德邦锐乾债券A(004246)_最新动态

德邦锐乾债券A004246DEBON RUI DRY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4100

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐乾债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：施俊峰

2024-08-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.85亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

德邦锐乾债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	1.08	1.81	2.92
债券型名次	2659	2853	592	724	733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	9.72	13.84	21.70	48.98
债券型名次	1226	451	450	247	673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
德邦锐乾债券A一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.07	0.23	0.33	1.08	2.85
2658	大摩强收益债券	0.07	0.19	0.32	0.32	2.19
2659	德邦锐乾债券A	0.07	0.21	1.08	1.81	2.92
2660	东方红益鑫纯债债券C	0.07	0.15	0.37	0.71	1.31
2661	东方红鑫安39个月定开债券	0.07	0.26	0.74	1.45	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
德邦锐乾债券A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	长城久荣定期开放债券型发起式	0.06	0.21	0.45	0.78	1.34
2852	大成景兴信用债债券A	0.04	0.21	0.43	0.77	1.72
2853	德邦锐乾债券A	0.07	0.21	1.08	1.81	2.92
2854	东兴兴财短债债券A	0.03	0.21	0.62	0.94	1.23
2855	富安达富利纯债A	0.06	0.21	0.63	1.44	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
德邦锐乾债券A一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	博时智臻纯债债券	0.18	0.50	1.08	2.02	3.05
591	长城聚利债券C	0.23	0.63	1.08	1.60	2.56
592	德邦锐乾债券A	0.07	0.21	1.08	1.81	2.92
593	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
594	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.22	0.49	1.08	1.76	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
德邦锐乾债券A一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	博时裕新纯债	0.17	0.47	0.98	1.81	2.92
723	长城稳利纯债A	0.10	0.32	0.89	1.81	3.15
724	德邦锐乾债券A	0.07	0.21	1.08	1.81	2.92
725	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
726	华安领荣一年定开债券发起式	0.19	0.48	1.05	1.81	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
德邦锐乾债券A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	长城稳利纯债C	0.10	0.30	0.81	1.66	2.92
732	长信利率债债券A	0.98	1.45	1.91	2.33	2.92
733	德邦锐乾债券A	0.07	0.21	1.08	1.81	2.92
734	蜂巢添元纯债A	0.42	1.23	1.66	2.02	2.92
735	广发汇佳定期开放债券	0.23	0.54	0.94	1.82	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
德邦锐乾债券A一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	博时裕康纯债	3.14	5.88	10.60	17.65	39.76
1225	大成中债3-5年国开债指数C	3.14	5.02	10.23	17.51	27.06
1226	德邦锐乾债券A	3.14	9.72	13.84	21.70	48.98
1227	蜂巢丰华债券C	3.14	5.96	10.29	16.36	16.42
1228	富国信用债债券D	3.14	5.25	9.63	16.81	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
德邦锐乾债券A一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	华宝宝利债券	4.92	9.73	14.48	24.50	30.63
450	景顺长城稳健增益债券A	0.72	9.73	16.45	-	16.19
451	德邦锐乾债券A	3.14	9.72	13.84	21.70	48.98
452	长信浦瑞87个月定开债券	4.91	9.71	14.43	24.38	29.77
453	华安沣信债券A	-0.05	9.71	13.86	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
德邦锐乾债券A一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
449	华安沣信债券A	-0.05	9.71	13.86	-	12.87
450	德邦锐乾债券A	3.14	9.72	13.84	21.70	48.98
451	国寿安保尊裕优化回报债券C	-2.34	10.29	13.84	14.73	27.82
452	汇添富6月红定期开放债券C	1.14	10.22	13.84	9.20	48.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
德邦锐乾债券A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	鹏扬淳开债券A	4.09	6.71	13.57	21.73	29.99
246	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.70	6.49	12.19	21.71	34.23
247	德邦锐乾债券A	3.14	9.72	13.84	21.70	48.98
248	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.75	4.77	10.03	21.68	25.34
249	鹏扬淳稳66个月定开债A	2.97	7.59	12.08	21.67	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
德邦锐乾债券A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	金鹰持久增利E	-4.27	6.76	6.70	-1.54	49.00
672	嘉实稳荣债券	3.09	5.52	12.30	21.55	48.99
673	德邦锐乾债券A	3.14	9.72	13.84	21.70	48.98
674	诺安圆鼎定开发起式债券	2.83	6.03	9.62	22.32	48.92
675	兴业嘉瑞6个月定开债券A	3.17	6.25	11.96	20.41	48.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	50.00	5177.83	4.37%
24国开02	50.00	5083.24	4.29%
25超长特别国债04	50.00	4857.79	4.10%
24国开05	40.00	4312.55	3.64%
24特别国债01	40.00	4273.73	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21010.94	17.73%
金融债券	13740.54	11.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1009	1.1007	1.1006	1.1002	1.1001
累计净值(元)	1.4099	1.4097	1.4096	1.4092	1.4091

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