资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147927.79 99.60%
银行存款和结算备付金 506.51 0.34%
其他资产 93.91 0.06%
资产总值:148528.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20黑龙江债14 70.00 7797.60 6.66%
23天津债96 50.00 5436.19 4.65%
25进出06 50.00 5028.08 4.30%
25国开03 50.00 4972.13 4.25%
22国开10 40.00 4339.75 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31653.36 27.05%
金融债券 21947.36 18.75%
国家债券 4116.23 3.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%