资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141013.92 99.98%
银行存款和结算备付金 32.10 0.02%
其他资产 0.40 0.00%
资产总值:141046.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴泸MTN001A 50.00 5098.72 4.71%
26附息国债10 50.00 5008.48 4.63%
26淮南建发MTN001 40.00 4052.57 3.75%
25国开08 40.00 4009.84 3.71%
24兴业银行二级资本债02 30.00 3125.71 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42312.06 39.11%
企业债 14108.39 13.04%
国家债券 11440.68 10.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%