资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108527.84 99.97%
银行存款和结算备付金 34.05 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:108561.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 100.00 10963.37 10.82%
21进出10 100.00 10928.30 10.79%
19国开05 100.00 10710.61 10.57%
24农发03 100.00 10154.91 10.02%
23国开08 70.00 7191.14 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108527.84 107.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%