资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 292139.03 99.44%
银行存款和结算备付金 1323.69 0.45%
其他资产 325.10 0.11%
资产总值:293787.82万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信建投CP007 100.00 10046.41 3.61%
26农发01 90.00 9074.10 3.26%
25汉江国资CP002 80.00 8119.48 2.92%
25东吴S1 80.00 8074.68 2.90%
26沪电力SCP008 80.00 8013.97 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33501.93 12.03%
企业债 9754.06 3.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%