资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 263640.87 99.07%
银行存款和结算备付金 1321.27 0.50%
其他资产 1146.44 0.43%
资产总值:266108.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 80.00 8092.31 3.51%
25大唐集SCP004 80.00 8033.99 3.49%
25汉江国资CP002 80.00 8048.27 3.49%
25隧道股份SCP009 80.00 8016.33 3.48%
25东吴S1 80.00 8016.09 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24526.09 10.65%
企业债 17698.43 7.68%
国家债券 2853.00 1.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%