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最新净值:1.132 0.000(0.04%)

累计净值:1.177

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 大成中债1-3年国开债指数C增长自成立以来,共分红 7
基金经理:汪曦 2024-06-07 每10份派现金 0.1
基金规模:0.00亿元 2023-11-22 每10份派现金 0.1
    大成中债1-3年国开债指数C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.23 0.80 0.46 1.91 0.24
债券型名次 769 758 1567 2674 3506
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 590.00 61159.40 33.60%
23国开02 350.00 35450.68 19.47%
22国开08 310.00 32320.57 17.75%
15国开18 140.00 14421.41 7.92%
24特别国债04 120.00 12954.04 7.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 216166.52 118.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-03-31评级说明
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