财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
422.02 |
16.56 |
4290.04 |
1326.08 |
2682.03 |
| 本期利润(万元) |
1542.23 |
-76.43 |
1839.74 |
213.48 |
1313.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.18 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7186.59 |
0.00 |
1195.78 |
0.00 |
19920.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35100.75 |
16318.38 |
8377.58 |
121722.83 |
143400.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
8.77 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
36.99 |
0.00 |
25.94 |
0.00 |
25.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2070.70 |
41.90 |
486.18 |
39.64 |
1089.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
47932.10 |
12693.15 |
173808.35 |
216453.61 |
287648.53 |
| 其中:股票投资(万元) |
11002.11 |
1898.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
36929.99 |
10794.48 |
173808.35 |
216453.61 |
287648.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.41 |
3.43 |
41.40 |
47.55 |
57.79 |
| 应付托管费(万元) |
2.80 |
1.14 |
13.80 |
15.85 |
19.26 |
| 资产总计(万元) |
65801.86 |
13118.69 |
174451.81 |
216495.75 |
289754.84 |
| 负债合计(万元) |
9041.98 |
2427.73 |
23643.48 |
42310.46 |
68125.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
56759.89 |
10690.96 |
150808.33 |
174185.29 |
221629.21 |
| 未分配利润(万元) |
11602.74 |
1478.02 |
20798.62 |
22868.22 |
32281.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
12.92 |
8.84 |
24.46 |
21.57 |
| 投资收益(万元) |
634.25 |
5421.19 |
3329.46 |
10850.55 |
5579.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1542.77 |
-2497.04 |
-1373.73 |
1020.39 |
2047.37 |
| 其它收入(万元) |
3.77 |
42.10 |
24.71 |
195.24 |
13.04 |
| 收入合计(万元) |
2182.51 |
2979.17 |
1989.28 |
12090.63 |
7661.52 |
| 管理人报酬(万元) |
33.64 |
425.69 |
259.36 |
635.77 |
334.36 |
| 托管费(万元) |
11.21 |
141.90 |
86.45 |
211.92 |
111.45 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
24.26 |
12.18 |
23.73 |
13.36 |
| 费用合计(万元) |
70.99 |
1015.15 |
609.55 |
2041.93 |
1073.90 |
| 利润总额(万元) |
2111.52 |
1964.01 |
1379.74 |
10048.70 |
6587.62 |
| 净利润(万元) |
2111.52 |
1964.01 |
1379.74 |
10048.70 |
6587.62 |