资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88237.40 99.97%
银行存款和结算备付金 22.59 0.03%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:88260.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 180.00 18255.70 23.58%
23国开03 150.00 15499.35 20.02%
22国开03 70.00 7125.44 9.20%
18国开10 60.00 6551.08 8.46%
22国开05 50.00 5439.31 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86235.46 111.38%
国家债券 2001.94 2.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%