财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 422.02 16.56 4290.04 1326.08 2682.03
本期利润(万元) 1542.23 -76.43 1839.74 213.48 1313.23
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 9.18 0.00 1.37 0.00 0.77
期末可供分配利润(万元) 7186.59 0.00 1195.78 0.00 19920.96
期末可供分配份额利润(元) 0.26 0.00 0.17 0.00 0.16
期末基金资产净值(万元) 35100.75 16318.38 8377.58 121722.83 143400.02
期末基金份额净值(元) 1.27 1.18 1.17 1.16 1.16
本期净值增长率(%) 8.77 0.00 1.17 0.00 0.72
累计净值增长率(%) 36.99 0.00 25.94 0.00 25.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2070.70 41.90 486.18 39.64 1089.63
交易性金融资产(万元) 47932.10 12693.15 173808.35 216453.61 287648.53
其中:股票投资(万元) 11002.11 1898.67 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 36929.99 10794.48 173808.35 216453.61 287648.53
应付管理人报酬(万元) 8.41 3.43 41.40 47.55 57.79
应付托管费(万元) 2.80 1.14 13.80 15.85 19.26
资产总计(万元) 65801.86 13118.69 174451.81 216495.75 289754.84
负债合计(万元) 9041.98 2427.73 23643.48 42310.46 68125.63
所有者权益合计(万元) 56759.89 10690.96 150808.33 174185.29 221629.21
未分配利润(万元) 11602.74 1478.02 20798.62 22868.22 32281.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.71 12.92 8.84 24.46 21.57
投资收益(万元) 634.25 5421.19 3329.46 10850.55 5579.55
公允价值变动收益(万元) 1542.77 -2497.04 -1373.73 1020.39 2047.37
其它收入(万元) 3.77 42.10 24.71 195.24 13.04
收入合计(万元) 2182.51 2979.17 1989.28 12090.63 7661.52
管理人报酬(万元) 33.64 425.69 259.36 635.77 334.36
托管费(万元) 11.21 141.90 86.45 211.92 111.45
其它费用(万元) 9.34 24.26 12.18 23.73 13.36
费用合计(万元) 70.99 1015.15 609.55 2041.93 1073.90
利润总额(万元) 2111.52 1964.01 1379.74 10048.70 6587.62
净利润(万元) 2111.52 1964.01 1379.74 10048.70 6587.62