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最新净值:1.126 0.001(0.12%)

累计净值:1.126

更新时间:2025-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 东兴连裕6个月滚动持有债A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:司马义买买提
基金规模:2.24亿元
    东兴连裕6个月滚动持有债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 1.19 0.62 3.59 0.93
债券型名次 442 173 700 415 639
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债06 100.00 10374.17 22.39%
24云能投MTN012 30.00 3165.33 6.83%
24宝城投MTN003B 30.00 3140.44 6.78%
22进出03 30.00 3068.01 6.62%
24山西文旅MTN011 30.00 3065.63 6.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3068.01 6.62%
企业债 1020.19 2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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