德邦锐乾债券A(004246)_最新动态

德邦锐乾债券A004246DEBON RUI DRY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4083

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐乾债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：施俊峰

2024-08-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.85亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

德邦锐乾债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	1.09	2.03	2.76
债券型名次	2942	3542	408	892	792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	9.50	13.77	21.53	48.75
债券型名次	1354	757	558	280	702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
德邦锐乾债券A一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.11	0.49	1.42	2.47
2941	大摩灵动优选债券A	0.04	-0.98	-2.44	-4.92	-4.67
2942	德邦锐乾债券A	0.04	0.13	1.09	2.03	2.76
2943	德邦锐兴债券C	0.04	0.21	0.59	1.49	2.05
2944	德邦锐兴债券E	0.04	0.21	0.59	1.49	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
德邦锐乾债券A一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.42	1.05	1.59
3541	大成月添利债券B	0.02	0.13	0.35	1.51	2.27
3542	德邦锐乾债券A	0.04	0.13	1.09	2.03	2.76
3543	东方红益鑫纯债债券C	0.03	0.13	0.34	0.76	1.20
3544	东兴兴福一年定开A	0.23	0.13	0.33	2.15	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
德邦锐乾债券A一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	鑫元裕利	0.10	0.41	1.10	2.60	3.38
407	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.39	1.09	2.22	3.23
408	德邦锐乾债券A	0.04	0.13	1.09	2.03	2.76
409	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.09	2.25	3.11
410	宏利恒利债券C	0.10	0.31	1.09	2.70	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
德邦锐乾债券A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	中邮纯债聚利债券C	0.14	0.35	1.08	2.04	2.61
891	长信先优债券C	0.19	-0.06	-3.16	2.03	3.75
892	德邦锐乾债券A	0.04	0.13	1.09	2.03	2.76
893	蜂巢丰吉纯债C	0.29	0.61	1.11	2.03	2.32
894	华安鼎瑞定开债	0.09	0.36	1.01	2.03	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
德邦锐乾债券A一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	易方达恒安定开债券发起式	0.16	0.49	1.05	2.01	2.77
791	博时智臻纯债债券	0.12	0.32	0.92	2.09	2.76
792	德邦锐乾债券A	0.04	0.13	1.09	2.03	2.76
793	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.08	0.23	0.95	2.01	2.76
794	南方尊利一年定开债券发起	0.13	0.13	0.75	1.96	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
德邦锐乾债券A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	博时裕顺纯债债券	3.06	5.83	9.89	17.88	45.20
1353	大成惠信一年定开债发起式	3.06	5.24	9.89	-	14.84
1354	德邦锐乾债券A	3.06	9.50	13.77	21.53	48.75
1355	国联安增富一年定开债券发起式	3.06	5.16	9.98	18.14	34.11
1356	国联安增利债券A	3.06	4.87	6.99	12.17	106.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
德邦锐乾债券A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	天弘永利优享债券C	1.87	9.54	13.09	-	13.11
756	中欧增强回报债券(LOF)C	2.72	9.52	13.68	12.47	10.93
757	德邦锐乾债券A	3.06	9.50	13.77	21.53	48.75
758	方正富邦丰利债券A	4.87	9.49	13.93	9.62	26.72
759	华泰保兴安悦	5.33	9.49	24.44	30.00	38.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
德邦锐乾债券A一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	湘财鑫享债券A	3.90	17.51	13.78	-	8.19
557	长江可转债债券A	-0.82	27.49	13.77	8.97	65.12
558	德邦锐乾债券A	3.06	9.50	13.77	21.53	48.75
559	国投瑞银双债债券A	3.61	10.59	13.77	18.31	158.48
560	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.76	9.37	13.77	23.19	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
德邦锐乾债券A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	中邮淳享66个月定期开放债券	3.59	8.03	12.33	21.55	24.53
279	永赢瑞宁87个月定开债	4.19	8.37	12.55	21.54	26.97
280	德邦锐乾债券A	3.06	9.50	13.77	21.53	48.75
281	方正富邦添利纯债A	3.72	6.65	12.30	21.53	28.39
282	东方可转债债券C	5.73	55.48	22.29	21.50	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
德邦锐乾债券A一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	华安年年盈定期开放债券A	1.53	3.76	6.54	8.65	49.03
701	东方红6个月定开纯债	2.83	4.86	8.87	17.00	48.82
702	德邦锐乾债券A	3.06	9.50	13.77	21.53	48.75
703	海富通瑞祥一年定开债券	3.32	6.43	11.89	19.74	48.71
704	富荣富祥纯债	3.69	6.14	11.86	19.54	48.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	50.00	5177.83	4.37%
24国开02	50.00	5083.24	4.29%
25超长特别国债04	50.00	4857.79	4.10%
24国开05	40.00	4312.55	3.64%
24特别国债01	40.00	4273.73	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21010.94	17.73%
金融债券	13740.54	11.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0992	1.0991	1.0989	1.0988	1.0987
累计净值(元)	1.4082	1.4081	1.4079	1.4078	1.4077

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