大成惠信一年定开债发起式(015045)_最新动态

大成惠信一年定开债发起式015045DACHENG HUIXIN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.0820 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1380

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大成惠信一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱浩然

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.73亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

大成惠信一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.04	0.69	1.73	1.75
债券型名次	1154	4203	2128	1565	1594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.20	9.48	-	14.18
债券型名次	2058	2387	2040	4408	3690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	创金合信尊智纯债C	0.07	0.11	0.63	1.54	1.58
1153	创金合信尊泓债券C	0.07	0.20	0.76	1.55	1.43
1154	大成惠信一年定开债发起式	0.07	0.04	0.69	1.73	1.75
1155	大成景宁一年定开债券	0.07	0.00	0.89	1.72	1.72
1156	大成景泽中短债债券C	0.07	0.03	0.63	1.17	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.04	0.30	0.78	0.80
4202	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.04	0.10	0.23	0.24
4203	大成惠信一年定开债发起式	0.07	0.04	0.69	1.73	1.75
4204	大成景安短融债券E	0.02	0.04	0.40	0.98	1.00
4205	大成景泰纯债债券C	0.05	0.04	0.57	1.41	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	长信稳势纯债债券	0.06	0.07	0.69	1.91	1.94
2127	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.06	0.04	0.69	1.72	1.72
2128	大成惠信一年定开债发起式	0.07	0.04	0.69	1.73	1.75
2129	大成惠泽一年定开债券发起式	0.06	0.03	0.69	1.62	1.65
2130	大成景盈债券C	0.05	0.13	0.69	1.57	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	博时裕坤3个月定开债发起式	0.07	0.11	1.00	1.73	1.77
1564	长信稳丰债券C	0.11	0.18	0.77	1.73	1.62
1565	大成惠信一年定开债发起式	0.07	0.04	0.69	1.73	1.75
1566	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.49	0.32	1.66	1.73	1.57
1567	富国投资级信用债D	0.05	0.07	0.62	1.73	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76
1593	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.14	0.76	1.71	1.75
1594	大成惠信一年定开债发起式	0.07	0.04	0.69	1.73	1.75
1595	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.15	0.80	1.84	1.75
1596	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.12	0.79	1.76	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	鑫元臻利债券A	1.95	4.73	8.41	15.38	25.65
2057	长城泰利债券C	1.94	4.46	7.53	14.66	17.10
2058	大成惠信一年定开债发起式	1.94	5.20	9.48	-	14.18
2059	富国长江经济带纯债债券	1.94	4.75	9.22	17.54	21.03
2060	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.94	5.07	8.88	14.97	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	兴华安聚纯债C	1.18	5.21	13.79	-	15.91
2386	中航瑞夏一年定开债发起C	1.31	5.21	5.21	-	5.21
2387	大成惠信一年定开债发起式	1.94	5.20	9.48	-	14.18
2388	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.45	5.20	10.51	19.83	22.47
2389	华安安浦债券C	1.61	5.20	9.51	9.23	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.84	5.86	9.49	-	15.48
2039	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.33	4.78	9.48	15.91	37.34
2040	大成惠信一年定开债发起式	1.94	5.20	9.48	-	14.18
2041	富国信用债债券D	2.00	5.06	9.48	16.91	34.53
2042	国泰君安安弘六个月定开债券	1.72	5.39	9.48	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.59	2.74	6.24	-	10.80
4407	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4408	大成惠信一年定开债发起式	1.94	5.20	9.48	-	14.18
4409	招商添安1年定开债	1.48	3.69	7.25	-	11.89
4410	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
3689	博时双月享60天滚动持有债券C	1.40	3.65	7.54	-	14.18
3690	大成惠信一年定开债发起式	1.94	5.20	9.48	-	14.18
3691	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.32	2.94	6.20	13.98	14.18
3692	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.19	2.62	5.65	11.08	14.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	54.00	5448.88	5.08%
23赣投MTN001	50.00	5147.07	4.80%
21兴泸MTN001A	50.00	5077.78	4.73%
24赣州城投MTN002	30.00	3161.48	2.95%
23泰兴城投MTN002	30.00	3111.82	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46902.04	43.70%
企业债	11951.93	11.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0818	1.0816	1.0812	1.0812	1.0812
累计净值(元)	1.1378	1.1376	1.1372	1.1372	1.1372

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