大成惠信一年定开债发起式(015045)_规模评级

大成惠信一年定开债发起式015045DACHENG HUIXIN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.99
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-999.98	0.00
总份额	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	100999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平

1900	华夏鼎明债券A	10.91	101594.58	1.90	1.91	0.01
1901	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.91	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1902	泰信双息双利债券	10.91	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1903	浙商汇金聚鑫定开债	10.91	103273.41	-	-	-
1904	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1905	广发景和中短债A	10.90	103423.99	983.92	22929.67	21945.76
1906	国投瑞银顺泓债券	10.90	102504.55	-1.15	1.65	2.80
1907	大成惠信一年定开债发起式	10.88	99999.92	0.00	0.00	0.00
1908	南方晨利一年定开债券发起	10.88	101489.01	-	0.00	-
1909	浦银安盛盛智一年定开债券	10.87	89775.01	-	-	-
1910	西部利得祥盈债券A	10.87	84159.35	2574.10	15677.55	13103.45
1911	银华信用四季红债券A	10.87	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1912	海富通聚合纯债	10.85	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
1913	农银汇理金聚高等级债券	10.85	95226.74	277.35	27191.10	26913.75
1914	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平

1859	平安合韵	10.37	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1860	尚正臻元债券	10.03	100003.87	-	-	0.24
1861	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1862	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.31	100000.05	-0.00	0.00	0.00
1863	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.56	99999.98	-	-	-
1864	惠升和怡一年定开债券	10.33	99999.95	-	-	-
1865	兴银汇逸定开债	10.33	99999.95	-	-	-
1866	大成惠信一年定开债发起式	10.88	99999.92	0.00	0.00	0.00
1867	永赢凯利债券	10.74	99991.21	-	-	-
1868	中航瑞旭3个月定开债A	10.55	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1869	广发景辉纯债	10.09	99983.68	-0.21	0.00	0.21
1870	德邦锐乾债券A	10.97	99795.05	14358.28	71244.70	56886.42
1871	长信利保债券C	12.30	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1872	鑫元瑞利定开债券	11.16	99741.35	-	-	-
1873	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平

2390	博时富进一年期定开债发起式	10.30	89726.46	-0.00	0.00	0.00
2391	博时富乾3个月定开债发起式	61.88	577068.72	0.00	0.00	0.00
2392	博时富洋一年定开债发起式	10.10	99000.04	-0.00	0.00	0.00
2393	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
2394	博时慧选3个月定开债发起式	9.97	98077.61	-0.00	0.00	0.00
2395	长城久荣定期开放债券型发起式	39.20	354950.84	-0.00	0.00	0.00
2396	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
2397	大成惠信一年定开债发起式	10.88	99999.92	0.00	0.00	0.00
2398	东方红6个月定开纯债	23.59	220387.95	-0.00	0.00	0.00
2399	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
2400	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.04	198119.14	-0.00	0.03	0.03
2401	方正富邦稳裕纯债A	10.16	101102.10	-0.00	0.00	0.00
2402	广发汇达3个月定期开放债券	3.05	29935.46	0.00	0.00	0.00
2403	广发民玉纯债	5.22	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2404	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平

4389	长城久荣定期开放债券型发起式	39.20	354950.84	-0.00	0.00	0.00
4390	长城泰利债券A	86.68	853693.08	-	0.00	-
4391	长江乐鑫定开债	11.02	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
4392	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.74	197687.00	-	0.00	-
4393	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	-	0.00	-
4394	大成惠利纯债债券	15.16	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4395	大成惠平一年定开债发起式	15.09	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
4396	大成惠信一年定开债发起式	10.88	99999.92	0.00	0.00	0.00
4397	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
4398	德邦德瑞一年定开债	10.09	97811.23	-	0.00	-
4399	东方红6个月定开纯债	23.59	220387.95	-0.00	0.00	0.00
4400	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.77	81633.63	-52.63	0.00	52.63
4401	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
4402	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.06	250000.07	-	0.00	-
4403	方正富邦稳裕纯债A	10.16	101102.10	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平

4497	财通资管鸿达纯债债券I	0.20	1788.39	1775.68	1775.68	0.00
4498	长城久荣定期开放债券型发起式	39.20	354950.84	-0.00	0.00	0.00
4499	长信稳兴三个月定开债券A	0.70	6726.24	-	-	0.00
4500	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
4501	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
4502	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
4503	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4504	大成惠信一年定开债发起式	10.88	99999.92	0.00	0.00	0.00
4505	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4506	东方红6个月定开纯债	23.59	220387.95	-0.00	0.00	0.00
4507	方正富邦稳裕纯债A	10.16	101102.10	-0.00	0.00	0.00
4508	蜂巢丰和债券C	0.00	1.20	-	-	0.00
4509	蜂巢丰嘉债券A	0.00	9.90	9.15	9.16	0.00
4510	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
4511	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

220

4545450.9400

100.00%

0.00%

2025-12-31

200

4999995.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

4999995.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	220	4545450.9400	99999.92	100.00
2025-12-31	200	4999995.9500	99999.92	100.00
2025-06-30	200	4999995.9300	99999.92	100.00
2024-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2024-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00

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