大成惠信一年定开债发起式(015045)_最新动态

大成惠信一年定开债发起式015045DACHENG HUIXIN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0923 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1483

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大成惠信一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱浩然

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.89亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

大成惠信一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.32	0.78	1.46	2.72
债券型名次	3182	2367	1998	1943	1595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.92	10.10	-	15.27
债券型名次	1595	1697	1836	4427	3579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	淳厚中短债A	0.17	0.53	0.92	1.13	1.71
3181	大成安诚债券C	0.17	0.39	0.73	1.72	2.71
3182	大成惠信一年定开债发起式	0.17	0.32	0.78	1.46	2.72
3183	大成景泰纯债债券A	0.17	0.28	0.76	1.39	2.48
3184	大成景泰纯债债券C	0.17	0.27	0.72	1.31	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	长盛盛康纯债C	0.14	0.32	0.97	1.73	3.10
2366	创金合信益久9个月持有期债券E	0.25	0.32	0.65	-0.30	-0.01
2367	大成惠信一年定开债发起式	0.17	0.32	0.78	1.46	2.72
2368	大成惠兴一年定开债券	0.12	0.32	0.77	1.40	2.53
2369	大摩强收益债券	0.31	0.32	0.34	0.32	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	长盛安逸纯债债券E	0.14	0.29	0.78	1.64	3.22
1997	长盛盛启债券C	0.25	0.41	0.78	1.29	2.41
1998	大成惠信一年定开债发起式	0.17	0.32	0.78	1.46	2.72
1999	德邦锐泓债券A	0.12	0.27	0.78	1.63	3.13
2000	东方卓行18个月定开债券A	0.00	0.08	0.78	1.32	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	中邮定期开放债券C	0.00	0.00	0.77	1.47	2.80
1942	大成惠利纯债债券	0.27	0.47	0.90	1.46	2.40
1943	大成惠信一年定开债发起式	0.17	0.32	0.78	1.46	2.72
1944	德邦锐兴债券E	0.18	0.29	0.70	1.46	2.40
1945	东方臻慧纯债债券C	0.13	0.27	0.73	1.46	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	宝盈盈泰纯债债券C	0.22	0.29	0.85	1.55	2.72
1594	大成安诚债券A	0.18	0.39	0.73	1.73	2.72
1595	大成惠信一年定开债发起式	0.17	0.32	0.78	1.46	2.72
1596	丰润纯债债券C	0.18	0.34	0.78	1.46	2.72
1597	工银瑞诚一年定开债券C	0.41	0.75	1.05	1.81	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	中信建投3-5年政金债C	2.80	5.30	11.93	19.54	20.12
1594	博时岁岁增利一年持有期债券A	2.79	5.14	8.94	-	86.55
1595	大成惠信一年定开债发起式	2.79	5.92	10.10	-	15.27
1596	东方臻萃3个月定开债券A	2.79	6.08	11.11	-	35.61
1597	方正富邦睿利纯债A	2.79	6.57	12.37	19.96	45.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	鹏华稳健添利债券C	1.81	5.93	11.31	-	11.07
1696	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.42	5.93	9.38	-	12.71
1697	大成惠信一年定开债发起式	2.79	5.92	10.10	-	15.27
1698	大成月添利债券E	2.84	5.92	9.11	13.19	17.93
1699	富国新天锋债券(LOF)	-0.43	5.92	10.73	16.60	108.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	长城短债债券A	2.58	6.62	10.10	17.68	25.84
1835	长盛盛启债券C	2.54	4.85	10.10	-	12.19
1836	大成惠信一年定开债发起式	2.79	5.92	10.10	-	15.27
1837	方正富邦添利纯债C	3.01	5.42	10.10	18.57	25.60
1838	工银信用纯债债券B	2.78	5.99	10.10	19.21	51.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.47	3.60	6.93	-	12.00
4426	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4427	大成惠信一年定开债发起式	2.79	5.92	10.10	-	15.27
4428	招商添安1年定开债	2.83	3.97	8.14	-	13.28
4429	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	广发汇择一年定期开放债券C	2.22	6.03	8.50	-	15.29
3578	鹏华畅享债券C	2.95	9.84	15.80	-	15.28
3579	大成惠信一年定开债发起式	2.79	5.92	10.10	-	15.27
3580	英大安益中短债C	1.82	2.82	5.47	-	15.26
3581	东方永悦18个月定开债券A	1.60	3.76	8.31	14.86	15.25

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	50.00	5050.98	4.64%
26淮南建发MTN001	40.00	4080.30	3.75%
25国开08	40.00	4028.56	3.70%
24赣州城投MTN002	30.00	3125.04	2.87%
23华安C2	30.00	3084.01	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40828.96	37.50%
企业债	16313.22	14.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0917	1.0915	1.0908	1.0898	1.0904
累计净值(元)	1.1477	1.1475	1.1468	1.1458	1.1464

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