资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132948.37 99.93%
银行存款和结算备付金 96.31 0.07%
其他资产 1.17 0.00%
资产总值:133045.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 54.00 5448.88 5.08%
23赣投MTN001 50.00 5147.07 4.80%
21兴泸MTN001A 50.00 5077.78 4.73%
24赣州城投MTN002 30.00 3161.48 2.95%
23泰兴城投MTN002 30.00 3111.82 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46902.04 43.70%
企业债 11951.93 11.14%
国家债券 1004.11 0.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%