大成惠信一年定开债发起式(015045)_最新动态

大成惠信一年定开债发起式015045DACHENG HUIXIN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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最新净值：1.069 0.000(0.04%)

累计净值：1.109

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠信一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱浩然

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.63亿元

大成惠信一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.59	0.41	2.33	0.45
债券型名次	1798	1497	1893	1722	2115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	7.70	10.46	-	11.16
债券型名次	2301	1683	1560	3868	3726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	长盛盛和纯债C	0.15	0.50	0.20	2.11	0.34
1797	长信利丰债券C	0.15	-0.76	-0.23	0.54	-0.15
1798	大成惠信一年定开债发起式	0.15	0.59	0.41	2.33	0.45
1799	大成景宁一年定开债券	0.15	0.64	1.02	1.47	0.98
1800	大成景泰纯债债券C	0.15	0.61	0.27	2.10	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.02	0.59	0.32	0.82	0.29
1496	长信稳丰债券A	0.26	0.59	0.77	1.53	0.72
1497	大成惠信一年定开债发起式	0.15	0.59	0.41	2.33	0.45
1498	方正富邦添利纯债A	0.10	0.59	-0.00	2.41	0.22
1499	方正富邦稳裕纯债C	0.17	0.59	0.35	2.41	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	0.45	0.41	1.42	0.36
1892	淳厚添益债券C	0.01	-0.77	0.41	1.59	0.53
1893	大成惠信一年定开债发起式	0.15	0.59	0.41	2.33	0.45
1894	大成景乐纯债债券C	0.11	0.58	0.41	2.07	0.54
1895	大成稳益90天滚动持有债券C	0.05	0.33	0.41	1.43	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	鑫元兴利定期开放债券	0.21	0.78	0.23	2.34	0.40
1721	博时中债3-5政金债指数A	0.22	0.89	-0.09	2.33	-0.12
1722	大成惠信一年定开债发起式	0.15	0.59	0.41	2.33	0.45
1723	大成元吉增利债券A	-0.15	0.00	-0.15	2.33	0.34
1724	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	长盛安鑫中短债A	0.06	0.30	0.41	1.15	0.45
2114	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.21	0.44	1.05	0.45
2115	大成惠信一年定开债发起式	0.15	0.59	0.41	2.33	0.45
2116	东方红短债债券E	0.05	0.24	0.45	1.04	0.45
2117	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.27	0.43	1.14	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	中信建投稳硕债券C	3.42	7.88	10.42	-	12.58
2300	博时富信纯债债券	3.41	7.68	10.04	-	18.73
2301	大成惠信一年定开债发起式	3.41	7.70	10.46	-	11.16
2302	大成惠泽一年定开债券发起式	3.41	8.36	10.78	-	14.64
2303	广发资管多添利六个月持有期债券C	3.41	3.11	0.00	-	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	博时富安3个月定开债发起式	3.18	7.70	10.04	-	32.03
1682	博时富淳3个月定开债发起式	3.38	7.70	10.69	-	23.48
1683	大成惠信一年定开债发起式	3.41	7.70	10.46	-	11.16
1684	东方红鑫泰66个月定开债券	3.80	7.70	11.84	-	18.99
1685	富国泽利纯债债券	3.47	7.70	10.09	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	国联安增祺纯债C	2.78	7.78	10.47	-	14.08
1559	中银同享一年定期开放债券	3.50	7.49	10.47	-	16.49
1560	大成惠信一年定开债发起式	3.41	7.70	10.46	-	11.16
1561	华富恒盛纯债债券C	3.13	7.06	10.46	-	16.79
1562	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	3.96	8.39	10.46	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.86	6.01	9.00	-	9.67
3867	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3868	大成惠信一年定开债发起式	3.41	7.70	10.46	-	11.16
3869	招商添安1年定开债	2.45	6.34	9.23	-	9.79
3870	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	汇添富彭博政金债1-3年C	3.15	6.75	9.09	-	11.17
3725	平安惠韵纯债A	4.29	8.36	0.00	-	11.17
3726	大成惠信一年定开债发起式	3.41	7.70	10.46	-	11.16
3727	华夏稳鑫增利80天债券A	2.24	6.63	9.54	-	11.16
3728	博时富恒一年定开债发起式	1.97	6.90	9.64	-	11.15

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23赣投MTN001	50.00	5206.07	4.90%
23宜昌城控MTN001	50.00	5080.40	4.78%
21兴泸MTN001A	50.00	5076.28	4.77%
21邮储银行二级01	40.00	4162.65	3.91%
22中国银行二级01	40.00	4112.29	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57527.79	54.10%
企业债	15219.62	14.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.069	1.068	1.068	1.068	1.068
累计净值(元)	1.109	1.108	1.108	1.108	1.108

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