大成景荣债券A(002644)_最新动态

大成景荣债券A002644DACHENG JING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2067 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3409

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

大成景荣债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周恩源

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.49亿元

2022-12-22 每10份派现金 1.0 元

大成景荣债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.58	-3.60	2.35	3.45
债券型名次	2531	5133	5353	599	397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	6.01	10.91	21.32	35.75
债券型名次	616	1459	1310	291	1265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成景荣债券A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	大成安诚债券A	0.05	0.17	0.77	1.80	2.28
2530	大成安诚债券C	0.05	0.17	0.76	1.78	2.27
2531	大成景荣债券A	0.05	-0.58	-3.60	2.35	3.45
2532	大成景荣债券C	0.05	-0.58	-3.63	2.30	3.37
2533	大摩灵动优选债券C	0.05	-1.00	-2.52	-5.09	-4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大成景荣债券A一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	景顺长城景颐尊利债券C	0.15	-0.57	0.90	-0.19	1.03
5132	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	-0.57	-0.73	-0.28	-0.45
5133	大成景荣债券A	0.05	-0.58	-3.60	2.35	3.45
5134	大成景荣债券C	0.05	-0.58	-3.63	2.30	3.37
5135	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成景荣债券A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	中欧鼎利债券C	0.05	0.10	-3.57	2.64	3.54
5352	工银可转债优选债券A	-1.02	-4.93	-3.59	-1.49	2.28
5353	大成景荣债券A	0.05	-0.58	-3.60	2.35	3.45
5354	平安添裕债券A	0.05	-0.83	-3.62	2.55	1.28
5355	前海开源鼎安债券A	0.54	0.54	-3.62	6.72	8.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大成景荣债券A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	招商添利6个月定开债发起式A	0.10	0.33	0.83	2.36	3.06
598	浙商丰顺纯债债券	0.12	0.39	1.14	2.36	3.17
599	大成景荣债券A	0.05	-0.58	-3.60	2.35	3.45
600	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.14	0.38	1.01	2.35	3.15
601	金鹰添裕纯债债券C	0.11	0.48	1.00	2.35	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大成景荣债券A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.08	0.44	0.99	2.22	3.45
396	长信浦瑞87个月定开债券	0.06	0.42	1.25	2.41	3.45
397	大成景荣债券A	0.05	-0.58	-3.60	2.35	3.45
398	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.20	2.50	3.45
399	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.42	1.18	2.38	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大成景荣债券A一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	工银目标收益一年定开债券A	3.89	7.42	12.65	21.38	39.64
615	诺德汇盈一年定开	3.89	6.47	14.24	24.15	29.38
616	大成景荣债券A	3.88	6.01	10.91	21.32	35.75
617	兴银收益增强债券A	3.88	42.66	28.33	31.52	66.68
618	中银安享债券	3.88	5.68	12.17	18.39	30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大成景荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1458	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1459	大成景荣债券A	3.88	6.01	10.91	21.32	35.75
1460	工银开元利率债债券C	2.76	6.01	9.12	13.96	18.54
1461	华泰紫金丰睿债券发起A	2.00	6.01	7.32	6.54	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大成景荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	鑫元泽利	2.43	6.14	10.92	23.49	36.89
1309	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.02	5.84	10.91	20.18	28.33
1310	大成景荣债券A	3.88	6.01	10.91	21.32	35.75
1311	国泰安璟债券A	1.13	9.48	10.91	-	10.10
1312	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.93	5.19	10.91	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大成景荣债券A一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	工银目标收益一年定开债券A	3.89	7.42	12.65	21.38	39.64
290	天弘弘利债券	4.29	5.61	14.65	21.35	74.09
291	大成景荣债券A	3.88	6.01	10.91	21.32	35.75
292	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.62	4.45	9.83	21.31	25.11
293	华夏鼎利债券A	7.30	35.18	29.37	21.30	104.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大成景荣债券A一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	中银泰享定期开放债券	3.15	5.15	10.32	16.78	35.84
1264	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.69	35.83
1265	大成景荣债券A	3.88	6.01	10.91	21.32	35.75
1266	华安安逸半年定开债	3.38	5.24	10.40	17.77	35.74
1267	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.98	6.00	10.56	15.96	35.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债02BC	40.00	4014.96	7.07%
26国债01	36.00	3623.33	6.38%
25国开20	20.00	2044.44	3.60%
26国开05	20.00	2037.11	3.59%
25农发31	20.00	2025.38	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26716.11	47.07%
企业债	510.64	0.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2066	1.2081	1.2061	1.1999	1.2022
累计净值(元)	1.3408	1.3423	1.3403	1.3341	1.3364

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