大成惠信一年定开债发起式(015045)_规模评级

大成惠信一年定开债发起式015045DACHENG HUIXIN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.75	10.75	10.75	10.75	10.86	10.86	10.86
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-999.98	0.00	0.00	0.00
总份额	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	100999.90	100999.90	100999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平

1902	工银全球美元债A人民币	10.81	101929.50	28968.30	71412.51	42444.21
1903	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.81	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1904	广发景和中短债A	10.80	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
1905	南方远利3个月定开债券发起	10.79	100196.11	-48388.11	561.67	48949.79
1906	西部利得双盈一年定开债券	10.77	94103.15	-	0.00	-
1907	浙商汇金聚鑫定开债	10.77	103273.41	-	0.00	-
1908	天弘合利债券发起A	10.76	99977.18	1.95	27.59	25.64
1909	大成惠信一年定开债发起式	10.75	99999.92	-	0.00	-
1910	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.75	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
1911	国投瑞银顺泓债券	10.74	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
1912	汇添富安心中国债券A	10.74	94684.58	-13066.96	379.17	13446.12
1913	浦银安盛盛智一年定开债券	10.74	89775.01	-	-	-
1914	南方启元A	10.72	89189.83	-41.16	100.59	141.75
1915	国寿安保尊享债券A	10.71	79845.51	41744.91	99295.85	57550.94
1916	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平

1852	兴银合鑫债券	11.32	100038.54	30.06	90.30	60.23
1853	尚正臻元债券	10.10	100004.13	-0.01	0.00	0.01
1854	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1855	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.26	100000.06	-	0.16	-
1856	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.37	99999.98	-0.05	0.02	0.07
1857	惠升和怡一年定开债券	10.18	99999.95	-100000.00	0.00	100000.00
1858	兴银汇逸定开债	10.19	99999.95	-	0.00	-
1859	大成惠信一年定开债发起式	10.75	99999.92	-	0.00	-
1860	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.38	99999.92	-	-	-
1861	永赢凯利债券	10.82	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1862	广发景辉纯债	10.09	99985.37	-	-	0.00
1863	天弘合利债券发起A	10.76	99977.18	1.95	27.59	25.64
1864	嘉实稳祥纯债债券A	11.62	99951.21	37844.34	100435.50	62591.16
1865	永赢荣益债券A	10.45	99874.35	-	-	-
1866	中金金誉债券	10.24	99826.13	2.32	15.02	12.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平

5295	永赢坤益债券	10.10	98815.79	-	-	0.00
5296	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.80	686550.37	-	-	9728.18
5297	中邮尊佑一年定开债券	21.65	195065.87	-	-	-
5298	西部利得双兴一年定开债券发起	15.36	144018.95	-	46279.18	-
5299	蜂巢丰颐债券A	5.34	49046.52	-	-	0.06
5300	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
5301	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5302	大成惠信一年定开债发起式	10.75	99999.92	-	0.00	-
5303	招商添安1年定开债	103.45	1026598.22	-	-	-
5304	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.34	-	-	0.15
5305	中加恒享三个月定开债券	23.69	234676.03	-	-	20000.00
5306	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.02	79214.50	-	-	-
5307	华夏鼎成一年定开债券	23.26	200008.92	-	-	-
5308	农银金耀定开债券	8.68	83082.13	-	-	1.01
5309	鹏华永鑫一年定开债券	41.45	399393.07	-	-	59886.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平

4500	博时富业3个月定开债发起式	4.72	46180.80	-	0.00	-
4501	博时富永3个月定开债发起式	25.13	248692.30	-	0.00	-
4502	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.52	-1.19	0.00	1.19
4503	博时慧选3个月定开债发起式	20.21	198077.61	-0.00	0.00	0.00
4504	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.51	-0.53	0.00	0.53
4505	渤海汇金汇增利3个月定开	7.98	78655.55	-0.11	0.00	0.12
4506	长江乐盈定开债	20.53	198594.93	-0.00	0.00	0.00
4507	大成惠信一年定开债发起式	10.75	99999.92	-	0.00	-
4508	大成惠兴一年定开债券	4.15	38378.28	-250000.00	0.00	250000.00
4509	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
4510	东方红6个月定开纯债	23.58	220387.95	-65439.00	0.00	65439.00
4511	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-0.00	0.00	0.00
4512	东兴兴源债券C	0.00	0.30	-2.27	0.00	2.28
4513	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
4514	蜂巢丰裕债券A	9.00	88789.81	-0.02	0.00	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
大成惠信一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平

5387	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	-
5388	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5389	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.79	250000.06	-	-	-
5390	招商安福1年定开债发起式	40.17	388840.29	-	-	-
5391	中邮尊佑一年定开债券	21.65	195065.87	-	-	-
5392	西部利得双兴一年定开债券发起	15.36	144018.95	-	46279.18	-
5393	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5394	大成惠信一年定开债发起式	10.75	99999.92	-	0.00	-
5395	招商添安1年定开债	103.45	1026598.22	-	-	-
5396	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.02	79214.50	-	-	-
5397	华夏鼎成一年定开债券	23.26	200008.92	-	-	-
5398	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5399	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.76	213968.78	-	-	-
5400	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.18	51000.02	-	0.02	-
5401	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

200

4999995.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

4999995.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	200	4999995.9500	99999.92	100.00
2025-06-30	200	4999995.9300	99999.92	100.00
2024-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2024-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2023-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00

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