德邦锐乾债券C(004247)_最新动态

德邦锐乾债券C004247DEBON RUI DRY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.301

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐乾债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：张旭

2024-08-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

德邦锐乾债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.26	1.16	2.82
债券型名次	2212	3173	4331	3226	3275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	6.44	9.70	17.61	34.27
债券型名次	3115	2561	1708	1257	907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
德邦锐乾债券C一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	大摩优质信价纯债C	0.06	0.25	-0.12	1.04	4.16
2211	德邦短债A	0.06	-0.11	-0.35	0.64	2.52
2212	德邦锐乾债券C	0.06	0.22	0.26	1.16	2.82
2213	德邦锐裕利率债债券A	0.06	0.12	1.08	1.54	2.96
2214	东方红益丰纯债债券A	0.06	0.25	0.43	1.36	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
德邦锐乾债券C一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	大成景悦中短债债券A	0.06	0.22	0.74	1.81	3.80
3172	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.22	0.46	1.12	2.96
3173	德邦锐乾债券C	0.06	0.22	0.26	1.16	2.82
3174	东方臻选纯债债券A	0.04	0.22	0.48	1.65	4.61
3175	东吴安鑫中短债A	0.07	0.22	0.40	1.01	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
德邦锐乾债券C一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	长盛盛启债券A	0.08	0.22	0.26	1.38	4.33
4330	长信稳丰债券C	0.02	0.18	0.26	0.73	2.22
4331	德邦锐乾债券C	0.06	0.22	0.26	1.16	2.82
4332	广发集瑞债券C	0.16	-0.91	0.26	-0.16	1.87
4333	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.04	0.19	0.26	0.77	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
德邦锐乾债券C一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.06	0.12	0.32	1.16	2.53
3225	长信富全纯债一年定开债券A	0.10	0.53	0.38	1.16	2.83
3226	德邦锐乾债券C	0.06	0.22	0.26	1.16	2.82
3227	东方兴润债券C	0.15	0.19	-0.10	1.16	4.01
3228	工银纯债定开	0.11	0.13	0.06	1.16	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
德邦锐乾债券C一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	朱雀安鑫回报C	0.08	1.08	2.98	1.33	2.83
3274	博时信用优选债券A	0.03	0.20	0.60	1.20	2.82
3275	德邦锐乾债券C	0.06	0.22	0.26	1.16	2.82
3276	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.23	0.29	1.01	2.82
3277	工银中高等级信用债债券B	0.02	0.19	0.34	1.07	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
德邦锐乾债券C一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	中银智享债券C	3.38	8.54	0.00	-	8.45
3114	鑫元招利	3.38	6.17	9.34	16.64	31.73
3115	德邦锐乾债券C	3.37	6.44	9.70	17.61	34.27
3116	东方红稳添利纯债E	3.37	0.00	0.00	-	5.30
3117	广发添财180天滚动持有债券A	3.37	6.60	9.51	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
德邦锐乾债券C一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	中融恒惠纯债A	3.75	6.45	11.44	20.71	23.40
2560	创金合信尊享纯债债券A	3.75	6.44	9.03	16.09	33.77
2561	德邦锐乾债券C	3.37	6.44	9.70	17.61	34.27
2562	工银1-3年国开债指数C	3.85	6.44	9.14	15.74	17.08
2563	工银1-3年农发债指数C	3.82	6.44	9.23	17.22	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
德邦锐乾债券C一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	永赢荣益债券C	2.99	5.82	9.72	20.10	29.88
1707	招商招盛纯债A	3.71	7.23	9.71	16.09	38.72
1708	德邦锐乾债券C	3.37	6.44	9.70	17.61	34.27
1709	海富通集利债券	2.95	6.00	9.70	14.94	-9.42
1710	华安添荣中短债A	3.17	6.85	9.70	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
德邦锐乾债券C一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	万家恒C	4.27	8.33	9.89	17.64	60.04
1256	长安泓源纯债债券C	4.76	7.15	10.41	17.61	33.11
1257	德邦锐乾债券C	3.37	6.44	9.70	17.61	34.27
1258	万家鑫享纯债A	3.01	5.33	8.74	17.61	30.34
1259	广发中债1-3年农发债指数A	4.42	7.34	10.56	17.60	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
德邦锐乾债券C一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	长江收益增强债券	4.55	2.91	1.10	24.05	34.29
906	博时裕新纯债	3.90	6.67	9.74	17.18	34.27
907	德邦锐乾债券C	3.37	6.44	9.70	17.61	34.27
908	景顺长城景盈双利债券A	5.86	7.08	9.24	17.22	34.26
909	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	5.48	8.75	12.35	20.83	34.25

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开06	20.00	2077.57	40.68%
22黄石城发MTN001	4.00	411.41	8.05%
24淮安经开CP001	4.00	409.22	8.01%
22中化股MTN002	4.00	406.14	7.95%
24武金控SCP006	4.00	401.44	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2077.57	40.68%
企业债	212.40	4.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
累计净值(元)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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