大成惠信一年定开债发起式(015045)_最新动态

大成惠信一年定开债发起式015045DACHENG HUIXIN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0752 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1312

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠信一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱浩然

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.63亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

大成惠信一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.41	1.02	1.75	1.11
债券型名次	3319	1500	1131	1389	1650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.64	10.32	-	13.47
债券型名次	2141	2217	1749	4369	3702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.14	0.36	1.16	0.41
3318	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
3319	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.41	1.02	1.75	1.11
3320	大成景乐纯债债券A	0.03	0.31	0.75	1.17	0.82
3321	大成景乐纯债债券C	0.03	0.29	0.66	0.97	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	长盛盛和纯债C	0.04	0.41	0.90	1.55	1.03
1499	长盛盛启债券C	0.01	0.41	0.85	1.42	0.96
1500	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.41	1.02	1.75	1.11
1501	德邦锐乾债券C	0.07	0.41	0.88	1.16	0.97
1502	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.06	2.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	1.03	1.88	1.19
1130	安信永宁一年定开债券发起式	0.06	0.37	1.02	1.93	1.14
1131	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.41	1.02	1.75	1.11
1132	大成惠裕定开纯债债券	0.07	0.44	1.02	1.06	1.00
1133	大摩添利18个月开放债券C	0.11	0.46	1.02	1.69	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	易方达恒信定开债券发起式	0.02	1.09	1.47	1.76	1.43
1388	中邮定期开放债券C	0.17	0.52	1.14	1.76	1.14
1389	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.41	1.02	1.75	1.11
1390	国联安增祺纯债C	0.03	0.43	1.08	1.75	1.17
1391	华宝宝康债券C	0.08	0.12	0.72	1.75	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.08	0.32	1.07	1.78	1.11
1649	创金尊隆纯债A	0.05	0.39	0.93	1.85	1.11
1650	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.41	1.02	1.75	1.11
1651	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.43	1.11	1.70	1.11
1652	东海祥瑞C	0.22	0.86	1.29	-0.60	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	博时裕盈3个月定开债	2.14	4.86	9.28	21.88	56.49
2140	长城久稳债券C	2.14	4.31	9.98	-	12.99
2141	大成惠信一年定开债发起式	2.14	5.64	10.32	-	13.47
2142	华安鼎信3个月定开债	2.14	5.61	10.53	-	26.91
2143	南方臻利3个月定开债券发起	2.14	5.58	10.64	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.31	5.65	9.73	17.70	22.15
2216	浙商丰顺纯债债券	1.56	5.65	10.15	13.79	16.34
2217	大成惠信一年定开债发起式	2.14	5.64	10.32	-	13.47
2218	华富安兴39个月定期开放债券A	2.72	5.64	8.53	-	20.12
2219	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.37	5.64	10.31	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	中加颐睿纯债债券A	2.06	5.36	10.33	18.76	32.43
1748	长盛盛康纯债A	2.93	5.73	10.32	17.53	23.15
1749	大成惠信一年定开债发起式	2.14	5.64	10.32	-	13.47
1750	富国颐利纯债债券	1.18	5.32	10.32	17.35	28.05
1751	国泰合融纯债债券C	2.06	5.30	10.32	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.37	3.11	6.61	-	10.05
4368	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4369	大成惠信一年定开债发起式	2.14	5.64	10.32	-	13.47
4370	招商添安1年定开债	1.29	3.64	7.75	-	11.04
4371	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	财通多利债券C	1.94	4.01	7.69	-	13.48
3701	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.25	5.32	10.64	-	13.48
3702	大成惠信一年定开债发起式	2.14	5.64	10.32	-	13.47
3703	中信保诚安鑫回报债券C	4.23	12.18	12.64	10.04	13.47
3704	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.08	13.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	90.00	8949.83	8.42%
23赣投MTN001	50.00	5124.52	4.82%
21兴泸MTN001A	50.00	5052.59	4.75%
24河钢集GN001	30.00	3133.50	2.95%
24赣州城投MTN002	30.00	3125.90	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47505.81	44.67%
企业债	11472.27	10.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0751	1.0749	1.0747	1.0746	1.0744
累计净值(元)	1.1311	1.1309	1.1307	1.1306	1.1304

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。