财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
162.09 |
79.85 |
497.83 |
100.36 |
334.48 |
| 本期利润(万元) |
226.44 |
136.93 |
280.57 |
-38.44 |
308.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
2.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
332.88 |
0.00 |
564.33 |
0.00 |
576.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9925.83 |
11539.59 |
25623.62 |
20484.27 |
36605.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
2.41 |
| 累计净值增长率(%) |
44.47 |
0.00 |
42.23 |
0.00 |
42.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
676.43 |
478.64 |
373.63 |
73.05 |
312.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
133164.97 |
147927.79 |
93215.65 |
9825.09 |
114379.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
133164.97 |
147927.79 |
93215.65 |
9825.09 |
114379.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.53 |
31.56 |
16.49 |
1.78 |
25.09 |
| 应付托管费(万元) |
9.84 |
10.52 |
5.50 |
0.59 |
8.36 |
| 资产总计(万元) |
133993.73 |
148528.21 |
94138.25 |
10048.39 |
116992.67 |
| 负债合计(万元) |
15463.33 |
31505.53 |
16173.85 |
87.37 |
16060.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
118530.39 |
117022.68 |
77964.40 |
9961.03 |
100932.08 |
| 未分配利润(万元) |
9544.20 |
7484.87 |
4716.83 |
372.11 |
1215.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
7.83 |
4.08 |
15.89 |
6.35 |
| 投资收益(万元) |
2036.61 |
1792.73 |
816.62 |
3264.38 |
2289.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
394.24 |
-657.63 |
-46.94 |
122.03 |
430.35 |
| 其它收入(万元) |
20.21 |
23.80 |
4.82 |
0.26 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2452.91 |
1166.73 |
778.57 |
3402.56 |
2726.39 |
| 管理人报酬(万元) |
172.09 |
186.06 |
44.77 |
213.79 |
151.63 |
| 托管费(万元) |
57.36 |
62.02 |
14.92 |
71.26 |
50.54 |
| 其它费用(万元) |
14.48 |
26.54 |
10.90 |
17.41 |
12.56 |
| 费用合计(万元) |
500.92 |
505.86 |
138.77 |
442.07 |
312.31 |
| 利润总额(万元) |
1951.99 |
660.87 |
639.80 |
2960.49 |
2414.07 |
| 净利润(万元) |
1951.99 |
660.87 |
639.80 |
2960.49 |
2414.07 |
