大成惠信一年定开债发起式(015045)_规模评级

大成惠信一年定开债发起式015045DACHENG HUIXIN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.84	10.84	10.84	10.84	10.84	10.84	10.94
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-999.98	0.00
总份额	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	100999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平

1907	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.90	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
1908	华夏鼎明债券A	10.88	101594.58	1.90	1.91	0.01
1909	泰信双息双利债券	10.88	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1910	天弘稳利定期开放A	10.88	80411.12	-367.73	92.67	460.40
1911	广发景和中短债A	10.87	103423.99	-2030.53	10495.45	12525.98
1912	浙商汇金聚鑫定开债	10.87	103273.41	-	-	-
1913	国投瑞银顺泓债券	10.85	102504.55	-1.61	0.01	1.62
1914	大成惠信一年定开债发起式	10.84	99999.92	-	-	-
1915	浦银安盛盛智一年定开债券	10.84	89775.01	-	-	-
1916	西部利得祥盈债券A	10.83	84159.35	2574.10	15677.55	13103.45
1917	银华信用四季红债券A	10.83	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1918	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1919	农银汇理金聚高等级债券	10.82	95226.74	-5988.59	237.33	6225.92
1920	国泰安璟债券A	10.81	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
1921	海富通聚合纯债	10.80	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平

1862	平安合韵	10.34	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1863	尚正臻元债券	10.16	100003.87	-	-	0.24
1864	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1865	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
1866	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.51	99999.98	-	-	-
1867	惠升和怡一年定开债券	10.29	99999.95	-	-	-
1868	兴银汇逸定开债	10.29	99999.95	-	-	-
1869	大成惠信一年定开债发起式	10.84	99999.92	-	-	-
1870	永赢凯利债券	10.69	99991.21	-	-	-
1871	中航瑞旭3个月定开债A	10.52	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1872	广发景辉纯债	10.04	99983.68	-0.21	0.00	0.21
1873	德邦锐乾债券A	10.93	99795.05	4114.72	34530.49	30415.77
1874	长信利保债券C	12.30	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1875	鑫元瑞利定开债券	11.35	99741.35	-	-	-
1876	永赢嘉益债券	10.26	99739.90	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平

5276	广发景宏债券	4.09	39497.69	-	-	0.00
5277	中邮尊佑一年定开债券	20.66	195065.90	-	0.03	-
5278	西部利得双兴一年定开债券发起	15.48	144018.95	-	-	-
5279	蜂巢丰颐债券A	5.40	49025.47	-	-	5.43
5280	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.42	-	-	0.01
5281	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
5282	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5283	大成惠信一年定开债发起式	10.84	99999.92	-	-	-
5284	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
5285	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
5286	中加恒享三个月定开债券	23.84	234676.03	-	-	0.00
5287	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.08	299580.51	-	-	-
5288	鑫元晟利一年定开债发起式	10.08	93931.83	-	0.00	-
5289	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.08	79214.50	-	-	-
5290	华夏鼎成一年定开债券	23.42	200008.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平

5307	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
5308	广发景宏债券	4.09	39497.69	-	-	0.00
5309	西部利得双兴一年定开债券发起	15.48	144018.95	-	-	-
5310	蜂巢丰颐债券A	5.40	49025.47	-	-	5.43
5311	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.42	-	-	0.01
5312	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
5313	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5314	大成惠信一年定开债发起式	10.84	99999.92	-	-	-
5315	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
5316	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
5317	中加恒享三个月定开债券	23.84	234676.03	-	-	0.00
5318	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.08	299580.51	-	-	-
5319	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.08	79214.50	-	-	-
5320	华夏鼎成一年定开债券	23.42	200008.92	-	-	-
5321	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平

5373	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5374	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.87	301014.68	-	0.00	-
5375	永赢坤益债券	10.21	98815.74	-	-	-
5376	中邮尊佑一年定开债券	20.66	195065.90	-	0.03	-
5377	西部利得双兴一年定开债券发起	15.48	144018.95	-	-	-
5378	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
5379	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5380	大成惠信一年定开债发起式	10.84	99999.92	-	-	-
5381	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.08	299580.51	-	-	-
5382	鑫元晟利一年定开债发起式	10.08	93931.83	-	0.00	-
5383	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.08	79214.50	-	-	-
5384	华夏鼎成一年定开债券	23.42	200008.92	-	-	-
5385	鹏华永鑫一年定开债券	30.39	299392.87	-	0.05	-
5386	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5387	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.10	245595.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

200

4999995.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

4999995.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	200	4999995.9500	99999.92	100.00
2025-06-30	200	4999995.9300	99999.92	100.00
2024-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2024-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2023-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00

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