大成景盈债券A(006811)_最新动态

大成景盈债券A006811DACHENG JINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0286 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2116

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成景盈债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：范昕

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.09亿元

2025-11-28 每10份派现金 0.2 元

大成景盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.22	0.49	1.17	2.09
债券型名次	2144	2758	2966	2507	2382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.68	7.83	12.47	22.87
债券型名次	2485	3102	3475	2731	2371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	淳厚稳惠债券C	0.10	0.15	0.27	0.55	0.92
2143	大成安诚债券A	0.10	0.26	0.82	1.56	2.45
2144	大成景盈债券A	0.10	0.22	0.49	1.17	2.09
2145	大成景盈债券C	0.10	0.22	0.47	1.11	2.01
2146	大成元合双利债券发起式C	0.10	0.08	-0.60	0.99	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.08	0.22	0.50	0.98	1.63
2757	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.09	0.22	0.51	0.93	1.59
2758	大成景盈债券A	0.10	0.22	0.49	1.17	2.09
2759	大成景盈债券C	0.10	0.22	0.47	1.11	2.01
2760	东海祥利纯债	0.04	0.22	0.63	1.25	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.06	0.19	0.49	1.03	1.70
2965	长信利众(LOF)A	0.12	0.36	0.49	1.39	2.74
2966	大成景盈债券A	0.10	0.22	0.49	1.17	2.09
2967	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	0.86	1.18
2968	大成稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.18	0.49	0.89	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	长城久稳债券A	0.11	0.32	0.65	1.17	2.09
2506	长城久稳债券D	0.11	0.32	0.66	1.17	1.33
2507	大成景盈债券A	0.10	0.22	0.49	1.17	2.09
2508	富荣中短债债券A	0.06	0.23	0.60	1.17	2.13
2509	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.47	1.17	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	长城久稳债券A	0.11	0.32	0.65	1.17	2.09
2381	创金合信双季享6个月持有期A	0.09	0.27	0.63	1.21	2.09
2382	大成景盈债券A	0.10	0.22	0.49	1.17	2.09
2383	广发集汇债券C	0.37	-0.04	-3.06	0.40	2.09
2384	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.13	0.29	0.68	1.26	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	鑫元裕丰债	2.52	4.84	10.23	-	14.12
2484	大成惠昭一年定开债券发起式	2.51	4.57	8.61	-	10.90
2485	大成景盈债券A	2.51	4.68	7.83	12.47	22.87
2486	蜂巢添益纯债E	2.51	4.57	7.67	-	9.79
2487	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.51	4.32	7.59	13.32	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	博时臻选纯债债券A	2.69	4.68	8.92	16.08	37.63
3101	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.23	4.68	7.53	-	12.50
3102	大成景盈债券A	2.51	4.68	7.83	12.47	22.87
3103	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.78	4.68	9.43	-	12.58
3104	工银泰和39个月定开债券C	2.25	4.68	6.87	12.94	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	中航瑞景3个月定开A	2.58	4.14	7.84	14.58	28.29
3474	大成景乐纯债债券C	2.07	4.43	7.83	12.04	16.28
3475	大成景盈债券A	2.51	4.68	7.83	12.47	22.87
3476	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
3477	广发添财90天滚动持有债券A	1.94	4.31	7.83	15.40	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	国寿安保尊弘短债债券C	1.63	3.31	6.23	12.48	13.34
2730	创金合信尊泓债券C	2.55	3.06	5.92	12.47	12.59
2731	大成景盈债券A	2.51	4.68	7.83	12.47	22.87
2732	南方通利A	3.18	5.02	8.77	12.46	71.81
2733	浦银安盛普丰纯债债券A	2.42	3.93	6.69	12.46	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.57	5.54	9.58	17.93	22.88
2370	南方贺元利率债A	2.59	3.53	7.54	13.79	22.88
2371	大成景盈债券A	2.51	4.68	7.83	12.47	22.87
2372	蜂巢添益纯债C	2.66	4.88	8.18	16.99	22.86
2373	安信鑫日享中短债A	2.40	4.32	7.14	13.72	22.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出10	100.00	11195.11	11.09%
21国开10	100.00	10899.42	10.80%
19国开05	100.00	10669.90	10.57%
24农发03	100.00	10120.47	10.03%
23国开08	70.00	7165.58	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111972.81	110.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0285	1.0282	1.0281	1.0276	1.0275
累计净值(元)	1.2115	1.2112	1.2111	1.2106	1.2105

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