我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.52 |
0.16 |
0.03 |
0.16 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.19 |
0.24 |
0.04 |
0.11 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50.44 |
51.70 |
4.29 |
2.22 |
2.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.39 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.25 |
80.23 |
294.87 |
215.72 |
348.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
306891.14 |
468988.97 |
421217.35 |
4995.35 |
20832.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
306891.14 |
468988.97 |
421217.35 |
4995.35 |
20832.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.49 |
38.88 |
53.56 |
0.42 |
2.60 |
| 应付托管费(万元) |
10.83 |
12.96 |
17.85 |
0.14 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
306981.53 |
469069.33 |
421512.85 |
5215.41 |
21188.48 |
| 负债合计(万元) |
42591.75 |
43217.26 |
14999.07 |
15.04 |
16.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
264389.77 |
425852.07 |
406513.78 |
5200.37 |
21172.05 |
| 未分配利润(万元) |
24862.14 |
33418.23 |
31229.59 |
319.72 |
1023.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.79 |
34.41 |
33.55 |
6.83 |
4.90 |
| 投资收益(万元) |
5785.42 |
6078.74 |
1160.27 |
454.77 |
523.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1401.07 |
327.57 |
484.78 |
-27.41 |
-136.16 |
| 其它收入(万元) |
20.02 |
16.08 |
16.08 |
0.10 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
7210.31 |
6456.80 |
1694.68 |
434.28 |
392.63 |
| 管理人报酬(万元) |
226.21 |
311.34 |
60.22 |
21.07 |
17.31 |
| 托管费(万元) |
75.40 |
103.78 |
20.07 |
7.02 |
5.77 |
| 其它费用(万元) |
66.91 |
65.08 |
14.13 |
21.84 |
15.90 |
| 费用合计(万元) |
834.06 |
1092.75 |
122.46 |
67.78 |
54.47 |
| 利润总额(万元) |
6376.25 |
5364.05 |
1572.22 |
366.51 |
338.17 |
| 净利润(万元) |
6376.25 |
5364.05 |
1572.22 |
366.51 |
338.17 |
