大成中债1-3年国开债指数C(007947)_最新动态

大成中债1-3年国开债指数C007947DACHENG CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

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最新净值：1.1311 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1758

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成中债1-3年国开债指数C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：汪曦

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.00亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

大成中债1-3年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.20	-0.05	0.14
债券型名次	1685	4436	4628	5056	4377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	4.21	7.45	15.02	18.09
债券型名次	4841	4436	4036	1859	2835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	大成月添利债券E	0.03	0.43	1.06	1.88	0.43
1684	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.15	0.23	-0.01	0.15
1685	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.14	0.20	-0.05	0.14
1686	大摩添利18个月开放债券C	0.03	0.18	0.64	0.75	0.19
1687	大摩优质信价纯债C	0.03	0.32	0.49	0.85	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	大成景悦中短债债券A	0.02	0.14	0.29	0.66	0.13
4435	大成景泽中短债债券C	0.04	0.14	0.00	-0.34	0.13
4436	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.14	0.20	-0.05	0.14
4437	德邦锐裕利率债债券A	0.02	0.14	-1.30	-2.85	0.12
4438	东方红短债债券A	0.02	0.14	0.36	0.74	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	淳厚益加债券A	-1.40	2.52	0.20	1.18	2.58
4627	大成全球美元债债券C美元	0.07	-0.07	0.20	2.14	0.00
4628	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.14	0.20	-0.05	0.14
4629	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.18	0.20	0.25	0.16
4630	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.07	0.13	0.20	1.72	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	永赢坤益债券	0.03	0.17	-0.09	-0.04	0.15
5055	大成景旭纯债债券C	0.02	0.18	-0.24	-0.05	0.16
5056	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.14	0.20	-0.05	0.14
5057	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.20	0.01	-0.05	0.17
5058	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	-0.05	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.15	0.30	0.57	0.14
4376	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.14	0.46	0.94	0.14
4377	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.14	0.20	-0.05	0.14
4378	东海祥苏短债A	0.03	0.15	0.32	0.73	0.14
4379	东海祥苏短债E	0.03	0.14	0.29	0.68	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
大成中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.36	5.89	0.00	-	9.32
4840	创金合信尊泓债券A	0.36	3.16	7.06	-	11.26
4841	大成中债1-3年国开债指数C	0.36	4.21	7.45	15.02	18.09
4842	华夏鼎通债券A	0.36	7.15	11.72	20.23	31.26
4843	南方初元中短债E	0.36	2.32	4.59	10.25	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
大成中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.71	4.22	7.07	-	9.38
4435	大成景安短融债券A	1.58	4.21	7.49	11.85	55.98
4436	大成中债1-3年国开债指数C	0.36	4.21	7.45	15.02	18.09
4437	东方红短债债券A	1.74	4.21	7.70	-	10.40
4438	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.65	4.21	7.87	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
大成中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	招商鑫诚短债C	1.41	3.38	7.46	-	8.05
4035	博时信用优选债券C	1.31	4.02	7.45	16.56	18.30
4036	大成中债1-3年国开债指数C	0.36	4.21	7.45	15.02	18.09
4037	汇泉安盈回报债券A	3.72	7.86	7.45	-	7.07
4038	嘉实稳盛债券	5.03	16.33	7.45	5.51	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
大成中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	景顺长城中短债债券A类	1.70	4.71	8.22	15.03	19.16
1858	南方0-5年江苏城投债指数A	1.44	4.45	8.11	15.03	16.00
1859	大成中债1-3年国开债指数C	0.36	4.21	7.45	15.02	18.09
1860	东海祥苏短债A	1.76	4.45	8.83	15.02	17.63
1861	嘉实汇达中短债债券A	0.95	5.27	8.72	15.02	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
大成中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	国泰信用互利债券A	3.25	9.92	9.75	17.91	18.11
2834	兴银汇智定开债	1.27	5.39	9.91	-	18.11
2835	大成中债1-3年国开债指数C	0.36	4.21	7.45	15.02	18.09
2836	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.35	6.61	10.08	14.78	18.09
2837	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.84	8.56	15.02	18.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	310.00	31637.96	24.09%
22国开08	230.00	23693.82	18.04%
21国开15	120.00	12915.63	9.83%
21国开08	100.00	10176.61	7.75%
22国开03	70.00	7244.16	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141535.39	107.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1311	1.1310	1.1308	1.1309	1.1308
累计净值(元)	1.1758	1.1757	1.1755	1.1756	1.1755

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