资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142735.47 99.97%
银行存款和结算备付金 38.52 0.03%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:142773.99万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 310.00 31637.96 24.09%
22国开08 230.00 23693.82 18.04%
21国开15 120.00 12915.63 9.83%
21国开08 100.00 10176.61 7.75%
22国开03 70.00 7244.16 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141535.39 107.77%
国家债券 1200.08 0.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%