大成惠信一年定开债发起式(015045)_最新动态

大成惠信一年定开债发起式015045DACHENG HUIXIN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0768 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1328

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成惠信一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱浩然

2025-11-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.73亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

大成惠信一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.93	1.46	1.26
债券型名次	2091	2431	1394	1653	1798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.72	10.10	-	13.63
债券型名次	2082	2230	1904	3869	3717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	大成惠利纯债债券	0.04	0.31	0.78	1.06	0.94
2090	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.36	0.96	1.12	1.30
2091	大成惠信一年定开债发起式	0.04	0.35	0.93	1.46	1.26
2092	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.91	1.37	1.19
2093	大成惠昭一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.76	1.13	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	长信利众(LOF)A	0.16	0.35	0.15	1.27	1.52
2430	长信稳势纯债债券	0.04	0.35	1.02	1.68	1.43
2431	大成惠信一年定开债发起式	0.04	0.35	0.93	1.46	1.26
2432	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.35	1.02	1.58	1.41
2433	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.91	1.90	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	长盛安鑫中短债A	0.03	0.39	0.93	1.47	1.24
1393	创金合信聚利债券A	0.13	0.75	0.93	1.60	1.41
1394	大成惠信一年定开债发起式	0.04	0.35	0.93	1.46	1.26
1395	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.03	0.30	0.93	1.29	1.15
1396	蜂巢丰华债券A	0.09	0.39	0.93	1.28	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	长信稳健纯债债券A	0.06	0.37	0.89	1.46	1.23
1652	创金合信聚鑫债券C	0.55	3.28	-0.12	1.46	1.90
1653	大成惠信一年定开债发起式	0.04	0.35	0.93	1.46	1.26
1654	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.37	0.96	1.46	1.28
1655	东方臻选纯债债券C	0.01	0.38	1.00	1.46	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成惠信一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	博时中债3-5政金债指数C	0.05	0.35	1.02	1.36	1.26
1797	长盛盛远债券A	0.13	0.50	0.89	1.06	1.26
1798	大成惠信一年定开债发起式	0.04	0.35	0.93	1.46	1.26
1799	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.33	0.89	1.53	1.26
1800	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	永赢智益纯债三个月	2.24	5.82	10.29	-	25.96
2081	中欧润逸债券	2.24	6.22	10.29	-	21.82
2082	大成惠信一年定开债发起式	2.23	5.72	10.10	-	13.63
2083	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2084	海富通瑞福债券C	2.23	5.86	10.16	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	平安惠轩债券	2.18	5.73	10.65	-	30.91
2229	长盛盛康纯债D	3.04	5.72	10.10	-	16.80
2230	大成惠信一年定开债发起式	2.23	5.72	10.10	-	13.63
2231	广发汇兴3个月定期开放债券	1.15	5.72	9.44	-	27.62
2232	广发汇元纯债定期开放债券	2.35	5.72	10.86	-	34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	财通纯债债券C	1.52	4.11	10.10	-	23.68
1903	长盛盛康纯债D	3.04	5.72	10.10	-	16.80
1904	大成惠信一年定开债发起式	2.23	5.72	10.10	-	13.63
1905	大成稳安60天滚动持有债券A	2.70	6.79	10.10	-	13.93
1906	工银中债1-5年进出口行A	1.76	6.02	10.10	-	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.45	3.33	6.48	-	10.17
3868	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3869	大成惠信一年定开债发起式	2.23	5.72	10.10	-	13.63
3870	招商添安1年定开债	1.33	3.82	7.75	-	11.25
3871	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大成惠信一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	英大通惠多利债券C	1.20	6.10	8.65	-	13.64
3716	中泰安益利率债C	1.31	8.03	11.94	-	13.64
3717	大成惠信一年定开债发起式	2.23	5.72	10.10	-	13.63
3718	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.12	5.06	9.39	-	13.63
3719	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.41	5.34	10.42	-	13.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	54.00	5448.88	5.08%
23赣投MTN001	50.00	5147.07	4.80%
21兴泸MTN001A	50.00	5077.78	4.73%
24赣州城投MTN002	30.00	3161.48	2.95%
23泰兴城投MTN002	30.00	3111.82	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46902.04	43.70%
企业债	11951.93	11.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0769	1.0765	1.0762	1.0764	1.0765
累计净值(元)	1.1329	1.1325	1.1322	1.1324	1.1325

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