大成惠信一年定开债发起式(015045)_规模评级

大成惠信一年定开债发起式015045DACHENG HUIXIN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.96
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-999.98	0.00
总份额	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	100999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平

1907	天弘稳利定期开放A	10.90	80411.12	-367.73	92.67	460.40
1908	华夏鼎明债券A	10.89	101594.58	1.90	1.91	0.01
1909	西部利得祥盈债券A	10.89	84159.35	2574.10	15677.55	13103.45
1910	广发景和中短债A	10.88	103423.99	-2030.53	10495.45	12525.98
1911	浙商汇金聚鑫定开债	10.88	103273.41	-	-	-
1912	国投瑞银顺泓债券	10.86	102504.55	-1.15	1.65	2.80
1913	南方晨利一年定开债券发起	10.86	101489.01	-	-	-
1914	大成惠信一年定开债发起式	10.85	99999.92	0.00	0.00	0.00
1915	浦银安盛盛智一年定开债券	10.85	89775.01	-	-	-
1916	银华信用四季红债券A	10.84	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1917	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1918	农银汇理金聚高等级债券	10.82	95226.74	277.35	27191.10	26913.75
1919	海富通聚合纯债	10.81	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
1920	国泰安璟债券A	10.80	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
1921	长城稳利纯债A	10.77	100079.14	-	-	1.45

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平

1861	平安合韵	10.35	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1862	尚正臻元债券	10.17	100003.87	-	-	0.24
1863	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1864	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.28	100000.05	-0.00	0.00	0.00
1865	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.53	99999.98	-	-	-
1866	惠升和怡一年定开债券	10.30	99999.95	-	-	-
1867	兴银汇逸定开债	10.29	99999.95	-	-	-
1868	大成惠信一年定开债发起式	10.85	99999.92	0.00	0.00	0.00
1869	永赢凯利债券	10.70	99991.21	-	-	-
1870	中航瑞旭3个月定开债A	10.53	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1871	广发景辉纯债	10.06	99983.68	-0.21	0.00	0.21
1872	德邦锐乾债券A	10.96	99795.05	4114.72	34530.49	30415.77
1873	长信利保债券C	12.28	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1874	鑫元瑞利定开债券	11.37	99741.35	-	-	-
1875	永赢嘉益债券	10.24	99739.90	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平

2123	博时富进一年期定开债发起式	10.28	89726.46	-0.00	0.00	0.00
2124	博时富乾3个月定开债发起式	61.63	577068.72	0.00	0.00	0.00
2125	博时富洋一年定开债发起式	10.08	99000.04	-0.00	0.00	0.00
2126	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
2127	博时慧选3个月定开债发起式	10.01	98077.61	-0.00	0.00	0.00
2128	长城久荣定期开放债券型发起式	39.14	354950.84	-0.00	0.00	0.00
2129	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
2130	大成惠信一年定开债发起式	10.85	99999.92	0.00	0.00	0.00
2131	东方红6个月定开纯债	23.55	220387.95	-0.00	0.00	0.00
2132	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
2133	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.73	198119.14	-0.00	0.03	0.03
2134	方正富邦稳裕纯债A	10.15	101102.10	-0.00	0.00	0.00
2135	广发汇达3个月定期开放债券	3.05	29935.46	0.00	0.00	0.00
2136	广发民玉纯债	5.21	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2137	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平

4324	长城久荣定期开放债券型发起式	39.14	354950.84	-0.00	0.00	0.00
4325	长城泰利债券A	86.44	853693.08	-	0.00	-
4326	长江乐鑫定开债	10.98	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
4327	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.68	197687.00	-	0.00	-
4328	大成惠恒一年定开债券发起式	7.06	69314.47	-	0.00	-
4329	大成惠利纯债债券	15.27	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4330	大成惠平一年定开债发起式	15.04	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
4331	大成惠信一年定开债发起式	10.85	99999.92	0.00	0.00	0.00
4332	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
4333	东方红6个月定开纯债	23.55	220387.95	-0.00	0.00	0.00
4334	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
4335	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
4336	方正富邦稳裕纯债A	10.15	101102.10	-0.00	0.00	0.00
4337	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.11	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
4338	蜂巢丰裕债券A	8.99	88789.79	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平

4464	财通资管鸿达纯债债券I	0.20	1788.39	1775.68	1775.68	0.00
4465	长城久荣定期开放债券型发起式	39.14	354950.84	-0.00	0.00	0.00
4466	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6726.24	-	-	0.00
4467	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
4468	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
4469	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
4470	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00
4471	大成惠信一年定开债发起式	10.85	99999.92	0.00	0.00	0.00
4472	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4473	东方红6个月定开纯债	23.55	220387.95	-0.00	0.00	0.00
4474	方正富邦稳裕纯债A	10.15	101102.10	-0.00	0.00	0.00
4475	蜂巢丰和债券C	0.00	1.20	-	-	0.00
4476	蜂巢丰嘉债券A	0.00	9.90	9.15	9.16	0.00
4477	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
4478	富国鼎利纯债三个月定开债	10.54	77792.08	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

220

4545450.9400

100.00%

0.00%

2025-12-31

200

4999995.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

4999995.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	220	4545450.9400	99999.92	100.00
2025-12-31	200	4999995.9500	99999.92	100.00
2025-06-30	200	4999995.9300	99999.92	100.00
2024-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2024-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00

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