大成惠信一年定开债发起式(015045)_最新动态

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瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

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最新净值：1.0801 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1361

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

大成惠信一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱浩然

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.73亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

大成惠信一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.26	0.90	1.67	1.57
债券型名次	3669	836	1391	1565	1463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.20	9.51	-	13.98
债券型名次	2018	2371	1993	4386	3679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	创金尊隆纯债A	-0.17	0.14	0.76	1.66	1.46
3668	创金尊隆纯债C	-0.17	0.14	0.75	1.64	1.44
3669	大成惠信一年定开债发起式	-0.17	0.26	0.90	1.67	1.57
3670	蜂巢丰华债券A	-0.17	0.16	0.90	1.50	1.42
3671	蜂巢丰华债券C	-0.17	0.18	0.97	1.64	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	长信稳惠债券A	-0.05	0.26	0.61	1.35	0.82
835	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.08	0.26	1.17	2.28	1.97
836	大成惠信一年定开债发起式	-0.17	0.26	0.90	1.67	1.57
837	东海祥利纯债	-0.10	0.26	0.78	1.38	1.27
838	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.22	0.26	0.96	1.52	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	鑫元合享纯债C	-0.19	0.19	0.91	1.58	1.54
1390	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.18	0.16	0.90	1.44	1.38
1391	大成惠信一年定开债发起式	-0.17	0.26	0.90	1.67	1.57
1392	大成中债3-5年国开债指数A	-0.19	0.21	0.90	1.80	1.81
1393	蜂巢丰华债券A	-0.17	0.16	0.90	1.50	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	财通资管双安债券A	-0.16	-0.19	0.54	1.67	1.34
1564	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.22	0.19	1.14	1.67	1.80
1565	大成惠信一年定开债发起式	-0.17	0.26	0.90	1.67	1.57
1566	国联安增富一年定开债券发起式	-0.15	0.27	0.93	1.67	1.53
1567	华安安盛定开	-0.17	0.20	0.97	1.67	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.20	0.99	1.65	1.58
1462	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.17	0.25	0.92	1.64	1.57
1463	大成惠信一年定开债发起式	-0.17	0.26	0.90	1.67	1.57
1464	富国颐利纯债债券	-0.15	0.21	1.06	1.62	1.57
1465	工银开元利率债债券A	-0.21	0.26	1.00	1.65	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	招商添润3个月定开债发起式C	2.07	5.58	9.80	18.14	20.36
2017	鑫元双债增强债券A	2.07	4.90	8.29	14.93	30.57
2018	大成惠信一年定开债发起式	2.06	5.20	9.51	-	13.98
2019	华夏鼎淳债券C	2.06	4.19	6.65	9.09	21.40
2020	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.06	4.69	9.53	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.41	5.20	10.20	-	45.73
2370	财通久利三月定开债券发起	1.89	5.20	9.06	-	21.48
2371	大成惠信一年定开债发起式	2.06	5.20	9.51	-	13.98
2372	富荣中短债债券C	2.19	5.20	9.31	-	-2.51
2373	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.72	5.20	9.26	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	宝盈盈旭纯债债券C	1.50	4.00	9.51	10.25	11.66
1992	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.63	4.94	9.51	-	39.05
1993	大成惠信一年定开债发起式	2.06	5.20	9.51	-	13.98
1994	国联安增泰一年定开债发起式	1.51	5.81	9.51	-	20.63
1995	建信睿丰纯债定期开放债券	1.83	4.90	9.51	19.02	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.26	2.75	6.09	-	10.44
4385	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4386	大成惠信一年定开债发起式	2.06	5.20	9.51	-	13.98
4387	招商添安1年定开债	1.37	3.58	7.20	-	11.55
4388	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	易方达安和中短债债券C	1.42	3.50	6.69	12.62	14.00
3678	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.53	3.56	6.61	-	13.98
3679	大成惠信一年定开债发起式	2.06	5.20	9.51	-	13.98
3680	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.24	5.12	9.83	-	13.98
3681	圆信永丰丰和C	1.38	3.22	6.10	11.61	13.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	54.00	5448.88	5.08%
23赣投MTN001	50.00	5147.07	4.80%
21兴泸MTN001A	50.00	5077.78	4.73%
24赣州城投MTN002	30.00	3161.48	2.95%
23泰兴城投MTN002	30.00	3111.82	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46902.04	43.70%
企业债	11951.93	11.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0800	1.0807	1.0812	1.0816	1.0819
累计净值(元)	1.1360	1.1367	1.1372	1.1376	1.1379

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