	0.04	0.37	0.87	1.82	2.03
811	工银瑞宁3个月定开债券A	0.07	0.69	1.14	1.82	1.94
812	广发景宏债券	0.03	0.28	0.84	1.82	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	鑫元合享纯债A	0.03	0.19	0.79	1.75	2.04
1331	长江乐盈定开债	0.03	0.42	0.78	1.75	2.03
1332	大成景宁一年定开债券	0.04	0.37	0.87	1.82	2.03
1333	丰润纯债债券A	0.02	0.26	0.70	1.71	2.03
1334	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	长安泓源纯债债券C	2.42	4.79	10.60	17.94	40.82
1576	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.42	5.05	10.21	-	24.58
1577	大成景宁一年定开债券	2.42	4.93	7.43	-	10.11
1578	德邦锐恒39个月定开债C	2.42	4.68	6.79	-	12.49
1579	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	博时富鑫纯债债券C	2.24	4.93	9.88	-	13.21
2179	财通资管睿安债券C	1.10	4.93	8.59	-	8.73
2180	大成景宁一年定开债券	2.42	4.93	7.43	-	10.11
2181	蜂巢丰瑞债券A	2.22	4.93	11.22	18.69	24.34
2182	工银泰和39个月定开债券C	2.54	4.93	7.18	13.26	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	博时中债1-3年国开行A	1.64	4.05	7.43	14.03	22.21
3625	财通资管中债1-3年国开债C	1.13	3.72	7.43	-	21.69
3626	大成景宁一年定开债券	2.42	4.93	7.43	-	10.11
3627	东海祥苏短债A	1.50	3.88	7.43	16.74	18.60
3628	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.21	3.39	7.43	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	创金合信利泽纯债债券A	1.39	3.84	8.04	-	10.42
5082	创金合信利泽纯债债券C	1.31	3.58	7.58	-	9.81
5083	大成景宁一年定开债券	2.42	4.93	7.43	-	10.11
5084	国泰利享安益短债债券A	1.64	3.76	7.09	-	9.96
5085	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.30	6.42	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	华安鼎丰债券发起式C	1.60	3.64	8.60	-	10.14
4601	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.74	6.43	8.48	-	10.12
4602	大成景宁一年定开债券	2.42	4.93	7.43	-	10.11
4603	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.93	3.82	7.37	-	10.11
4604	平安元悦60天滚动持有短债C	1.54	3.17	7.50	-	10.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	80.00	9551.29	3.97%
26浙江债07	80.00	8238.47	3.42%
26广东债04	60.00	6145.22	2.55%
25鲁金04	60.00	6095.76	2.53%
25越秀集团MTN011A	60.00	6081.34	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	68982.00	28.64%
金融债券	3082.14	1.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0122	1.0119	1.0116	1.0111	1.0113
累计净值(元)	1.0974	1.0971	1.0968	1.0963	1.0965

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