财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
22027.01 |
5961.67 |
10609.35 |
4724.87 |
23943.05 |
| 本期利润(万元) |
22027.01 |
5961.67 |
10609.35 |
4724.87 |
23943.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.68 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
2.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2433.58 |
0.00 |
29038.97 |
0.00 |
26416.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
798562.82 |
800131.47 |
827714.16 |
829816.44 |
825091.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.72 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
2.96 |
| 累计净值增长率(%) |
18.97 |
0.00 |
17.31 |
0.00 |
15.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
55.46 |
127.91 |
71.72 |
69.30 |
110.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.70 |
102.20 |
105.01 |
100.60 |
103.27 |
| 应付托管费(万元) |
33.90 |
34.07 |
35.00 |
33.53 |
34.42 |
| 资产总计(万元) |
1319424.38 |
1043744.23 |
1174035.80 |
1188084.62 |
1176548.21 |
| 负债合计(万元) |
520860.67 |
216028.45 |
348942.61 |
368735.69 |
367411.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
798563.71 |
827715.79 |
825093.19 |
819348.92 |
809136.86 |
| 未分配利润(万元) |
2433.58 |
29039.02 |
26416.42 |
20672.15 |
10460.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27996.56 |
14517.79 |
32740.10 |
14859.98 |
31247.06 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27996.64 |
14517.79 |
32740.10 |
14859.98 |
31247.06 |
| 管理人报酬(万元) |
1232.68 |
616.67 |
1229.12 |
607.07 |
1206.45 |
| 托管费(万元) |
410.89 |
205.56 |
409.71 |
202.36 |
402.15 |
| 其它费用(万元) |
23.22 |
11.53 |
23.22 |
13.30 |
27.72 |
| 费用合计(万元) |
5969.59 |
3908.43 |
8797.00 |
4647.92 |
8592.81 |
| 利润总额(万元) |
22027.05 |
10609.36 |
23943.09 |
10212.06 |
22654.25 |
| 净利润(万元) |
22027.05 |
10609.36 |
23943.09 |
10212.06 |
22654.25 |
