大成通嘉三年定开债券A(008003)_最新动态

大成通嘉三年定开债券A008003DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE YEARS

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最新净值：1.0158 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1904

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.46亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

大成通嘉三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.56	0.97	1.27
债券型名次	3474	2154	2135	3599	3984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.10	8.11	14.17	20.48
债券型名次	3458	2229	3260	1775	2719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	大成景盈债券C	0.03	0.13	0.43	1.22	1.85
3473	大成景悦中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.95	1.38
3474	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.21	0.56	0.97	1.27
3475	大成稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.48	0.99	1.49
3476	大成稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.46	0.95	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	大成景乐纯债债券A	0.07	0.21	0.63	1.37	1.95
2153	大成景优中短债A	0.09	0.21	0.65	1.37	1.99
2154	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.21	0.56	0.97	1.27
2155	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	0.21	0.70	1.43	2.10
2156	方正富邦睿利纯债A	0.07	0.21	0.76	1.67	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	长信富全纯债一年定开债券A	0.14	0.17	0.56	1.64	2.16
2134	创金合信利泽纯债债券A	0.05	0.17	0.56	1.28	1.72
2135	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.21	0.56	0.97	1.27
2136	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.23	0.56	1.47	2.13
2137	富国信用债债券A/B	0.05	0.19	0.56	1.57	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.02	-0.04	-0.08	0.97	1.54
3598	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.16	0.43	0.97	1.42
3599	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.21	0.56	0.97	1.27
3600	富荣富恒两年定开债	0.02	0.11	0.39	0.97	1.36
3601	格林泓安63个月定开债	0.02	0.17	0.52	0.97	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.12	0.34	0.83	1.27
3983	博时稳悦63个月定开债	0.01	0.11	0.32	0.90	1.27
3984	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.21	0.56	0.97	1.27
3985	东方红短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.86	1.27
3986	富国新天锋债券(LOF)	-0.06	-0.02	-0.75	1.11	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	长城恒利纯债A	2.04	1.92	5.17	-	10.25
3457	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.04	4.24	8.39	-	34.77
3458	大成通嘉三年定开债券A	2.04	5.10	8.11	14.17	20.48
3459	东方稳健回报债券C	2.04	4.06	10.03	18.55	22.55
3460	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.04	3.43	6.81	13.04	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	博时双季享持有期债券A	2.95	5.10	10.33	18.90	21.29
2228	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.61	5.10	10.35	-	24.96
2229	大成通嘉三年定开债券A	2.04	5.10	8.11	14.17	20.48
2230	国投瑞银顺祥债券	3.01	5.10	9.09	16.73	33.28
2231	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.14	5.10	7.94	14.44	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	鑫元乾利债券	2.04	3.99	8.12	13.14	15.36
3259	长信稳恒债券A	1.55	3.83	8.11	-	10.45
3260	大成通嘉三年定开债券A	2.04	5.10	8.11	14.17	20.48
3261	嘉实同舟债券C	2.20	7.61	8.11	-	8.32
3262	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.52	4.37	8.11	14.05	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	平安合锦定开债	2.58	4.39	8.49	14.18	26.44
1774	中融恒惠纯债C	1.55	2.93	6.60	14.18	26.74
1775	大成通嘉三年定开债券A	2.04	5.10	8.11	14.17	20.48
1776	中融聚汇定期开放债券	2.69	3.81	8.28	14.17	21.48
1777	鑫元聚利	2.69	4.27	7.80	14.17	36.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.60	8.34	-	20.49
2718	兴业稳健双利一年持有期债券A	5.36	25.79	20.49	16.13	20.49
2719	大成通嘉三年定开债券A	2.04	5.10	8.11	14.17	20.48
2720	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.66	9.88	14.49	-	20.48
2721	万家惠享39个月定期开放债券	2.22	5.13	8.08	-	20.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25财金02	200.00	20247.11	2.52%
20青城04	200.00	20296.13	2.52%
25上金02	200.00	20213.25	2.51%
25财信02	200.00	20120.26	2.50%
25湘高速MTN023	200.00	20141.36	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	447641.19	55.63%
金融债券	196930.67	24.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0157	1.0155	1.0153	1.0153	1.0152
累计净值(元)	1.1903	1.1901	1.1899	1.1899	1.1898

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