资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18739.84 13.08%
债券 122998.92 85.84%
银行存款和结算备付金 838.96 0.59%
其他资产 715.97 0.50%
资产总值:143293.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 80.00 8076.89 6.58%
26超长特别国债02 50.00 5119.79 4.17%
26附息国债10 50.00 5050.98 4.11%
26交行TLAC非资本债01BC 50.00 5050.66 4.11%
26建行TLAC非资本债01A(BC) 50.00 5031.41 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100130.38 81.57%
国家债券 14216.90 11.58%
企业债 3248.68 2.65%
可转债 1859.29 1.51%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 24.20 1325.80 1.08%
乔锋智能 301603 8.62 974.15 0.79%
华勤技术 603296 12.95 964.65 0.79%
紫光股份 000938 23.95 742.93 0.61%
中岩大地 003001 37.92 735.65 0.60%
胜宏科技 300476 3.40 715.02 0.58%
寒武纪 688256 0.60 607.93 0.50%
宁德时代 300750 2.03 590.95 0.48%
深南电路 002916 1.50 559.51 0.46%
岱美股份 603730 56.95 560.96 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 12.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.82%
建筑业 0.07 0.60%
科学研究和技术服务业 0.05 0.41%
采矿业 0.05 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.37%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.48 609.60 1.07%
大族激光 002008 3.86 579.42 1.02%
宁德时代 300750 1.37 538.42 0.95%
中芯国际 688981 3.03 480.99 0.85%
源杰科技 688498 0.24 452.64 0.80%
东阳光 600673 13.51 453.67 0.80%
海光信息 688041 1.19 440.47 0.78%
胜宏科技 300476 1.25 433.04 0.76%
亚钾国际 000893 10.47 428.12 0.75%
大连电瓷 002606 31.95 428.45 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 17.81%
综合 0.05 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.51%
采矿业 0.01 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%