德邦锐乾债券A(004246)_最新动态

德邦锐乾债券A004246DEBON RUI DRY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0671 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3761

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐乾债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：邹舟

2024-08-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.41亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

德邦锐乾债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.56	0.02	0.08	2.60
债券型名次	4289	4535	4503	4172	1132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	9.86	14.43	21.73	44.39
债券型名次	1123	732	445	381	730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
德邦锐乾债券A一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	大成安诚债券A	-0.12	-0.55	-0.06	-0.49	-0.17
4288	大成安诚债券C	-0.12	0.29	0.78	0.33	0.59
4289	德邦锐乾债券A	-0.12	-0.56	0.02	0.08	2.60
4290	德邦锐乾债券C	-0.12	-0.59	-0.08	-0.08	2.30
4291	方正富邦睿利纯债C	-0.12	-0.43	0.05	-0.47	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
德邦锐乾债券A一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	博时双月薪定期支付债券	-0.11	-0.56	-0.23	-1.09	-0.57
4534	博时中债5-10农发行A	-0.16	-0.56	0.08	-1.40	-0.84
4535	德邦锐乾债券A	-0.12	-0.56	0.02	0.08	2.60
4536	广发景佳纯债	-0.12	-0.56	-0.15	-1.27	-1.41
4537	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.06	-0.56	0.30	2.19	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
德邦锐乾债券A一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	博时安弘一年定开债发起式C	-0.03	-0.31	0.02	-0.24	0.64
4502	财通资管睿兴债券A	-0.11	-0.48	0.02	-0.59	-0.07
4503	德邦锐乾债券A	-0.12	-0.56	0.02	0.08	2.60
4504	东方臻宝纯债债券C	-0.03	-0.30	0.02	0.14	1.61
4505	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.08	-0.26	0.02	-0.45	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
德邦锐乾债券A一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	博时安丰18个月定开债C	-0.02	-0.13	0.25	0.08	0.74
4171	长城锦利三个月定开债券C	-0.05	-0.14	0.22	0.08	0.07
4172	德邦锐乾债券A	-0.12	-0.56	0.02	0.08	2.60
4173	格林泓利增强债券C	-0.04	-0.19	-0.38	0.08	0.07
4174	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.01	-0.15	0.24	0.08	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
德邦锐乾债券A一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	鹏华稳健恒利债券A	-0.09	-0.54	0.97	2.07	2.61
1131	兴业年年利定开债券	0.07	-0.22	0.44	0.58	2.61
1132	德邦锐乾债券A	-0.12	-0.56	0.02	0.08	2.60
1133	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1134	金元顺安丰祥A	-0.05	-0.24	0.37	1.14	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
德邦锐乾债券A一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	银河睿嘉债券A	2.89	5.56	8.40	14.06	22.40
1122	大成元合双利债券发起式C	2.88	6.75	3.58	-	0.52
1123	德邦锐乾债券A	2.88	9.86	14.43	21.73	44.39
1124	中信建投双鑫债券A	2.88	8.63	8.01	-	6.64
1125	长城定期开放债券C	2.87	13.29	19.51	22.06	80.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
德邦锐乾债券A一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	长城稳固收益债券C	3.46	9.88	9.09	2.03	36.01
731	东吴添利三个月定开债券C	1.87	9.88	0.00	-	12.13
732	德邦锐乾债券A	2.88	9.86	14.43	21.73	44.39
733	国投瑞银双债债券C	4.44	9.86	12.67	21.80	109.46
734	天弘季季兴三个月定开C	2.64	9.85	14.68	-	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
德邦锐乾债券A一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	嘉实致安3个月定期债券	1.88	8.86	14.44	21.72	27.00
444	上银政策性金融债债券	-0.23	10.51	14.44	22.29	25.36
445	德邦锐乾债券A	2.88	9.86	14.43	21.73	44.39
446	泓德裕泰债券C	2.93	8.86	14.43	27.05	55.56
447	长江乐越定开债	2.04	8.09	14.42	-	39.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
德邦锐乾债券A一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	富国宝利增强债券	6.56	15.87	14.30	21.74	44.88
380	西部利得得尊债券A	3.27	9.54	13.28	21.74	44.82
381	德邦锐乾债券A	2.88	9.86	14.43	21.73	44.39
382	招商双债增强债券C	0.95	6.63	12.30	21.73	96.19
383	招商招华纯债A	1.84	8.14	13.11	21.73	43.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
德邦锐乾债券A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	广发汇安18个月定期债券A	0.97	8.76	12.44	-	44.40
729	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.62	14.26	13.72	38.94	44.40
730	德邦锐乾债券A	2.88	9.86	14.43	21.73	44.39
731	华安鼎丰债券发起式A	1.32	6.06	11.45	17.51	44.38
732	南方卓元债券A	4.39	9.57	10.62	16.02	44.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	80.00	7850.89	9.28%
23进出03	40.00	4072.38	4.81%
25国开08	40.00	3973.36	4.70%
25国开03	40.00	3951.70	4.67%
25中国银行CD061	40.00	3937.30	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18384.92	21.73%
金融债券	11997.45	14.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0670	1.0684	1.0694	1.0686	1.0682
累计净值(元)	1.3760	1.3774	1.3784	1.3776	1.3772

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