资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1340415.34 97.81%
银行存款和结算备付金 29985.71 2.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1370401.05万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20青城04 200.00 20375.24 2.52%
25上金02 200.00 20291.81 2.51%
25湘高速MTN023 200.00 20222.19 2.50%
25财信02 200.00 20199.90 2.50%
25财金02 200.00 20012.69 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 431165.24 53.29%
金融债券 196831.12 24.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%