资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126743.30 99.97%
银行存款和结算备付金 33.71 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:126777.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 100.00 11131.41 11.01%
21进出10 100.00 11091.84 10.97%
23国开08 100.00 10422.72 10.31%
24农发03 100.00 10077.62 9.97%
23国开07 80.00 8151.06 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109213.31 108.00%
企业债 8393.29 8.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%