大成景宁一年定开债券(017311)_最新动态

大成景宁一年定开债券017311DACHENG JINGNING ONE-YEAR FIXED BOND

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累计净值：1.1063

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成景宁一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：万晓慧

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.07亿元

2025-11-28 每10份派现金 0.2 元

大成景宁一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.51	1.11	1.90	2.91
债券型名次	821	595	534	599	746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	5.69	8.37	-	11.07
债券型名次	872	1851	3042	5134	4427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	长盛盛康纯债A	0.18	0.49	1.05	1.83	3.10
820	长盛盛康纯债C	0.18	0.48	1.02	1.79	3.02
821	大成景宁一年定开债券	0.18	0.51	1.11	1.90	2.91
822	方正富邦惠利纯债A	0.18	0.42	0.93	1.55	2.45
823	方正富邦惠利纯债C	0.18	0.41	0.67	1.24	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	中银聚享债券A	0.15	0.52	0.85	1.43	2.04
594	博时富灿一年定开债发起式	0.11	0.51	0.97	1.57	2.37
595	大成景宁一年定开债券	0.18	0.51	1.11	1.90	2.91
596	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
597	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.18	0.51	1.10	2.13	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	中加聚利纯债定开A	0.20	0.53	1.12	2.04	3.70
533	中欧瑾泰债券C	0.23	0.54	1.12	1.73	2.55
534	大成景宁一年定开债券	0.18	0.51	1.11	1.90	2.91
535	大摩18个月定期开放债券A	0.02	0.64	1.11	2.07	3.39
536	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.45	1.11	2.04	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	博时安弘一年定开债发起式C	0.27	0.60	1.06	1.90	3.14
598	长盛盛裕纯债A	0.20	0.47	1.04	1.90	3.50
599	大成景宁一年定开债券	0.18	0.51	1.11	1.90	2.91
600	东方永兴18个月定期开放债券C	0.25	0.61	1.12	1.90	2.98
601	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.45	1.11	1.90	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92
745	中银证券汇福定期开放债券	0.19	0.44	0.93	1.70	2.92
746	大成景宁一年定开债券	0.18	0.51	1.11	1.90	2.91
747	东海鑫享66个月定开	0.05	0.29	0.90	1.83	2.91
748	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	永赢瑞益债券	3.38	5.73	9.94	17.41	50.89
871	永赢泽利一年	3.38	5.85	9.85	16.79	21.68
872	大成景宁一年定开债券	3.37	5.69	8.37	-	11.07
873	东方永兴18个月定期开放债券C	3.37	5.93	11.82	26.29	58.20
874	东方臻慧纯债债券A	3.37	5.47	9.32	17.16	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	中信保诚稳益债券A	3.44	5.70	9.16	16.30	35.19
1850	博时富鑫纯债债券C	3.34	5.69	10.28	-	13.90
1851	大成景宁一年定开债券	3.37	5.69	8.37	-	11.07
1852	国泰安璟债券C	-0.23	5.69	9.86	-	9.02
1853	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.06	5.69	11.42	18.51	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	永赢丰利债券C	2.97	4.77	8.38	16.76	32.96
3041	招商添荣3个月定开债发起式A	2.86	4.77	8.38	15.37	28.63
3042	大成景宁一年定开债券	3.37	5.69	8.37	-	11.07
3043	兴业120天滚动持有债券A	2.07	4.75	8.37	-	12.68
3044	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	创金合信利泽纯债债券A	2.23	4.15	8.64	-	10.96
5133	创金合信利泽纯债债券C	2.23	4.05	8.28	-	10.43
5134	大成景宁一年定开债券	3.37	5.69	8.37	-	11.07
5135	国泰利享安益短债债券A	1.64	3.80	6.79	-	10.29
5136	国泰利享安益短债债券C	1.45	3.39	6.12	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	12.74	11.08
4426	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.79	4.33	6.94	-	11.08
4427	大成景宁一年定开债券	3.37	5.69	8.37	-	11.07
4428	建信睿享纯债债券C	2.78	5.18	9.30	-	11.07
4429	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.11	4.71	8.42	-	11.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	80.00	9551.29	3.97%
26浙江债07	80.00	8238.47	3.42%
26广东债04	60.00	6145.22	2.55%
25鲁金04	60.00	6095.76	2.53%
25越秀集团MTN011A	60.00	6081.34	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	68982.00	28.64%
金融债券	3082.14	1.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0209	1.0203	1.0201	1.0193	1.0187
累计净值(元)	1.1061	1.1055	1.1053	1.1045	1.1039

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