资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11367.49 99.13%
银行存款和结算备付金 97.51 0.85%
其他资产 1.79 0.02%
资产总值:11466.78万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25临沂投资MTN003 10.00 1073.72 9.68%
24云能投MTN012 10.00 1056.65 9.52%
24三门峡MTN001 10.00 1039.84 9.37%
25水发集团MTN005 10.00 1033.58 9.32%
24云投MTN014 10.00 1012.48 9.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1597.35 14.40%
金融债券 1003.05 9.04%
国家债券 685.89 6.18%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟测科技 688372 0.80 101.98 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.01 0.60%