大成景宁一年定开债券(017311)_最新动态

大成景宁一年定开债券017311DACHENG JINGNING ONE-YEAR FIXED BOND

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累计净值：1.1032

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

大成景宁一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：万晓慧

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.07亿元

2025-11-28 每10份派现金 0.2 元

大成景宁一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.35	0.95	2.04	2.60
债券型名次	854	688	609	875	970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	5.39	8.08	-	10.73
债券型名次	1270	1883	3297	5123	4535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.11	0.28	0.71	1.58	2.40
853	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.28	0.69	1.53	2.33
854	大成景宁一年定开债券	0.11	0.35	0.95	2.04	2.60
855	东方臻选纯债债券A	0.11	0.39	0.92	2.07	2.81
856	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.11	0.28	0.69	1.54	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
687	创金合信季安鑫3个月A	0.07	0.35	0.74	1.34	1.93
688	大成景宁一年定开债券	0.11	0.35	0.95	2.04	2.60
689	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.35	0.98	2.11	2.84
690	东兴兴瑞一年定开A	0.18	0.35	0.57	2.02	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	博时双季享持有期债券C	0.11	0.30	0.95	1.98	2.71
608	博时裕盈3个月定开债	0.14	0.37	0.95	1.84	2.37
609	大成景宁一年定开债券	0.11	0.35	0.95	2.04	2.60
610	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.36	0.95	2.14	2.97
611	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.08	0.23	0.95	2.60	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
874	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.81	2.05	2.70
875	大成景宁一年定开债券	0.11	0.35	0.95	2.04	2.60
876	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	0.94	2.04	2.67
877	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.20	0.52	2.04	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大成景宁一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	中邮纯债聚利债券C	0.14	0.35	1.08	2.04	2.61
969	大成惠明纯债债券	0.20	0.43	0.78	2.17	2.60
970	大成景宁一年定开债券	0.11	0.35	0.95	2.04	2.60
971	蜂巢丰颐债券A	-0.03	-0.05	0.08	1.56	2.60
972	富国添享一年持有期债券A	-0.05	0.16	0.25	1.49	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	天弘季季兴三个月定开C	3.12	5.93	12.99	22.16	29.95
1269	安信尊享添利利率债A	3.11	4.84	10.30	17.58	24.06
1270	大成景宁一年定开债券	3.11	5.39	8.08	-	10.73
1271	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.11	5.30	10.18	-	17.21
1272	富国天利增长债券C	3.11	7.73	10.19	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.73	5.40	11.24	-	16.96
1882	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.40	8.04	15.82	20.18
1883	大成景宁一年定开债券	3.11	5.39	8.08	-	10.73
1884	大成稳安60天滚动持有债券E	1.88	5.39	9.81	-	14.19
1885	华夏鼎航债券C	3.07	5.39	13.14	23.19	30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	长城久稳债券C	2.37	4.01	8.08	13.87	14.04
3296	创金合信中债1-3年国开债C	2.10	4.09	8.08	13.60	20.70
3297	大成景宁一年定开债券	3.11	5.39	8.08	-	10.73
3298	蜂巢丰裕债券C	2.53	4.39	8.08	-	10.92
3299	国泰中债1-3年国开债A	2.06	4.21	8.08	14.40	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	创金合信利泽纯债债券A	2.09	3.67	8.50	-	10.73
5122	创金合信利泽纯债债券C	2.02	3.40	8.05	-	10.12
5123	大成景宁一年定开债券	3.11	5.39	8.08	-	10.73
5124	国泰利享安益短债债券A	1.65	3.80	6.87	-	10.18
5125	国泰利享安益短债债券C	1.45	3.35	6.19	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大成景宁一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	天弘优利短债发起C	1.86	3.22	6.27	-	10.74
4534	创金合信利泽纯债债券A	2.09	3.67	8.50	-	10.73
4535	大成景宁一年定开债券	3.11	5.39	8.08	-	10.73
4536	融通通灿债券	2.61	4.30	9.27	-	10.73
4537	长城嘉裕六个月定开债券A	1.78	2.60	3.85	5.97	10.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	80.00	9551.29	3.97%
26浙江债07	80.00	8238.47	3.42%
26广东债04	60.00	6145.22	2.55%
25鲁金04	60.00	6095.76	2.53%
25越秀集团MTN011A	60.00	6081.34	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	68982.00	28.64%
金融债券	3082.14	1.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0179	1.0173	1.0169	1.0163	1.0162
累计净值(元)	1.1031	1.1025	1.1021	1.1015	1.1014

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