大成景安短融债券A(000128)_最新动态

大成景安短融债券A000128DACHENG JINGAN SHORT-TERM FINANCING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.3368 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5408

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

大成景安短融债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：万晓慧

2021-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.12亿元

2021-01-21 每10份派现金 0.5 元

大成景安短融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.35	0.76	1.20
债券型名次	3443	3382	3719	4318	4133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.51	6.75	11.19	57.59
债券型名次	4302	4370	4279	3070	570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成景安短融债券A一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	达诚腾益债券C	0.03	-0.02	-1.05	1.72	1.18
3442	大成惠享一年定开债券	0.03	0.14	0.34	0.97	1.52
3443	大成景安短融债券A	0.03	0.14	0.35	0.76	1.20
3444	大成景盈债券A	0.03	0.15	0.47	1.28	1.93
3445	大成景盈债券C	0.03	0.13	0.44	1.22	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大成景安短融债券A一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.14	0.40	0.85	1.18
3381	大成惠享一年定开债券	0.03	0.14	0.34	0.97	1.52
3382	大成景安短融债券A	0.03	0.14	0.35	0.76	1.20
3383	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.14	0.58	1.35	1.85
3384	德邦短债C	0.03	0.14	0.38	0.94	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成景安短融债券A一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	长信纯债一年定开债券C	0.08	0.15	0.35	1.17	1.35
3718	淳厚中短债C	0.28	0.34	0.35	0.79	0.95
3719	大成景安短融债券A	0.03	0.14	0.35	0.76	1.20
3720	大成月添利债券B	0.02	0.13	0.35	1.51	2.27
3721	东方兴润债券A	-0.05	0.10	0.35	1.16	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大成景安短融债券A一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.14	0.32	0.76	1.21
4317	长城锦利三个月定开债券A	0.07	0.17	0.37	0.76	1.25
4318	大成景安短融债券A	0.03	0.14	0.35	0.76	1.20
4319	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4320	东方红益鑫纯债债券C	0.03	0.13	0.34	0.76	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大成景安短融债券A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4132	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.34	0.75	1.20
4133	大成景安短融债券A	0.03	0.14	0.35	0.76	1.20
4134	大成景悦中短债债券C	0.03	0.13	0.34	0.81	1.20
4135	东方红短债债券C	0.03	0.17	0.40	0.80	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大成景安短融债券A一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	鑫元中短债C	1.65	3.31	6.62	13.13	18.92
4301	财通资管鸿益中短债债券E	1.64	3.04	5.59	10.37	13.18
4302	大成景安短融债券A	1.64	3.51	6.75	11.19	57.59
4303	东方卓行18个月定开债券C	1.64	2.62	4.41	8.69	8.74
4304	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大成景安短融债券A一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	中加颐信纯债债券C	2.16	3.52	8.33	14.16	28.94
4369	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.12	3.51	5.47	17.10	39.70
4370	大成景安短融债券A	1.64	3.51	6.75	11.19	57.59
4371	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.44	3.51	6.29	-	9.37
4372	合煦智远稳进纯债债券A	2.35	3.51	6.52	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大成景安短融债券A一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	中欧短债债券A	1.78	3.81	6.76	12.21	33.63
4278	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.76	3.64	6.76	13.99	14.20
4279	大成景安短融债券A	1.64	3.51	6.75	11.19	57.59
4280	华安添信债券	2.49	2.75	6.75	-	8.80
4281	华宝宝通30天持有期短债A	1.66	3.89	6.75	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大成景安短融债券A一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	汇安中短债债券C	1.64	3.05	5.64	11.20	21.30
3069	浦银普瑞C	2.22	3.51	6.09	11.20	19.25
3070	大成景安短融债券A	1.64	3.51	6.75	11.19	57.59
3071	东方臻善纯债债券A	1.87	3.60	6.07	11.19	11.20
3072	国寿安保安瑞纯债债券	1.80	3.47	6.05	11.19	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大成景安短融债券A一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	易方达恒久1年定期债券C	2.23	4.02	8.67	15.62	57.64
569	鑫元广利定期开放	3.76	6.26	15.98	29.04	57.63
570	大成景安短融债券A	1.64	3.51	6.75	11.19	57.59
571	东方永兴18个月定期开放债券C	2.97	5.01	11.45	25.53	57.52
572	嘉实新兴市场A1	-4.46	1.06	7.72	-4.90	57.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信建投CP007	100.00	10046.41	3.61%
26农发01	90.00	9074.10	3.26%
25汉江国资CP002	80.00	8119.48	2.92%
25东吴S1	80.00	8074.68	2.90%
26沪电力SCP008	80.00	8013.97	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33501.93	12.03%
企业债	9754.06	3.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-01-04评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3367	1.3366	1.3364	1.3363	1.3362
累计净值(元)	1.5407	1.5406	1.5404	1.5403	1.5402

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