我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313368.38 99.96%
银行存款和结算备付金 113.06 0.04%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:313481.55万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 640.00 65657.07 26.99%
23国开02 530.00 54562.54 22.43%
22国开08 510.00 52534.37 21.59%
24国开02 160.00 16457.00 6.76%
23国开03 150.00 15697.38 6.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 306695.47 126.06%
国家债券 6672.90 2.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%