财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 497.83 100.36 334.48 61.17 23.17
本期利润(万元) 280.57 -38.44 308.37 44.57 16.21
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.02 0.01 0.12
加权平均净值利润率(%) 1.34 0.00 2.04 0.00 11.57
期末可供分配利润(万元) 564.33 0.00 576.75 0.00 -29.57
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 -0.01
期末基金资产净值(万元) 25623.62 20484.27 36605.78 11005.51 3886.82
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.06 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 2.55 0.00 2.41 0.00 6.21
累计净值增长率(%) 42.23 0.00 42.05 0.00 38.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 478.64 373.63 73.05 312.96 131.74
交易性金融资产(万元) 147927.79 93215.65 9825.09 114379.01 109133.90
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 147927.79 93215.65 9825.09 114379.01 109133.90
应付管理人报酬(万元) 31.56 16.49 1.78 25.09 25.59
应付托管费(万元) 10.52 5.50 0.59 8.36 8.53
资产总计(万元) 148528.21 94138.25 10048.39 116992.67 109268.57
负债合计(万元) 31505.53 16173.85 87.37 16060.60 8771.96
所有者权益合计(万元) 117022.68 77964.40 9961.03 100932.08 100496.61
未分配利润(万元) 7484.87 4716.83 372.11 1215.18 795.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.83 4.08 15.89 6.35 7.37
投资收益(万元) 1792.73 816.62 3264.38 2289.68 4658.40
公允价值变动收益(万元) -657.63 -46.94 122.03 430.35 491.99
其它收入(万元) 23.80 4.82 0.26 0.01 0.01
收入合计(万元) 1166.73 778.57 3402.56 2726.39 5157.77
管理人报酬(万元) 186.06 44.77 213.79 151.63 304.55
托管费(万元) 62.02 14.92 71.26 50.54 101.52
其它费用(万元) 26.54 10.90 17.41 12.56 24.88
费用合计(万元) 505.86 138.77 442.07 312.31 1156.27
利润总额(万元) 660.87 639.80 2960.49 2414.07 4001.49
净利润(万元) 660.87 639.80 2960.49 2414.07 4001.49