大成通嘉三年定开债券A(008003)_最新动态

大成通嘉三年定开债券A008003DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE YEARS

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.0098 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1844

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.12亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

大成通嘉三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.40	0.71	0.67
债券型名次	4112	3292	4334	4854	4674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.29	8.30	14.43	19.76
债券型名次	1828	2328	3021	1996	2750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	大成全球美元债债券A人民币	0.02	-0.06	-1.21	-3.15	-2.86
4111	大成全球美元债债券C人民币	0.02	-0.09	-1.31	-3.34	-3.03
4112	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.14	0.40	0.71	0.67
4113	大成稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.47	0.94	0.87
4114	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.66	1.25	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	长信利率债债券C	0.14	0.14	0.57	0.95	0.76
3291	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.14	0.48	0.89	0.81
3292	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.14	0.40	0.71	0.67
3293	大成稳益90天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.61	1.15	1.03
3294	大成元合双利债券发起式A	0.27	0.14	1.66	3.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	创金合信恒兴中短债债券C	0.04	0.06	0.40	0.97	0.82
4333	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
4334	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.14	0.40	0.71	0.67
4335	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4336	东方恒瑞短债债券C	0.01	0.07	0.40	0.85	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.42	0.71	0.67
4853	创金合信恒利超短债债券C	0.03	0.09	0.35	0.71	0.63
4854	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.14	0.40	0.71	0.67
4855	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
4856	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	中泰蓝月短债A	0.00	0.08	0.37	0.76	0.68
4673	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.42	0.71	0.67
4674	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.14	0.40	0.71	0.67
4675	富国天盈债券C	0.04	0.10	0.43	0.81	0.67
4676	国金惠鑫短债A	0.00	0.09	0.37	0.76	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	财通恒利债券	2.23	4.87	11.12	18.65	20.43
1827	大成景宁一年定开债券	2.23	4.87	7.60	-	9.61
1828	大成通嘉三年定开债券A	2.23	5.29	8.30	14.43	19.76
1829	国联安增祺纯债A	2.23	4.90	9.23	15.62	16.47
1830	国联安增祺纯债C	2.23	4.82	9.99	16.37	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	中融聚业定期开放债券	2.13	5.30	14.46	28.31	42.39
2327	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.66	5.29	8.67	15.69	19.05
2328	大成通嘉三年定开债券A	2.23	5.29	8.30	14.43	19.76
2329	蜂巢丰裕债券A	2.02	5.29	8.89	-	11.37
2330	国金中债1-5年政策性金融债A	1.68	5.29	9.24	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	永赢中债-1-3年政金债指数	1.30	4.53	8.31	15.45	23.46
3020	中银证券安进债券A	1.67	4.61	8.31	15.65	36.50
3021	大成通嘉三年定开债券A	2.23	5.29	8.30	14.43	19.76
3022	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.47	5.02	8.30	25.25	44.74
3023	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.00	4.69	8.30	16.75	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	平安元丰中短债债券A	1.63	4.24	8.22	14.44	18.47
1995	前海开源弘泽债券A	6.13	11.57	13.70	14.44	105.09
1996	大成通嘉三年定开债券A	2.23	5.29	8.30	14.43	19.76
1997	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.00	5.05	7.78	14.43	38.89
1998	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.64	3.87	7.99	14.43	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	华宝宝润债券	1.65	5.66	8.61	15.32	19.77
2749	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	17.86	19.76
2750	大成通嘉三年定开债券A	2.23	5.29	8.30	14.43	19.76
2751	中科沃土沃安中短利率债券C	1.05	2.33	4.37	10.85	19.76
2752	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.68	3.72	7.30	-	19.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25财金02	200.00	20170.41	2.52%
20青城04	200.00	20217.79	2.52%
25上金02	200.00	20135.49	2.51%
25湘高速MTN023	200.00	20061.36	2.50%
25财信02	200.00	20041.46	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	448781.35	56.01%
金融债券	196511.64	24.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0097	1.0096	1.0096	1.0095	1.0094
累计净值(元)	1.1843	1.1842	1.1842	1.1841	1.1840

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