大成景宁一年定开债券(017311)_最新动态

大成景宁一年定开债券017311DACHENG JINGNING ONE-YEAR FIXED BOND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0067 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0799

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

大成景宁一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：万晓慧

2025-11-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.99亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

大成景宁一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.23	0.60	0.27
债券型名次	1642	3267	4505	3344	3419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	4.94	7.89	-	8.21
债券型名次	1552	3545	3722	5081	4806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.45	1.20	2.35	0.45
1641	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.43	1.17	2.28	0.43
1642	大成景宁一年定开债券	0.08	0.27	0.23	0.60	0.27
1643	大成景盈债券C	0.08	0.35	0.45	0.60	0.30
1644	大成中债1-3年国开债指数C	0.08	0.27	0.26	-0.08	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	长信富全纯债一年定开债券C	0.08	0.27	0.25	0.43	0.27
3266	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.38	0.60	0.28
3267	大成景宁一年定开债券	0.08	0.27	0.23	0.60	0.27
3268	大成中债1-3年国开债指数C	0.08	0.27	0.26	-0.08	0.22
3269	德邦短债A	0.04	0.27	0.34	0.78	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	财通资管鸿商中短债A	0.04	0.16	0.23	0.58	0.15
4504	长信稳惠债券A	0.02	0.06	0.23	0.81	0.06
4505	大成景宁一年定开债券	0.08	0.27	0.23	0.60	0.27
4506	大成景优中短债A	0.09	0.34	0.23	0.22	0.30
4507	大成景悦中短债债券C	0.03	0.13	0.23	0.46	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	大成惠泽一年定开债券发起式	0.07	0.32	0.38	0.60	0.34
3343	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.38	0.60	0.28
3344	大成景宁一年定开债券	0.08	0.27	0.23	0.60	0.27
3345	大成景盈债券C	0.08	0.35	0.45	0.60	0.30
3346	德邦锐兴债券A	0.07	0.38	0.29	0.60	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	创金合信利泽纯债债券C	0.11	0.40	0.20	0.19	0.27
3418	创金合信尊泓债券C	0.11	0.43	0.25	0.00	0.27
3419	大成景宁一年定开债券	0.08	0.27	0.23	0.60	0.27
3420	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.74	1.44	0.27
3421	东方臻萃3个月定开债券A	0.08	0.23	0.39	0.84	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	平安季添盈定开债C	2.37	6.02	10.29	16.31	23.51
1551	易方达年年恒夏纯债A	2.37	6.02	11.39	19.71	27.19
1552	大成景宁一年定开债券	2.36	4.94	7.89	-	8.21
1553	广发集富纯债C	2.36	9.82	12.42	17.81	33.01
1554	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	万家玖盛A	-0.43	4.95	8.71	17.05	37.40
3544	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.54	80.05
3545	大成景宁一年定开债券	2.36	4.94	7.89	-	8.21
3546	东吴悦秀纯债C	0.27	4.94	7.84	13.94	24.38
3547	富荣富乾债券A	2.94	4.94	-2.89	-8.05	-5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	湘财久盈中短债C	2.06	4.36	7.90	14.60	14.78
3721	鑫元聚利	1.06	4.85	7.90	15.05	34.56
3722	大成景宁一年定开债券	2.36	4.94	7.89	-	8.21
3723	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3724	万家鑫瑞纯债E	0.92	5.43	7.89	15.52	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	创金合信利泽纯债债券A	0.08	5.70	8.74	-	9.14
5080	创金合信利泽纯债债券C	0.10	5.42	8.26	-	8.63
5081	大成景宁一年定开债券	2.36	4.94	7.89	-	8.21
5082	国泰利享安益短债债券A	1.88	4.49	8.24	-	9.10
5083	国泰利享安益短债债券C	1.68	4.04	7.55	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	东方红益丰纯债债券C	1.16	5.28	0.00	-	8.22
4805	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.20	5.50	0.00	-	8.22
4806	大成景宁一年定开债券	2.36	4.94	7.89	-	8.21
4807	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.05	4.91	8.53	-	8.21
4808	华安鼎丰债券发起式C	0.88	4.25	9.64	-	8.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青岛国信MTN001	40.00	4164.72	4.17%
24苏州高新MTN003	40.00	4109.82	4.11%
25超长特别国债01	40.00	3804.00	3.81%
24中银消费金融债03	30.00	3045.99	3.05%
23电投融和MTN001(碳中和)	30.00	3037.56	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24062.11	24.08%
金融债券	3045.99	3.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0062	1.0060	1.0061	1.0061	1.0059
累计净值(元)	1.0794	1.0792	1.0793	1.0793	1.0791

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