大成景盈债券A(006811)_最新动态

大成景盈债券A006811DACHENG JINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0197 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1927

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成景盈债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：范昕

2025-11-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.04亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.4 元

大成景盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.43	0.67	0.23
债券型名次	3231	2773	2564	3222	3017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	4.87	8.07	12.83	20.62
债券型名次	3951	3660	3607	2776	2453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	大成景泰纯债债券A	0.01	0.28	0.41	0.61	0.25
3230	大成景泰纯债债券C	0.01	0.27	0.38	0.49	0.24
3231	大成景盈债券A	0.01	0.25	0.43	0.67	0.23
3232	大成景盈债券C	0.01	0.24	0.41	0.62	0.22
3233	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.46	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.25	0.39	0.67	0.24
2772	创金合信尊享纯债债券C	0.01	0.25	0.19	0.11	0.22
2773	大成景盈债券A	0.01	0.25	0.43	0.67	0.23
2774	东方臻选纯债债券A	-0.01	0.25	0.47	0.81	0.25
2775	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.72	1.41	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	长城中债3-5年国开债指数C	0.04	0.26	0.43	0.64	0.25
2563	长江乐鑫定开债	0.02	0.32	0.43	0.60	0.30
2564	大成景盈债券A	0.01	0.25	0.43	0.67	0.23
2565	德邦德瑞一年定开债	0.04	0.30	0.43	0.72	0.30
2566	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.04	0.16	0.34	0.67	0.15
3221	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.25	0.39	0.67	0.24
3222	大成景盈债券A	0.01	0.25	0.43	0.67	0.23
3223	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	0.29	0.39	0.67	0.28
3224	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	淳厚稳惠债券A	0.04	0.23	0.27	0.23	0.23
3016	大成安汇金融债A	0.01	0.23	0.35	0.46	0.23
3017	大成景盈债券A	0.01	0.25	0.43	0.67	0.23
3018	大摩添利18个月开放债券A	0.04	0.22	0.76	0.96	0.23
3019	德邦锐兴债券C	0.07	0.24	0.22	0.47	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
3950	创金合信中债1-3年政金债A	1.02	5.19	8.43	15.48	17.03
3951	大成景盈债券A	1.02	4.87	8.07	12.83	20.62
3952	惠升和裕纯债A	1.02	8.25	11.39	18.42	23.10
3953	汇安短债债券E	1.02	1.04	1.04	2.05	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	中信保诚稳益债券C	1.44	4.88	9.08	15.85	30.85
3659	长信全球债券(QDII)美元	5.36	4.87	-4.24	-6.27	19.56
3660	大成景盈债券A	1.02	4.87	8.07	12.83	20.62
3661	光大保德信睿阳纯债债券A	0.53	4.87	0.00	-	6.96
3662	广发添财180天滚动持有债券C	1.63	4.87	8.28	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	长城久稳债券D	0.00	1.72	8.07	-	9.39
3606	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3607	大成景盈债券A	1.02	4.87	8.07	12.83	20.62
3608	东海祥瑞A	-1.29	1.45	8.07	2.79	18.57
3609	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.38	4.37	8.07	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	南方定元中短债C	1.29	3.79	6.87	12.86	16.19
2775	银河君怡债券	1.98	4.19	6.52	12.86	31.22
2776	大成景盈债券A	1.02	4.87	8.07	12.83	20.62
2777	国投瑞银顺银债券	1.51	3.85	6.53	12.83	24.42
2778	中银利享定期开放债券	-2.26	2.42	6.33	12.83	29.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	博时中债1-3年国开行A	0.77	4.83	8.21	15.31	20.63
2452	永赢泰宁63个月定开债	3.87	7.77	11.68	20.12	20.63
2453	大成景盈债券A	1.02	4.87	8.07	12.83	20.62
2454	蜂巢添幂中短债A	1.69	4.85	9.21	14.88	20.62
2455	广发景富纯债	1.23	5.98	10.68	16.35	20.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	130.00	13302.05	13.25%
21国开10	100.00	10998.32	10.96%
21进出10	100.00	10954.50	10.91%
23国开08	100.00	10357.58	10.32%
23国开07	80.00	8118.67	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103635.64	103.24%
企业债	8347.69	8.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0197	1.0197	1.0195	1.0196	1.0196
累计净值(元)	1.1927	1.1927	1.1925	1.1926	1.1926

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