资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33317.21 98.94%
银行存款和结算备付金 355.71 1.06%
其他资产 0.40 0.00%
资产总值:33673.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债04 30.00 2957.94 11.71%
25超长特别国债02 30.00 2765.44 10.95%
25临沂投资MTN003 20.00 2122.95 8.40%
24云能投MTN012 20.00 2109.61 8.35%
25生态城投MTN001 20.00 2078.77 8.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7743.57 30.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%