资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1898.67 14.47%
债券 10794.48 82.28%
银行存款和结算备付金 138.07 1.05%
其他资产 287.47 2.19%
资产总值:13118.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 20.00 1966.81 18.40%
21济城G1 10.00 1032.28 9.66%
23华福G1 10.00 1027.47 9.61%
23国君G2 10.00 1024.32 9.58%
21张江一 10.00 1022.53 9.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6553.87 61.30%
企业债 2361.23 22.09%
可转债 1177.11 11.01%
国家债券 702.27 6.57%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.43 111.75 1.05%
中国太保 601601 2.66 111.48 1.04%
新强联 300850 2.56 105.91 0.99%
瑞丰新材 300910 1.85 104.62 0.98%
宁德时代 300750 0.28 102.83 0.96%
博俊科技 300926 3.00 98.34 0.92%
爱柯迪 600933 3.98 80.00 0.75%
山推股份 000680 6.16 73.74 0.69%
卫星化学 002648 3.37 59.58 0.56%
春秋电子 603890 3.66 59.04 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 14.79%
金融业 0.02 1.55%
采矿业 0.01 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.58%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 0.16 28.34 3.57%
长城汽车 601633 0.44 23.14 2.92%
兆威机电 003021 0.34 20.55 2.59%
伯特利 603596 0.44 19.69 2.48%
海康威视 002415 0.35 19.25 2.42%
金雷股份 300443 0.22 12.81 1.61%
贝泰妮 300957 0.06 12.24 1.54%
青岛啤酒 600600 0.13 10.47 1.32%
招商蛇口 001979 0.24 3.11 0.39%
金地集团 600383 0.26 2.91 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 18.64%
房地产业 0.00 0.76%
批发和零售业 0.00 0.25%