财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1395.66 436.52 820.67 228.56 352.26
本期利润(万元) 1725.56 718.53 380.30 -49.85 331.43
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.71 0.00 0.90 0.00 2.14
期末可供分配利润(万元) 4378.51 0.00 2511.92 0.00 817.82
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 108604.56 103194.48 91399.07 64117.11 41358.62
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.07 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.73 0.00 2.86 0.00 2.56
累计净值增长率(%) 47.26 0.00 44.75 0.00 44.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 676.43 478.64 373.63 73.05 312.96
交易性金融资产(万元) 133164.97 147927.79 93215.65 9825.09 114379.01
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 133164.97 147927.79 93215.65 9825.09 114379.01
应付管理人报酬(万元) 29.53 31.56 16.49 1.78 25.09
应付托管费(万元) 9.84 10.52 5.50 0.59 8.36
资产总计(万元) 133993.73 148528.21 94138.25 10048.39 116992.67
负债合计(万元) 15463.33 31505.53 16173.85 87.37 16060.60
所有者权益合计(万元) 118530.39 117022.68 77964.40 9961.03 100932.08
未分配利润(万元) 9544.20 7484.87 4716.83 372.11 1215.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.85 7.83 4.08 15.89 6.35
投资收益(万元) 2036.61 1792.73 816.62 3264.38 2289.68
公允价值变动收益(万元) 394.24 -657.63 -46.94 122.03 430.35
其它收入(万元) 20.21 23.80 4.82 0.26 0.01
收入合计(万元) 2452.91 1166.73 778.57 3402.56 2726.39
管理人报酬(万元) 172.09 186.06 44.77 213.79 151.63
托管费(万元) 57.36 62.02 14.92 71.26 50.54
其它费用(万元) 14.48 26.54 10.90 17.41 12.56
费用合计(万元) 500.92 505.86 138.77 442.07 312.31
利润总额(万元) 1951.99 660.87 639.80 2960.49 2414.07
净利润(万元) 1951.99 660.87 639.80 2960.49 2414.07