大成惠信一年定开债发起式(015045)_最新动态

大成惠信一年定开债发起式015045DACHENG HUIXIN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0882 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1442

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

大成惠信一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱浩然

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.81亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

大成惠信一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.66	1.53	2.33
债券型名次	2147	1148	1702	1986	1471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.24	9.89	-	14.84
债券型名次	1353	2052	1908	4434	3633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	大成安汇金融债E	0.06	0.04	0.37	1.10	1.59
2146	大成惠祥纯债债券	0.06	0.23	0.57	1.06	1.39
2147	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.29	0.66	1.53	2.33
2148	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.26	0.74	1.64	2.28
2149	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.54	1.30	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	长盛安鑫中短债D	0.06	0.29	0.67	1.54	2.27
1147	长信利鑫A	0.10	0.29	0.84	1.74	2.53
1148	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.29	0.66	1.53	2.33
1149	德邦锐泓债券A	0.06	0.29	0.80	1.81	2.77
1150	德邦锐泓债券C	0.07	0.29	0.81	1.82	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	博时裕乾纯债A	0.08	0.23	0.66	1.54	2.08
1701	创金合信尊享纯债债券A	0.07	0.21	0.66	1.53	2.16
1702	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.29	0.66	1.53	2.33
1703	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.26	0.66	1.39	2.16
1704	大成景乐纯债债券A	0.08	0.22	0.66	1.37	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.28	0.69	1.53	2.33
1985	创金合信尊享纯债债券A	0.07	0.21	0.66	1.53	2.16
1986	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.29	0.66	1.53	2.33
1987	富国汇享三个月定期开放债券A	0.12	0.37	0.64	1.53	2.27
1988	广发集源债券A	0.04	-0.01	1.75	1.53	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	博时稳定价值债券B	-0.21	-0.37	-1.75	1.40	2.33
1470	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.28	0.69	1.53	2.33
1471	大成惠信一年定开债发起式	0.06	0.29	0.66	1.53	2.33
1472	蜂巢丰华债券C	0.07	0.19	0.64	1.64	2.33
1473	富国鼎利纯债三个月定开债	0.10	0.23	0.78	1.98	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.07	4.55	8.69	15.67	26.53
1352	博时裕顺纯债债券	3.06	5.83	9.89	17.88	45.20
1353	大成惠信一年定开债发起式	3.06	5.24	9.89	-	14.84
1354	德邦锐乾债券A	3.06	9.50	13.77	21.53	48.75
1355	国联安增富一年定开债券发起式	3.06	5.16	9.98	18.14	34.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	鑫元合利定期开放	3.18	5.25	9.36	15.94	34.73
2051	博时双季乐六个月持有期债券A	3.68	5.24	10.78	-	16.82
2052	大成惠信一年定开债发起式	3.06	5.24	9.89	-	14.84
2053	德邦锐泓债券C	3.39	5.24	9.08	17.12	25.77
2054	工银信用纯债三个月定开债券A	2.92	5.24	9.91	19.22	70.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	博时裕顺纯债债券	3.06	5.83	9.89	17.88	45.20
1907	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.99	6.13	9.89	-	11.79
1908	大成惠信一年定开债发起式	3.06	5.24	9.89	-	14.84
1909	华安安嘉定开	2.92	4.81	9.89	17.09	25.87
1910	惠升和韵66个月定开债券	2.40	6.10	9.89	18.03	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.35	2.69	6.50	-	11.45
4433	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4434	大成惠信一年定开债发起式	3.06	5.24	9.89	-	14.84
4435	招商添安1年定开债	2.53	3.37	7.64	-	12.56
4436	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	富国汇享三个月定期开放债券A	4.87	6.30	11.43	-	14.85
3632	景顺长城景颐尊利债券C	1.88	10.07	12.83	-	14.85
3633	大成惠信一年定开债发起式	3.06	5.24	9.89	-	14.84
3634	富国双利增强债券A	9.21	22.74	21.10	-	14.84
3635	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.92	5.55	9.80	-	14.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴泸MTN001A	50.00	5098.72	4.71%
26附息国债10	50.00	5008.48	4.63%
26淮南建发MTN001	40.00	4052.57	3.75%
25国开08	40.00	4009.84	3.71%
24兴业银行二级资本债02	30.00	3125.71	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42312.06	39.11%
企业债	14108.39	13.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0881	1.0879	1.0875	1.0872	1.0871
累计净值(元)	1.1441	1.1439	1.1435	1.1432	1.1431

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