财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4290.04 1326.08 2682.03 1806.28 8866.86
本期利润(万元) 1839.74 213.48 1313.23 -340.81 9829.69
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.37 0.00 0.77 0.00 4.71
期末可供分配利润(万元) 1195.78 0.00 19920.96 0.00 21530.22
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 0.16 0.00 0.15
期末基金资产净值(万元) 8377.58 121722.83 143400.02 184169.82 162288.06
期末基金份额净值(元) 1.17 1.16 1.16 1.15 1.15
本期净值增长率(%) 1.17 0.00 0.72 0.00 4.76
累计净值增长率(%) 25.94 0.00 25.38 0.00 24.48
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 41.90 486.18 39.64 1089.63 84.15
交易性金融资产(万元) 12693.15 173808.35 216453.61 287648.53 247519.44
其中:股票投资(万元) 1898.67 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 10794.48 173808.35 216453.61 287648.53 247519.44
应付管理人报酬(万元) 3.43 41.40 47.55 57.79 45.88
应付托管费(万元) 1.14 13.80 15.85 19.26 15.29
资产总计(万元) 13118.69 174451.81 216495.75 289754.84 247606.21
负债合计(万元) 2427.73 23643.48 42310.46 68125.63 61937.06
所有者权益合计(万元) 10690.96 150808.33 174185.29 221629.21 185669.15
未分配利润(万元) 1478.02 20798.62 22868.22 32281.63 22309.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.92 8.84 24.46 21.57 4.56
投资收益(万元) 5421.19 3329.46 10850.55 5579.55 9321.37
公允价值变动收益(万元) -2497.04 -1373.73 1020.39 2047.37 4024.00
其它收入(万元) 42.10 24.71 195.24 13.04 33.34
收入合计(万元) 2979.17 1989.28 12090.63 7661.52 13383.28
管理人报酬(万元) 425.69 259.36 635.77 334.36 666.71
托管费(万元) 141.90 86.45 211.92 111.45 222.24
其它费用(万元) 24.26 12.18 23.73 13.36 25.05
费用合计(万元) 1015.15 609.55 2041.93 1073.90 2418.50
利润总额(万元) 1964.01 1379.74 10048.70 6587.62 10964.78
净利润(万元) 1964.01 1379.74 10048.70 6587.62 10964.78