财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
183.46 |
73.55 |
611.98 |
140.04 |
370.96 |
| 本期利润(万元) |
298.99 |
155.68 |
544.52 |
29.85 |
371.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6534.97 |
0.00 |
6433.65 |
0.00 |
8320.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31166.63 |
38498.68 |
31208.46 |
28293.43 |
41566.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.33 |
1.32 |
1.31 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.89 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
57.09 |
0.00 |
55.71 |
0.00 |
54.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.46 |
359.92 |
69.07 |
2935.07 |
529.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
292139.03 |
263640.87 |
363528.71 |
366358.68 |
145980.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
292139.03 |
263640.87 |
363528.71 |
366358.68 |
145980.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.02 |
54.66 |
69.42 |
69.39 |
21.11 |
| 应付托管费(万元) |
13.00 |
10.93 |
13.88 |
13.88 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
293787.82 |
266108.59 |
365034.73 |
415184.70 |
146971.24 |
| 负债合计(万元) |
15255.01 |
35772.94 |
45352.68 |
867.10 |
20887.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
278532.81 |
230335.65 |
319682.05 |
414317.60 |
126083.48 |
| 未分配利润(万元) |
75733.40 |
60520.74 |
82266.08 |
101407.75 |
29661.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.56 |
31.04 |
19.24 |
44.18 |
2.02 |
| 投资收益(万元) |
2618.09 |
6846.63 |
3975.60 |
3855.81 |
1563.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
905.27 |
-605.33 |
-49.79 |
845.65 |
181.30 |
| 其它收入(万元) |
11.11 |
42.56 |
24.13 |
37.39 |
2.33 |
| 收入合计(万元) |
3538.02 |
6314.89 |
3969.18 |
4783.02 |
1748.78 |
| 管理人报酬(万元) |
357.41 |
726.27 |
399.62 |
337.70 |
102.24 |
| 托管费(万元) |
71.48 |
145.25 |
79.92 |
70.37 |
23.28 |
| 其它费用(万元) |
14.87 |
30.24 |
15.11 |
28.18 |
13.46 |
| 费用合计(万元) |
715.69 |
1830.54 |
1073.72 |
832.04 |
339.99 |
| 利润总额(万元) |
2822.33 |
4484.35 |
2895.46 |
3950.99 |
1408.79 |
| 净利润(万元) |
2822.33 |
4484.35 |
2895.46 |
3950.99 |
1408.79 |
