资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169190.84 98.60%
银行存款和结算备付金 852.36 0.50%
其他资产 1548.34 0.90%
资产总值:171591.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 117.00 11795.78 6.90%
26广东债29 100.00 10095.41 5.90%
26国开06 100.00 10030.49 5.86%
25农行TLAC非资本债03A(BC) 60.00 6155.16 3.60%
24汇金MTN005 60.00 6101.75 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119213.39 69.70%
企业债 9473.66 5.54%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%