大成中债1-3年国开债指数C(007947)_最新动态

大成中债1-3年国开债指数C007947DACHENG CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

大成中债1-3年国开债指数C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：汪曦

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

大成中债1-3年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.60	1.34	3.01
债券型名次	4094	1998	2289	2546	2914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	6.15	10.19	15.90	16.37
债券型名次	2640	2875	1408	1668	2522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大成中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.57	1.29	3.43
4093	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.18	0.53	1.20	3.24
4094	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.28	0.60	1.34	3.01
4095	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.85	2.21
4096	东方红稳添利纯债E	0.03	0.35	0.44	1.25	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大成中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	大成景旭纯债债券B类	0.04	0.28	0.64	1.71	3.83
1997	大成景盈债券A	0.04	0.28	0.67	1.31	2.67
1998	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.28	0.60	1.34	3.01
1999	大成中债3-5年国开债指数A	0.01	0.28	0.87	2.05	4.22
2000	德邦德瑞一年定开债	0.08	0.28	0.35	1.87	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大成中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	财通资管中债1-3年国开债C	0.06	0.29	0.60	1.69	3.24
2288	长城悦享增利债券C	0.15	0.28	0.60	1.28	2.05
2289	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.28	0.60	1.34	3.01
2290	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.01	0.25	0.60	1.69	3.85
2291	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.07	0.33	0.60	1.73	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大成中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	创金合信泰享39个月	0.10	0.35	0.75	1.34	2.20
2545	大成景乐纯债债券A	0.04	0.27	0.59	1.34	3.32
2546	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.28	0.60	1.34	3.01
2547	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.26	0.70	1.34	2.24
2548	工银瑞泽定开债券	0.02	0.21	0.47	1.34	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大成中债1-3年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.06	0.36	0.58	1.36	3.01
2913	淳厚瑞明债券A	0.06	0.15	0.14	1.37	3.01
2914	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.28	0.60	1.34	3.01
2915	格林泓鑫纯债C	0.05	0.24	0.20	1.03	3.01
2916	工银开元利率债债券A	0.08	0.45	0.92	1.48	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
大成中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	大成景乐纯债债券A	3.67	7.89	8.73	-	13.80
2639	大成稳益90天滚动持有债券C	3.67	7.93	0.00	-	8.97
2640	大成中债1-3年国开债指数C	3.67	6.15	10.19	15.90	16.37
2641	富国目标齐利一年期纯债债券	3.67	8.53	11.53	21.80	59.59
2642	国富强化收益债券A	3.67	4.29	4.42	17.90	123.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
大成中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	中信保诚嘉鸿债券A	3.21	6.16	9.99	-	15.68
2874	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.46	6.15	10.10	-	14.78
2875	大成中债1-3年国开债指数C	3.67	6.15	10.19	15.90	16.37
2876	广发恒悦债券C	6.54	6.15	4.52	-	7.26
2877	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	2.65	6.15	9.89	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大成中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	永赢稳益债券	3.77	7.28	10.20	18.13	34.63
1407	中银臻享债券	3.90	6.96	10.20	-	12.02
1408	大成中债1-3年国开债指数C	3.67	6.15	10.19	15.90	16.37
1409	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	3.27	6.66	10.19	-	14.33
1410	国投瑞银顺臻纯债债券C	3.83	6.68	10.19	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
大成中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	浦银中短债A	3.23	6.20	8.79	15.91	20.64
1667	信诚三得益债券B	2.48	3.21	-0.14	15.91	97.03
1668	大成中债1-3年国开债指数C	3.67	6.15	10.19	15.90	16.37
1669	南方丰元信用增强债券C	2.45	11.17	5.49	15.90	62.41
1670	平安惠金定开债C	2.49	12.15	9.60	15.90	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
大成中债1-3年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	民生加银恒裕债券	2.29	5.31	8.41	13.80	16.38
2521	天弘兴享一年定开	3.53	7.50	11.37	-	16.38
2522	大成中债1-3年国开债指数C	3.67	6.15	10.19	15.90	16.37
2523	淳厚稳惠债券C	4.51	7.21	9.77	16.35	16.36
2524	景顺长城中短债债券A类	3.16	6.05	8.83	15.80	16.36

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	640.00	65657.07	26.99%
23国开02	530.00	54562.54	22.43%
22国开08	510.00	52534.37	21.59%
24国开02	160.00	16457.00	6.76%
23国开03	150.00	15697.38	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	306695.47	126.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114
累计净值(元)	1.159	1.159	1.158	1.159	1.159

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