资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 293956.55 99.55%
银行存款和结算备付金 1022.38 0.35%
其他资产 300.15 0.10%
资产总值:295279.07万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25苏国信CP002 100.00 10119.80 3.60%
21国开08 80.00 8176.32 2.91%
25汉江国资CP002 80.00 8086.11 2.88%
25大唐集SCP004 80.00 8065.77 2.87%
25江西交投SCP006 80.00 8055.25 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31362.30 11.16%
企业债 11137.02 3.96%
国家债券 2361.05 0.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%