大成景盈债券A(006811)_最新动态

大成景盈债券A006811DACHENG JINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0163 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1893

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

大成景盈债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：范昕

2025-11-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.20亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.4 元

大成景盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.03	0.43	0.37	0.68
债券型名次	2997	1649	2209	3468	3947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	5.37	8.36	13.25	20.22
债券型名次	3942	3649	3422	2684	2432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	大成景泰纯债债券C	0.05	-0.10	0.32	0.09	0.73
2996	大成景兴信用债债券A	0.05	-0.06	0.53	1.24	2.76
2997	大成景盈债券A	0.05	0.03	0.43	0.37	0.68
2998	大成景盈债券C	0.05	0.02	0.40	0.32	0.58
2999	大成稳益90天滚动持有债券A	0.05	0.04	0.49	0.77	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	创金合信季安鑫3个月C	0.06	0.03	0.43	0.59	1.49
1648	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.03	0.27	0.49	1.02
1649	大成景盈债券A	0.05	0.03	0.43	0.37	0.68
1650	德邦景颐债券C	0.04	0.03	0.25	0.57	1.45
1651	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.03	0.38	0.74	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	大成景兴信用债债券C	0.04	-0.09	0.43	1.03	2.37
2208	大成景轩中高等级债券C	0.09	-0.17	0.43	-0.13	0.42
2209	大成景盈债券A	0.05	0.03	0.43	0.37	0.68
2210	大成元吉增利债券C	-0.31	-0.88	0.43	1.92	3.61
2211	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.04	-0.11	0.34	0.37	1.34
3467	大成惠昭一年定开债券发起式	0.07	-0.06	0.38	0.37	0.85
3468	大成景盈债券A	0.05	0.03	0.43	0.37	0.68
3469	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.10	-0.12	0.47	0.37	1.50
3470	丰润纯债债券A	0.06	-0.07	0.42	0.37	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
大成景盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	博时安弘一年定开债发起式C	0.04	-0.29	0.11	-0.16	0.68
3946	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.04	-0.10	0.32	0.09	0.68
3947	大成景盈债券A	0.05	0.03	0.43	0.37	0.68
3948	东兴兴财短债债券C	0.01	0.14	0.71	0.74	0.68
3949	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.11	0.48	0.04	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	渤海汇金汇添益3个月定开	1.17	5.49	12.66	21.56	24.47
3941	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.17	4.40	9.21	-	11.27
3942	大成景盈债券A	1.17	5.37	8.36	13.25	20.22
3943	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.17	5.95	8.35	15.53	20.73
3944	光大保德信超短债债券C	1.17	4.27	6.33	10.57	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	创金合信季安鑫3个月A	1.94	5.37	9.05	18.53	14.22
3648	创金合信聚利债券A	1.76	5.37	3.71	-0.14	17.99
3649	大成景盈债券A	1.17	5.37	8.36	13.25	20.22
3650	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.75	5.37	8.11	-	11.69
3651	工银尊益中短债债券A	1.79	5.37	9.68	18.72	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	银河睿嘉债券A	2.99	5.64	8.37	14.22	22.40
3421	浙商丰裕纯债C	1.50	5.51	8.37	15.47	17.60
3422	大成景盈债券A	1.17	5.37	8.36	13.25	20.22
3423	国泰君安君得利短债A	1.63	4.92	8.36	-	9.77
3424	华安众鑫90天滚动短债C	1.52	5.00	8.36	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	招商中债1-5年进出口行A	0.89	6.65	9.51	13.26	19.78
2683	财通裕惠63个月定开债券	1.75	4.53	7.33	13.25	15.58
2684	大成景盈债券A	1.17	5.37	8.36	13.25	20.22
2685	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.55	6.45	9.99	13.25	14.19
2686	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.51	5.49	9.00	13.25	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
大成景盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	嘉实致华纯债债券	1.40	7.59	13.16	19.85	20.25
2431	交银稳鑫短债债券A	1.49	4.42	7.67	13.84	20.25
2432	大成景盈债券A	1.17	5.37	8.36	13.25	20.22
2433	嘉实中债1-3政金债指数A	1.10	5.65	8.43	15.04	20.22
2434	鹏扬淳明债券C	1.41	6.81	13.02	18.45	20.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	130.00	13232.58	12.98%
21国开10	100.00	10914.37	10.70%
21进出10	100.00	10878.30	10.67%
23国开08	100.00	10301.06	10.10%
23国开07	80.00	8083.70	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103524.75	101.54%
企业债	10487.72	10.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言................................................................

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0166	1.0163	1.0161	1.0158	1.0158
累计净值(元)	1.1896	1.1893	1.1891	1.1888	1.1888

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