大成景宁一年定开债券(017311)_最新动态

大成景宁一年定开债券017311DACHENG JINGNING ONE-YEAR FIXED BOND

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累计净值：1.1062

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成景宁一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：万晓慧

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.31亿元

2025-11-28 每10份派现金 0.2 元

大成景宁一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.85	1.80	2.90
债券型名次	5174	2966	1719	1087	1222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.53	8.29	-	11.06
债券型名次	1444	2130	3197	5116	4478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5173	大成惠享一年定开债券	0.00	0.15	0.40	0.86	1.73
5174	大成景宁一年定开债券	0.00	0.23	0.85	1.80	2.90
5175	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
5176	东方卓行18个月定开债券A	0.00	0.08	0.78	1.32	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	淳厚稳鑫债券C	0.54	0.23	0.30	0.39	0.56
2965	大成惠祥纯债债券	0.10	0.23	0.62	1.14	1.67
2966	大成景宁一年定开债券	0.00	0.23	0.85	1.80	2.90
2967	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.09	0.23	0.52	1.26	2.15
2968	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.23	0.50	0.87	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	长城中债3-5年国开债指数C	0.24	0.54	0.85	1.49	2.70
1718	创金合信中债1-3年政金债C	0.30	0.54	0.85	1.37	2.16
1719	大成景宁一年定开债券	0.00	0.23	0.85	1.80	2.90
1720	东方红益丰纯债债券A	0.20	0.41	0.85	1.45	2.48
1721	工银1-3年农发债指数A	0.24	0.51	0.85	1.49	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	中融中债1-5年国开行A	0.30	0.64	1.05	1.81	3.03
1086	鑫元合享纯债A	0.28	0.61	0.96	1.81	3.05
1087	大成景宁一年定开债券	0.00	0.23	0.85	1.80	2.90
1088	德邦锐乾债券C	0.08	0.18	0.64	1.80	2.77
1089	方正富邦睿利纯债C	0.42	0.62	0.99	1.80	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.31	0.57	0.94	1.61	2.90
1221	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.32	0.56	0.93	1.69	2.90
1222	大成景宁一年定开债券	0.00	0.23	0.85	1.80	2.90
1223	方正富邦富利纯债A	0.37	0.66	1.03	1.73	2.90
1224	丰润纯债债券A	0.19	0.37	0.84	1.56	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.87	5.02	6.03	-	6.96
1443	博时富和纯债债券	2.86	6.17	10.56	16.66	38.46
1444	大成景宁一年定开债券	2.86	5.53	8.29	-	11.06
1445	东方红稳添利纯债C	2.86	5.45	8.93	15.02	15.78
1446	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	2.83	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	博时富安3个月定开债发起式	3.27	5.53	9.92	15.89	36.91
2129	长城瑞利债券C	4.17	5.53	9.36	-	13.04
2130	大成景宁一年定开债券	2.86	5.53	8.29	-	11.06
2131	东方臻慧纯债债券A	3.02	5.53	9.22	16.82	23.40
2132	国泰安璟债券A	-0.79	5.53	10.09	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	博时中债1-3年国开行C	2.80	4.66	8.29	14.10	22.53
3196	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	9.28	9.80
3197	大成景宁一年定开债券	2.86	5.53	8.29	-	11.06
3198	华安众享180天持有期中短债A	2.38	4.87	8.29	-	15.25
3199	汇安裕同纯债债券A	2.12	3.75	8.29	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	创金合信利泽纯债债券A	2.26	4.47	8.98	-	11.39
5115	创金合信利泽纯债债券C	2.26	4.38	8.65	-	10.86
5116	大成景宁一年定开债券	2.86	5.53	8.29	-	11.06
5117	国泰利享安益短债债券A	1.55	3.70	6.66	-	10.36
5118	国泰利享安益短债债券C	1.35	3.30	5.99	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.24	5.78	8.66	-	11.07
4477	中金金誉债券	2.39	4.99	8.37	-	11.07
4478	大成景宁一年定开债券	2.86	5.53	8.29	-	11.06
4479	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4480	华夏理财30天债券B	1.15	2.41	4.41	8.78	11.06

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	80.00	9844.24	4.05%
26浙江债07	80.00	8380.64	3.45%
26广东债04	60.00	6252.96	2.57%
25鲁金04	60.00	6165.57	2.54%
23湖北宏泰MTN002	60.00	6109.95	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	69945.77	28.77%
金融债券	21166.28	8.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0209	1.0210	1.0206	1.0201	1.0210
累计净值(元)	1.1061	1.1062	1.1058	1.1053	1.1062

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