资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1392721.58 97.95%
银行存款和结算备付金 29080.64 2.05%
其他资产 31.34 0.00%
资产总值:1421833.56万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20青城04 200.00 20296.13 2.52%
25财金02 200.00 20247.11 2.52%
25上金02 200.00 20213.25 2.51%
25财信02 200.00 20120.26 2.50%
25湘高速MTN023 200.00 20141.36 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 447641.19 55.63%
金融债券 196930.67 24.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%