财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1158.69 607.77 2180.30 442.18 1045.97
本期利润(万元) 1561.98 747.66 799.46 -100.80 394.84
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.55 0.00 0.79 0.00 0.39
期末可供分配利润(万元) 2292.87 0.00 1717.68 0.00 3385.49
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 100949.63 101126.65 100383.67 101958.21 102063.92
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.56 0.00 0.79 0.00 0.39
累计净值增长率(%) 22.23 0.00 20.35 0.00 19.87
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 23.31 24.74 28.13 23.07 66.75
交易性金融资产(万元) 111972.81 128017.90 117104.99 119300.18 119725.91
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 111972.81 128017.90 117104.99 119300.18 119725.91
应付管理人报酬(万元) 24.87 25.58 25.15 25.72 26.63
应付托管费(万元) 8.29 8.53 8.38 8.57 8.88
资产总计(万元) 111996.12 128042.65 117133.12 119323.26 119792.67
负债合计(万元) 11045.51 27657.99 15068.20 17645.56 20460.91
所有者权益合计(万元) 100950.62 100384.65 102064.92 101677.69 99331.76
未分配利润(万元) 2292.90 1717.71 3385.53 2990.91 637.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.21 0.25 0.16 4.80 4.58
投资收益(万元) 1533.99 2928.70 1449.30 2337.77 1458.82
公允价值变动收益(万元) 403.29 -1380.86 -651.13 2596.29 714.42
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1937.50 1548.09 798.33 4938.86 2177.82
管理人报酬(万元) 150.11 305.12 151.14 302.33 151.48
托管费(万元) 50.04 101.71 50.38 100.78 50.49
其它费用(万元) 10.72 21.58 10.74 20.83 12.73
费用合计(万元) 375.50 748.62 403.48 833.84 426.61
利润总额(万元) 1562.00 799.47 394.85 4105.02 1751.21
净利润(万元) 1562.00 799.47 394.85 4105.02 1751.21