财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 88.66 42.35 890.82 226.97 558.06
本期利润(万元) 203.55 -70.43 153.49 -237.12 325.40
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.01 0.01 -0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 2.54 0.00 0.88 0.00 1.52
期末可供分配利润(万元) 694.67 0.00 1200.98 0.00 1226.40
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.12 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 5930.56 7879.68 11185.93 13502.13 14825.80
期末基金份额净值(元) 1.15 1.11 1.12 1.12 1.13
本期净值增长率(%) 3.03 0.00 0.53 0.00 1.68
累计净值增长率(%) 15.45 0.00 12.06 0.00 13.34
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 67.18 355.41 56.92 198.06 677.29
交易性金融资产(万元) 16368.62 33317.21 46553.76 85826.04 137192.11
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 16368.62 33317.21 46553.76 85826.04 137192.11
应付管理人报酬(万元) 5.88 11.44 15.16 29.06 57.42
应付托管费(万元) 1.18 2.29 3.03 5.81 11.48
资产总计(万元) 16444.08 33673.32 46680.43 86138.16 137955.89
负债合计(万元) 2637.13 8414.65 10248.58 20181.37 1029.61
所有者权益合计(万元) 13806.96 25258.67 36431.85 65956.80 136926.27
未分配利润(万元) 1763.02 2581.44 4109.09 6542.52 11150.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.48 5.92 3.65 124.17 103.74
投资收益(万元) 266.63 2444.67 1511.89 4492.80 2939.17
公允价值变动收益(万元) 264.20 -1693.52 -523.95 1238.21 962.24
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 533.32 757.08 991.59 5855.18 4005.15
管理人报酬(万元) 43.93 197.59 117.95 766.70 512.50
托管费(万元) 8.79 39.52 23.59 153.34 102.50
其它费用(万元) 8.55 17.22 8.55 17.22 8.77
费用合计(万元) 90.59 523.73 330.47 1369.90 799.55
利润总额(万元) 442.73 233.35 661.12 4485.27 3205.60
净利润(万元) 442.73 233.35 661.12 4485.27 3205.60