大成惠信一年定开债发起式(015045)_最新动态

大成惠信一年定开债发起式015045DACHENG HUIXIN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1465

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成惠信一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱浩然

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.81亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

大成惠信一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.33	0.75	1.40	2.55
债券型名次	1962	1771	1702	1782	1334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	5.80	10.03	-	15.08
债券型名次	1119	1745	1782	4445	3576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	大成安诚债券C	0.11	0.26	0.82	1.56	2.44
1961	大成惠祥纯债债券	0.11	0.30	0.67	1.15	1.59
1962	大成惠信一年定开债发起式	0.11	0.33	0.75	1.40	2.55
1963	大成中债1-3年国开债指数C	0.11	0.31	0.60	1.19	1.87
1964	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.42	1.17	2.25	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	长信富全纯债一年定开债券A	0.05	0.33	0.77	1.58	2.34
1770	创金合信季安鑫3个月A	0.10	0.33	0.79	1.28	2.13
1771	大成惠信一年定开债发起式	0.11	0.33	0.75	1.40	2.55
1772	大成惠业一年定开债发起式	0.13	0.33	0.81	1.57	2.50
1773	大成惠昭一年定开债券发起式	0.12	0.33	0.62	1.22	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.07	0.39	0.75	1.76	2.90
1701	创金合信利泽纯债债券A	0.15	0.34	0.75	1.19	1.93
1702	大成惠信一年定开债发起式	0.11	0.33	0.75	1.40	2.55
1703	东方红益丰纯债债券C	0.14	0.36	0.75	1.27	2.13
1704	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.33	0.75	1.39	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.36	0.84	1.40	2.49
1781	创金合信信用红利债券E	0.12	0.34	0.80	1.40	2.79
1782	大成惠信一年定开债发起式	0.11	0.33	0.75	1.40	2.55
1783	大成中债3-5年国开债指数C	0.16	0.33	0.62	1.40	2.71
1784	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.36	0.88	1.40	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	博时富盈一年定开债发起式	0.06	0.06	1.60	1.99	2.55
1333	长信稳丰债券C	0.30	0.54	0.91	1.64	2.55
1334	大成惠信一年定开债发起式	0.11	0.33	0.75	1.40	2.55
1335	大成景旭纯债债券C	0.24	0.54	1.03	1.72	2.55
1336	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	中融睿祥纯债A	3.21	5.62	9.46	18.10	43.04
1118	中信保诚安鑫回报债券A	3.21	10.21	16.77	10.38	16.49
1119	大成惠信一年定开债发起式	3.20	5.80	10.03	-	15.08
1120	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.20	5.81	10.43	-	17.49
1121	工银添福债券B	3.20	17.36	20.16	24.59	126.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	浦银安盛优化收益债券C	1.72	5.81	9.76	13.05	83.17
1744	中加颐合纯债债券A	3.10	5.81	8.88	15.73	28.56
1745	大成惠信一年定开债发起式	3.20	5.80	10.03	-	15.08
1746	蜂巢添元纯债C	3.29	5.80	9.24	17.19	21.48
1747	广发汇康定期开放债券	3.28	5.80	10.52	17.77	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	永赢昭利债券A	3.00	5.47	10.04	-	12.78
1781	长信稳健纯债债券A	3.09	5.53	10.03	18.07	39.74
1782	大成惠信一年定开债发起式	3.20	5.80	10.03	-	15.08
1783	东方强化收益债券	1.88	8.57	10.03	5.76	74.35
1784	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.75	4.77	10.03	21.68	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.71	3.41	6.73	-	11.75
4444	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4445	大成惠信一年定开债发起式	3.20	5.80	10.03	-	15.08
4446	招商添安1年定开债	2.78	3.73	7.94	-	12.93
4447	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.68	15.09
3575	南方恒庆一年定开债券	2.23	3.60	6.12	-	15.09
3576	大成惠信一年定开债发起式	3.20	5.80	10.03	-	15.08
3577	华安乾煜债券发起式C	-0.76	9.28	13.32	-	15.07
3578	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	12.13	15.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴泸MTN001A	50.00	5098.72	4.71%
26附息国债10	50.00	5008.48	4.63%
26淮南建发MTN001	40.00	4052.57	3.75%
25国开08	40.00	4009.84	3.71%
24兴业银行二级资本债02	30.00	3125.71	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42312.06	39.11%
企业债	14108.39	13.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0904	1.0900	1.0897	1.0893	1.0890
累计净值(元)	1.1464	1.1460	1.1457	1.1453	1.1450

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