大成通嘉三年定开债券A(008003)_最新动态

大成通嘉三年定开债券A008003DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE YEARS

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0111 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1857

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.12亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

大成通嘉三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.44	0.78	0.80
债券型名次	2795	1189	3628	4347	4497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	5.22	8.25	14.36	19.92
债券型名次	1653	2368	3004	2258	2744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	大成景悦中短债债券A	0.03	0.07	0.44	1.03	1.04
2794	大成景悦中短债债券C	0.03	0.04	0.38	0.90	0.91
2795	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.80
2796	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.13	0.66	1.36	1.32
2797	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.12	0.62	1.28	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	大成景旭纯债债券A	0.09	0.18	0.92	1.86	1.70
1188	大成景旭纯债债券B类	0.09	0.18	0.92	1.86	1.71
1189	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.80
1190	大成月添利债券A	0.02	0.18	0.97	1.78	1.83
1191	德邦锐乾债券A	0.17	0.18	0.83	1.78	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	创金合信泰博66个月定开债券	0.02	0.13	0.44	0.83	0.83
3627	大成景悦中短债债券A	0.03	0.07	0.44	1.03	1.04
3628	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.80
3629	东方兴润债券A	-0.04	0.24	0.44	0.92	1.18
3630	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	长信稳恒债券C	0.01	-0.04	0.32	0.78	0.77
4346	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.04	0.30	0.78	0.80
4347	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.80
4348	国金惠鑫短债A	0.02	0.12	0.40	0.78	0.80
4349	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.43	0.78	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	长信稳惠债券C	0.03	0.12	0.67	0.81	0.80
4496	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.04	0.30	0.78	0.80
4497	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.80
4498	国金惠鑫短债A	0.02	0.12	0.40	0.78	0.80
4499	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.43	0.78	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	财通恒利债券	2.17	4.81	10.96	18.69	20.58
1652	长盛盛启债券A	2.17	4.69	11.24	-	11.90
1653	大成通嘉三年定开债券A	2.17	5.22	8.25	14.36	19.92
1654	富国增利债券发起式A	2.17	5.81	11.56	-	11.99
1655	工银信用纯债债券B	2.17	4.88	10.51	18.30	50.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.42	5.22	10.18	19.36	46.12
2367	大成景旭纯债债券B类	1.27	5.22	9.31	16.67	27.53
2368	大成通嘉三年定开债券A	2.17	5.22	8.25	14.36	19.92
2369	华夏鼎康债券A	1.85	5.22	8.96	15.34	23.65
2370	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.90	5.22	9.62	17.57	25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	0-4地债	1.92	4.59	8.25	14.87	17.67
3003	博时聚润纯债债券	1.92	4.98	8.25	15.43	33.85
3004	大成通嘉三年定开债券A	2.17	5.22	8.25	14.36	19.92
3005	广发中债1-3年农发债指数C	1.54	4.53	8.25	15.24	29.53
3006	泰信汇盈债券C	1.85	5.00	8.25	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	中欧稳宁9个月债券C	3.22	13.06	13.69	14.37	14.86
2257	中银弘享债券	0.93	4.21	7.50	14.37	25.21
2258	大成通嘉三年定开债券A	2.17	5.22	8.25	14.36	19.92
2259	工银恒享纯债债券A	1.61	4.47	7.88	14.36	33.03
2260	华安鑫福定开债A	2.41	4.96	7.41	14.36	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	大成安汇金融债A	1.28	4.80	7.16	17.03	19.93
2743	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.64	5.39	8.89	15.98	19.93
2744	大成通嘉三年定开债券A	2.17	5.22	8.25	14.36	19.92
2745	天弘信益C	1.56	5.39	9.30	15.39	19.92
2746	银华永盛债券	1.87	5.05	9.05	16.62	19.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25财金02	200.00	20170.41	2.52%
20青城04	200.00	20217.79	2.52%
25上金02	200.00	20135.49	2.51%
25湘高速MTN023	200.00	20061.36	2.50%
25财信02	200.00	20041.46	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	448781.35	56.01%
金融债券	196511.64	24.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0110	1.0109	1.0108	1.0107	1.0107
累计净值(元)	1.1856	1.1855	1.1854	1.1853	1.1853

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