大成惠信一年定开债发起式(015045)_规模评级

大成惠信一年定开债发起式015045DACHENG HUIXIN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.64	10.64	10.64	10.74	10.74	10.74	10.74
季度净申购	0.00	0.00	-999.98	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	99999.92	99999.92	99999.92	100999.90	100999.90	100999.90	100999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平

1956	西部利得双盈一年定开债券	10.66	94103.15	-	0.00	-
1957	浙商汇金聚鑫定开债	10.66	103273.41	-	-	0.01
1958	长盛安鑫中短债A	10.65	92385.73	-20970.85	60568.10	81538.95
1959	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.65	100429.42	-3739.29	6853.82	10593.11
1960	南方启元A	10.65	89230.98	-253.25	109.12	362.38
1961	平安惠合纯债	10.65	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
1962	添富鑫泽定开债A	10.65	100353.78	-	-	-
1963	大成惠信一年定开债发起式	10.64	99999.92	-	-	-
1964	天弘合利债券发起A	10.64	99975.23	-499.53	16.54	516.07
1965	浦银安盛盛智一年定开债券	10.63	89775.01	-	-	0.00
1966	易方达恒惠定开债券发起式	10.63	96749.22	-	-	-
1967	中欧稳鑫180天持有债券A	10.62	95874.02	44704.76	52302.51	7597.75
1968	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	10.60	92553.39	-14768.28	57175.07	71943.35
1969	广发景明中短债C	10.59	103125.91	-35803.60	95016.43	130820.03
1970	汇添富稳航30天持有债券C	10.59	99347.06	-33412.84	4822.36	38235.20

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平

1887	天弘合益A	10.02	100006.15	-149598.26	99993.34	249591.59
1888	尚正臻元债券	10.02	100004.14	-	-	3.68
1889	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	11.14	100002.69	-10696.80	7428.14	18124.94
1890	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1891	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.13	100000.06	-	-	-
1892	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.29	100000.03	-	-	-
1893	兴银汇逸定开债	10.11	99999.95	-	0.00	-
1894	大成惠信一年定开债发起式	10.64	99999.92	-	-	-
1895	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.31	99999.92	-	-	0.00
1896	永赢凯利债券	10.68	99991.21	-	-	-
1897	广发景辉纯债	10.05	99985.38	0.00	0.00	0.00
1898	天弘合利债券发起A	10.64	99975.23	-499.53	16.54	516.07
1899	中欧鼎利债券A	13.18	99950.89	23500.02	74748.02	51248.00
1900	永赢荣益债券A	10.37	99874.35	-	-	0.01
1901	博时安盈债券C	12.24	99824.69	-4027.29	58456.62	62483.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平

5267	永赢坤益债券	10.05	98815.80	-	-	100900.00
5268	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.65	-	0.02	-
5269	西部利得双兴一年定开债券发起	10.29	97739.77	-	-	-
5270	蜂巢丰颐债券A	5.25	49046.58	-	-	0.10
5271	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.48	-	-	-
5272	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.90	99117.78	-	-	80294.18
5273	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5274	大成惠信一年定开债发起式	10.64	99999.92	-	-	-
5275	招商添安1年定开债	103.02	1026598.22	-	13.06	-
5276	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.10	299580.51	-	-	1000.00
5277	华夏鼎成一年定开债券	23.06	200008.92	-	-	-
5278	鹏华永鑫一年定开债券	47.38	459279.13	-	-	-
5279	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	296101.63
5280	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.12	245595.90	-	0.36	-
5281	富国汇享三个月定期开放债券A	8.95	82382.94	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平

5292	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.27	199163.77	-	-	-
5293	永赢坤益债券	10.05	98815.80	-	-	100900.00
5294	西部利得双兴一年定开债券发起	10.29	97739.77	-	-	-
5295	蜂巢丰颐债券A	5.25	49046.58	-	-	0.10
5296	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.48	-	-	-
5297	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.90	99117.78	-	-	80294.18
5298	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5299	大成惠信一年定开债发起式	10.64	99999.92	-	-	-
5300	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.10	299580.51	-	-	1000.00
5301	华夏鼎成一年定开债券	23.06	200008.92	-	-	-
5302	鹏华永鑫一年定开债券	47.38	459279.13	-	-	-
5303	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	296101.63
5304	富国汇享三个月定期开放债券A	8.95	82382.94	-	-	0.00
5305	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5306	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.94	213968.78	-	-	80000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平

5375	浙商兴盈6个月定开债券C	2.10	19871.05	-	-	-
5376	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.16	50961.12	-	-	-
5377	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.27	199163.77	-	-	-
5378	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.65	-	0.02	-
5379	西部利得双兴一年定开债券发起	10.29	97739.77	-	-	-
5380	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.48	-	-	-
5381	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5382	大成惠信一年定开债发起式	10.64	99999.92	-	-	-
5383	招商添安1年定开债	103.02	1026598.22	-	13.06	-
5384	华夏鼎成一年定开债券	23.06	200008.92	-	-	-
5385	鹏华永鑫一年定开债券	47.38	459279.13	-	-	-
5386	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.12	245595.90	-	0.36	-
5387	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5388	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.12	51000.02	-	0.02	-
5389	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	5.10	51000.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

200

4999995.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	200	4999995.9300	99999.92	100.00
2024-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2024-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2023-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2023-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00

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