资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104748.16 99.98%
银行存款和结算备付金 23.75 0.02%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:104771.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 280.00 29035.19 31.64%
23国开08 240.00 24655.35 26.86%
18国开10 80.00 8441.84 9.20%
19国开05 70.00 7497.43 8.17%
22国开03 70.00 7149.10 7.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97576.81 106.32%
国家债券 7171.35 7.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%