我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.33 |
0.37 |
0.23 |
0.52 |
0.14 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
0.48 |
0.34 |
0.62 |
0.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17.69 |
15.08 |
11.96 |
11.65 |
10.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.57 |
0.00 |
30.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
312.96 |
131.74 |
61.92 |
124.39 |
126.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
114379.01 |
109133.90 |
135485.28 |
118340.74 |
109178.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
114379.01 |
109133.90 |
135485.28 |
118340.74 |
109178.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.09 |
25.59 |
24.85 |
26.36 |
26.27 |
| 应付托管费(万元) |
8.36 |
8.53 |
8.28 |
8.79 |
8.76 |
| 资产总计(万元) |
116992.67 |
109268.57 |
135547.20 |
118465.13 |
109305.40 |
| 负债合计(万元) |
16060.60 |
8771.96 |
34666.89 |
17173.96 |
2682.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
100932.08 |
100496.61 |
100880.31 |
101291.17 |
106622.71 |
| 未分配利润(万元) |
1215.18 |
795.33 |
1138.11 |
1580.11 |
6518.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.35 |
7.37 |
3.54 |
24.23 |
21.60 |
| 投资收益(万元) |
2289.68 |
4658.40 |
2250.79 |
5222.48 |
3107.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
430.35 |
491.99 |
880.65 |
-1645.09 |
-95.63 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.12 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
2726.39 |
5157.77 |
3134.97 |
3601.74 |
3033.59 |
| 管理人报酬(万元) |
151.63 |
304.55 |
151.55 |
317.86 |
156.52 |
| 托管费(万元) |
50.54 |
101.52 |
50.52 |
105.95 |
52.17 |
| 其它费用(万元) |
12.56 |
24.88 |
12.40 |
26.41 |
13.55 |
| 费用合计(万元) |
312.31 |
1156.27 |
585.89 |
964.26 |
469.84 |
| 利润总额(万元) |
2414.07 |
4001.49 |
2549.08 |
2637.48 |
2563.75 |
| 净利润(万元) |
2414.07 |
4001.49 |
2549.08 |
2637.48 |
2563.75 |
