资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16368.62 99.54%
银行存款和结算备付金 69.16 0.42%
其他资产 6.30 0.04%
资产总值:16444.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宝城投MTN003B 10.00 1061.45 7.69%
25临沂投资MTN003 10.00 1059.66 7.67%
24三门峡MTN001 10.00 1057.39 7.66%
24云建投MTN015 10.00 1051.99 7.62%
24上饶国资MTN001 10.00 1051.99 7.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2242.49 16.24%
国家债券 809.99 5.87%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟测科技 688372 0.80 101.98 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.01 0.60%