大成通嘉三年定开债券A(008003)_最新动态

大成通嘉三年定开债券A008003DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE YEARS

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最新净值：1.0171 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1917

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.46亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

大成通嘉三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.55	0.99	1.40
债券型名次	3314	3047	2701	2947	3645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	5.03	8.10	14.10	20.63
债券型名次	3335	2655	3276	2221	2690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	大成景兴信用债债券A	0.04	0.21	0.43	0.77	1.72
3313	大成全球美元债债券A人民币	0.04	-1.08	-2.16	-3.41	-5.34
3314	大成通嘉三年定开债券A	0.04	0.19	0.55	0.99	1.40
3315	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	0.86	1.18
3316	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.46	0.83	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.06	0.19	0.48	0.85	1.49
3046	大成景悦中短债债券A	0.06	0.19	0.44	0.88	1.52
3047	大成通嘉三年定开债券A	0.04	0.19	0.55	0.99	1.40
3048	大摩强收益债券	0.07	0.19	0.32	0.32	2.19
3049	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.19	0.89	1.37	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	财通资管睿兴债券A	0.14	0.29	0.55	1.29	2.37
2700	长信纯债壹号A	0.02	0.08	0.55	0.85	1.22
2701	大成通嘉三年定开债券A	0.04	0.19	0.55	0.99	1.40
2702	东方臻享纯债债券C	0.08	0.23	0.55	1.05	1.99
2703	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.13	0.28	0.55	1.18	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	财通资管中债1-3年国开债A	0.09	0.20	0.43	0.99	1.70
2946	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.11	0.31	0.62	0.99	1.82
2947	大成通嘉三年定开债券A	0.04	0.19	0.55	0.99	1.40
2948	大成元合双利债券发起式C	0.10	0.08	-0.60	0.99	2.22
2949	东吴鼎泰纯债C	0.08	0.26	0.58	0.99	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	安信永盛定开债券	0.23	0.83	0.98	1.19	1.40
3644	财通资管鸿商中短债C	0.07	0.19	0.41	0.83	1.40
3645	大成通嘉三年定开债券A	0.04	0.19	0.55	0.99	1.40
3646	大成债券C	-0.42	-0.53	-0.92	-0.97	1.40
3647	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.33	0.85	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.00	4.25	6.31	18.87	43.91
3334	大成景安短融债券B	2.00	4.17	7.66	12.80	64.12
3335	大成通嘉三年定开债券A	2.00	5.03	8.10	14.10	20.63
3336	大成稳安60天滚动持有债券A	2.00	5.66	10.14	-	14.90
3337	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.00	5.17	8.73	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.43	5.04	7.02	-	8.11
2654	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	10.85	14.33
2655	大成通嘉三年定开债券A	2.00	5.03	8.10	14.10	20.63
2656	德邦短债A	2.08	5.03	8.91	14.56	19.74
2657	恒生前海恒扬纯债债券C	2.61	5.03	8.03	17.37	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	招商招惠3个月定开债发起式A	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54
3275	中银证券安源债券C	2.24	3.81	8.11	12.88	20.59
3276	大成通嘉三年定开债券A	2.00	5.03	8.10	14.10	20.63
3277	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.37	4.24	8.10	13.64	17.93
3278	万家鑫怡债券C	2.39	4.20	8.10	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	14.11	39.94
2220	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	2.32	4.25	8.06	14.11	24.25
2221	大成通嘉三年定开债券A	2.00	5.03	8.10	14.10	20.63
2222	嘉实稳元纯债债券A	3.17	5.10	8.52	14.10	38.56
2223	交银中债1-3年政金债指数C	2.19	4.22	8.24	14.10	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	国泰中债1-3年国开债C	2.08	4.20	7.93	13.84	20.64
2689	华宝宝丰高等级债券C	1.73	2.59	4.87	10.17	20.64
2690	大成通嘉三年定开债券A	2.00	5.03	8.10	14.10	20.63
2691	安信永宁一年定开债券发起式	2.89	5.77	12.28	-	20.62
2692	中融睿嘉39个月定开债券C	2.10	5.00	7.92	14.05	20.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25财金02	200.00	20247.11	2.52%
20青城04	200.00	20296.13	2.52%
25上金02	200.00	20213.25	2.51%
25财信02	200.00	20120.26	2.50%
25湘高速MTN023	200.00	20141.36	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	447641.19	55.63%
金融债券	196930.67	24.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0170	1.0168	1.0168	1.0167	1.0166
累计净值(元)	1.1916	1.1914	1.1914	1.1913	1.1912

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