大成惠信一年定开债发起式(015045)_最新动态

大成惠信一年定开债发起式015045DACHENG HUIXIN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0836 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1396

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

大成惠信一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱浩然

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.81亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

大成惠信一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.63	1.55	1.90
债券型名次	2866	1880	1884	1562	1668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.66	9.39	-	14.35
债券型名次	1848	2523	1998	4394	3664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	大成惠利纯债债券	0.02	0.17	0.54	1.33	1.48
2865	大成惠祥纯债债券	0.02	0.19	0.52	0.96	1.04
2866	大成惠信一年定开债发起式	0.02	0.22	0.63	1.55	1.90
2867	大成惠昭一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	1.31	1.53
2868	大成景安短融债券A	0.02	0.12	0.32	0.82	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.02	0.22	0.76	1.45	1.29
1879	长江安盈中短债六个月定开	0.02	0.22	0.45	1.01	1.18
1880	大成惠信一年定开债发起式	0.02	0.22	0.63	1.55	1.90
1881	大成惠泽一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.62	1.53	1.82
1882	大成景泰纯债债券C	0.02	0.22	0.56	1.36	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.03	0.19	0.63	1.52	1.93
1883	创金合信泰享39个月	0.05	0.21	0.63	1.31	1.51
1884	大成惠信一年定开债发起式	0.02	0.22	0.63	1.55	1.90
1885	大成景泽中短债债券C	0.01	0.14	0.63	1.08	1.24
1886	大摩18个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.63	1.72	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	长信富全纯债一年定开债券A	-0.01	0.15	0.61	1.55	1.78
1561	创金合信尊享纯债债券A	0.02	0.28	0.69	1.55	1.82
1562	大成惠信一年定开债发起式	0.02	0.22	0.63	1.55	1.90
1563	大成景旭纯债债券C	0.05	0.30	0.75	1.55	1.71
1564	蜂巢丰吉纯债A	0.04	0.48	0.84	1.55	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	中航瑞旭3个月定开债A	0.03	0.25	0.73	1.64	1.91
1667	中银臻享债券	0.04	0.33	0.70	1.67	1.91
1668	大成惠信一年定开债发起式	0.02	0.22	0.63	1.55	1.90
1669	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.04	0.32	0.79	1.68	1.90
1670	富国投资级信用债D	0.04	0.22	0.59	1.54	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	长盛盛启债券A	2.29	4.26	10.87	-	12.06
1847	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
1848	大成惠信一年定开债发起式	2.29	4.66	9.39	-	14.35
1849	东方红稳添利纯债C	2.29	4.62	8.38	14.63	14.71
1850	富国泽利纯债债券	2.29	5.17	9.62	16.10	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	中银澳享一年定期开放债券	2.22	4.67	11.94	-	20.32
2522	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.80	4.67	9.16	-	26.32
2523	大成惠信一年定开债发起式	2.29	4.66	9.39	-	14.35
2524	大成景旭纯债债券A	1.78	4.66	9.28	16.22	76.19
2525	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.02	5.03	9.40	-	13.40
1997	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.52	3.70	9.40	15.81	16.42
1998	大成惠信一年定开债发起式	2.29	4.66	9.39	-	14.35
1999	嘉合磐益纯债A	1.81	4.04	9.39	-	13.25
2000	嘉合磐益纯债C	1.77	4.07	9.39	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.20	2.11	6.38	-	10.97
4393	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4394	大成惠信一年定开债发起式	2.29	4.66	9.39	-	14.35
4395	招商添安1年定开债	1.75	3.19	7.14	-	12.01
4396	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	易方达裕祥回报债券C	3.53	10.73	12.54	-	14.36
3663	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.64	5.77	11.40	-	14.36
3664	大成惠信一年定开债发起式	2.29	4.66	9.39	-	14.35
3665	华安添利6个月债券A	3.70	9.43	12.29	14.05	14.35
3666	华宝安宜六个月持有期债券A	2.11	11.05	12.09	-	14.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴泸MTN001A	50.00	5098.72	4.71%
26附息国债10	50.00	5008.48	4.63%
26淮南建发MTN001	40.00	4052.57	3.75%
25国开08	40.00	4009.84	3.71%
24兴业银行二级资本债02	30.00	3125.71	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42312.06	39.11%
企业债	14108.39	13.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0835	1.0834	1.0833	1.0830	1.0830
累计净值(元)	1.1395	1.1394	1.1393	1.1390	1.1390

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