资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139535.42 98.94%
银行存款和结算备付金 227.36 0.16%
其他资产 1263.92 0.90%
资产总值:141026.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22黑龙江债07 50.00 5778.58 5.04%
22国开10 50.00 5493.43 4.79%
24国开05 50.00 5312.40 4.63%
24黑龙江债18 50.00 5104.96 4.45%
25进出06 50.00 5048.49 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27209.37 23.72%
金融债券 18065.11 15.75%
国家债券 1987.40 1.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%