资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133164.97 99.38%
银行存款和结算备付金 676.43 0.50%
其他资产 152.32 0.11%
资产总值:133993.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债03 50.00 5177.83 4.37%
24国开02 50.00 5083.24 4.29%
25超长特别国债04 50.00 4857.79 4.10%
24国开05 40.00 4312.55 3.64%
24特别国债01 40.00 4273.73 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 21211.56 17.90%
企业债 21010.94 17.73%
金融债券 13740.54 11.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%