资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101.98 0.57%
债券 17527.24 98.59%
银行存款和结算备付金 147.18 0.83%
其他资产 2.03 0.01%
资产总值:17778.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24云能投MTN012 10.00 1071.81 6.32%
24宝城投MTN003B 10.00 1053.21 6.21%
24三门峡MTN001 10.00 1045.21 6.16%
25临沂投资MTN003 10.00 1045.48 6.16%
24上饶国资MTN001 10.00 1041.20 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2095.71 12.35%
国家债券 1114.03 6.57%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟测科技 688372 0.80 101.98 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.01 0.60%