资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128017.90 99.98%
银行存款和结算备付金 24.74 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:128042.65万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 130.00 13302.05 13.25%
21国开10 100.00 10998.32 10.96%
21进出10 100.00 10954.50 10.91%
23国开08 100.00 10357.58 10.32%
23国开07 80.00 8118.67 8.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103635.64 103.24%
企业债 8347.69 8.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%