大成通嘉三年定开债券A(008003)_最新动态

大成通嘉三年定开债券A008003DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE YEARS

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最新净值：1.0078 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1824

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.12亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

大成通嘉三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.37	0.90	0.47
债券型名次	2825	4786	4488	4010	4951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.45	8.48	-	19.53
债券型名次	1832	2515	3163	2209	2736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	大成景悦中短债债券A	0.03	0.22	0.59	0.88	0.72
2824	大成景悦中短债债券C	0.03	0.20	0.52	0.76	0.63
2825	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.15	0.37	0.90	0.47
2826	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.12	0.30	0.75	0.38
2827	大成元吉增利债券A	0.03	1.25	2.03	4.67	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	淳厚稳惠债券C	0.01	0.15	0.28	0.46	0.48
4785	大成安汇金融债E	0.08	0.15	0.53	0.80	0.72
4786	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.15	0.37	0.90	0.47
4787	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.15	0.49	0.89	0.64
4788	东方中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.15	0.65	0.25	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.70	0.48
4487	创金合信泰博66个月定开债券	0.04	0.15	0.37	1.12	0.51
4488	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.15	0.37	0.90	0.47
4489	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4490	富国稳健增强债券A/B	0.07	0.44	0.37	1.95	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	创金合信尊泰纯债	0.15	-0.17	0.52	0.90	0.65
4009	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.53	0.90	0.70
4010	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.15	0.37	0.90	0.47
4011	德邦锐乾债券A	-0.03	0.31	0.78	0.90	1.10
4012	方正富邦睿利纯债C	0.02	0.32	0.87	0.90	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	博时裕景纯债债券	0.02	0.13	0.35	0.63	0.47
4950	长信30天滚动持有短债债券C	0.03	0.16	0.38	0.65	0.47
4951	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.15	0.37	0.90	0.47
4952	东方红汇阳债券C	0.12	0.74	-0.57	0.61	0.47
4953	蜂巢丰远债券C	0.03	0.18	0.58	0.48	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.42	5.63	11.90	-	15.11
1831	创金合信益久9个月持有期债券E	2.41	9.96	0.00	-	11.47
1832	大成通嘉三年定开债券A	2.41	5.45	8.48	-	19.53
1833	东方红6个月定开纯债	2.41	5.33	9.48	-	47.61
1834	东方红稳添利纯债A	2.41	5.54	9.20	-	40.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	中加颐鑫纯债债券A	1.71	5.46	10.76	-	27.45
2514	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.29	5.45	10.42	-	16.03
2515	大成通嘉三年定开债券A	2.41	5.45	8.48	-	19.53
2516	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.54	5.45	10.45	-	15.32
2517	国泰丰盈纯债债券A	-0.78	5.45	12.21	-	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	招商添呈1年定开债	1.70	4.92	8.49	-	14.90
3162	博时裕泰纯债债券	1.46	3.85	8.48	-	55.04
3163	大成通嘉三年定开债券A	2.41	5.45	8.48	-	19.53
3164	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.64	4.89	8.48	-	22.03
3165	格林泓盛一年定开债券发起式	2.04	4.64	8.48	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	国联安恒利63个月定开债券C	1.61	4.60	8.55	-	23.59
2208	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.84	-	21.03
2209	大成通嘉三年定开债券A	2.41	5.45	8.48	-	19.53
2210	大成通嘉三年定开债券C	2.09	4.83	7.51	-	17.23
2211	易方达稳健收益债券C	5.21	10.26	12.53	-	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	-	19.55
2735	安信鑫日享中短债C	1.90	3.61	7.16	-	19.53
2736	大成通嘉三年定开债券A	2.41	5.45	8.48	-	19.53
2737	国泰中债1-3年国开债C	1.52	4.52	8.05	-	19.53
2738	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25财金02	200.00	20170.41	2.52%
20青城04	200.00	20217.79	2.52%
25上金02	200.00	20135.49	2.51%
25湘高速MTN023	200.00	20061.36	2.50%
25财信02	200.00	20041.46	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	448781.35	56.01%
金融债券	196511.64	24.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0077	1.0077	1.0076	1.0075	1.0074
累计净值(元)	1.1823	1.1823	1.1822	1.1821	1.1820

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