资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132972.39 99.95%
银行存款和结算备付金 72.48 0.05%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:133045.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 50.00 5050.98 4.64%
26淮南建发MTN001 40.00 4080.30 3.75%
25国开08 40.00 4028.56 3.70%
24赣州城投MTN002 30.00 3125.04 2.87%
23华安C2 30.00 3084.01 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40828.96 37.50%
企业债 16313.22 14.98%
国家债券 9125.79 8.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%