财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2180.30 442.18 1045.97 476.60 1467.13
本期利润(万元) 799.46 -100.80 394.84 -527.85 4040.60
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.79 0.00 0.39 0.00 4.07
期末可供分配利润(万元) 1717.68 0.00 3385.49 0.00 2990.87
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 100383.67 101958.21 102063.92 101146.29 101676.69
期末基金份额净值(元) 1.02 1.03 1.03 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 0.79 0.00 0.39 0.00 4.14
累计净值增长率(%) 20.35 0.00 19.87 0.00 19.41
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 24.74 28.13 23.07 66.75 207.77
交易性金融资产(万元) 128017.90 117104.99 119300.18 119725.91 125307.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 128017.90 117104.99 119300.18 119725.91 125307.83
应付管理人报酬(万元) 25.58 25.15 25.72 26.63 25.44
应付托管费(万元) 8.53 8.38 8.57 8.88 8.48
资产总计(万元) 128042.65 117133.12 119323.26 119792.67 135524.48
负债合计(万元) 27657.99 15068.20 17645.56 20460.91 35770.60
所有者权益合计(万元) 100384.65 102064.92 101677.69 99331.76 99753.88
未分配利润(万元) 1717.71 3385.53 2990.91 637.19 2797.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.25 0.16 4.80 4.58 10.09
投资收益(万元) 2928.70 1449.30 2337.77 1458.82 3774.96
公允价值变动收益(万元) -1380.86 -651.13 2596.29 714.42 -2.94
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1548.09 798.33 4938.86 2177.82 3782.12
管理人报酬(万元) 305.12 151.14 302.33 151.48 305.16
托管费(万元) 101.71 50.38 100.78 50.49 101.72
其它费用(万元) 21.58 10.74 20.83 12.73 22.42
费用合计(万元) 748.62 403.48 833.84 426.61 1087.33
利润总额(万元) 799.47 394.85 4105.02 1751.21 2694.78
净利润(万元) 799.47 394.85 4105.02 1751.21 2694.78