德邦锐乾债券A(004246)_最新动态

德邦锐乾债券A004246DEBON RUI DRY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总规模1.2亿元！天津经开区新元基金正式亮相[2025-12-16]

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最新净值：1.0670 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.3760

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐乾债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：邹舟

2024-08-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.41亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

德邦锐乾债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.57	0.04	0.07	2.59
债券型名次	4744	4727	4708	4234	1182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	9.85	14.42	21.75	44.38
债券型名次	1002	761	455	396	732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
德邦锐乾债券A一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	大成元合双利债券发起式A	-0.13	-0.72	0.21	4.05	3.01
4743	大成元合双利债券发起式C	-0.13	-0.73	0.18	3.99	2.89
4744	德邦锐乾债券A	-0.13	-0.57	0.04	0.07	2.59
4745	方正富邦睿利纯债C	-0.13	-0.44	0.12	-0.48	0.57
4746	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.13	-0.37	0.35	-0.82	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
德邦锐乾债券A一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	长城中债5-10年国开行债券C	-0.16	-0.57	0.17	-1.50	-1.19
4726	长信利保债券C	0.06	-0.57	0.53	2.90	2.73
4727	德邦锐乾债券A	-0.13	-0.57	0.04	0.07	2.59
4728	东方稳健回报债券C	-0.08	-0.57	-0.24	-0.49	0.41
4729	广发汇荣三个月定开债券	-0.16	-0.57	-0.07	-0.91	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
德邦锐乾债券A一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	博时安弘一年定开债发起式C	-0.04	-0.32	0.04	-0.21	0.64
4707	大成景荣债券A	-0.15	-0.50	0.04	0.50	1.01
4708	德邦锐乾债券A	-0.13	-0.57	0.04	0.07	2.59
4709	东方臻宝纯债债券C	-0.02	-0.29	0.04	0.18	1.62
4710	广发恒悦债券C	-0.09	-0.47	0.04	4.22	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
德邦锐乾债券A一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.14	0.03	0.43	0.07	0.56
4233	博时中债1-3年国开行C	0.01	0.05	0.35	0.07	0.28
4234	德邦锐乾债券A	-0.13	-0.57	0.04	0.07	2.59
4235	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.04	-0.18	0.22	0.07	0.65
4236	广发聚源债券(LOF)A	-0.04	-0.11	0.38	0.07	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
德邦锐乾债券A一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	安信永鑫增强债券C	0.03	-0.47	0.06	2.08	2.59
1181	财通资管双安债券C	-0.01	-0.30	0.75	1.36	2.59
1182	德邦锐乾债券A	-0.13	-0.57	0.04	0.07	2.59
1183	长安泓源纯债债券C	-0.02	-0.04	0.55	0.89	2.57
1184	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.15	-0.51	0.05	0.57	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
德邦锐乾债券A一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	国泰信用互利债券A	3.22	9.05	10.94	17.68	17.57
1001	信诚稳悦C	3.22	7.80	10.09	15.58	35.79
1002	德邦锐乾债券A	3.21	9.85	14.42	21.75	44.38
1003	华安稳定收益债券A	3.21	12.17	10.20	17.37	157.48
1004	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
德邦锐乾债券A一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	景顺长城景泰纯利债券A	2.73	9.86	14.79	28.29	31.19
760	鑫元恒鑫收益增强D	5.53	9.86	0.00	-	11.15
761	德邦锐乾债券A	3.21	9.85	14.42	21.75	44.38
762	富安达增强收益债券A	3.29	9.85	11.43	2.68	47.77
763	天弘季季兴三个月定开C	2.64	9.85	14.68	-	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
德邦锐乾债券A一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.57	15.26	14.43	38.93	44.39
454	长江乐越定开债	2.04	8.09	14.42	-	39.25
455	德邦锐乾债券A	3.21	9.85	14.42	21.75	44.38
456	招商安福1年定开债发起式	3.28	11.97	14.42	-	15.64
457	中银纯债债券C	1.30	8.16	14.40	19.31	66.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
德邦锐乾债券A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	广发景丰纯债	1.41	7.58	13.50	21.76	38.82
395	天弘增强回报C	4.57	11.85	11.34	21.76	45.17
396	德邦锐乾债券A	3.21	9.85	14.42	21.75	44.38
397	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.05	8.35	13.46	21.75	22.32
398	招商安泰债券A	1.10	6.70	11.37	21.74	223.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
德邦锐乾债券A一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	广发汇安18个月定期债券A	0.97	8.76	12.44	-	44.40
731	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.57	15.26	14.43	38.93	44.39
732	德邦锐乾债券A	3.21	9.85	14.42	21.75	44.38
733	华安鼎丰债券发起式A	1.39	6.06	11.46	17.52	44.38
734	长信先优债券A	3.52	8.07	6.43	13.32	44.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	80.00	7850.89	9.28%
23进出03	40.00	4072.38	4.81%
25国开08	40.00	3973.36	4.70%
25国开03	40.00	3951.70	4.67%
25中国银行CD061	40.00	3937.30	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18384.92	21.73%
金融债券	11997.45	14.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0684	1.0694	1.0686	1.0682	1.0675
累计净值(元)	1.3774	1.3784	1.3776	1.3772	1.3765

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