大成通嘉三年定开债券A(008003)_最新动态

大成通嘉三年定开债券A008003DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE YEARS

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0070 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1816

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.86亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

大成通嘉三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.35	0.99	0.39
债券型名次	4628	4349	4503	3942	4891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.49	8.49	14.65	19.43
债券型名次	1737	2376	3135	1947	2723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	大成景泽中短债债券A	0.01	0.17	0.54	0.79	0.57
4627	大成景泽中短债债券C	0.01	0.16	0.49	0.69	0.52
4628	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.13	0.35	0.99	0.39
4629	大成稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.21	0.57	0.95	0.62
4630	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.11	0.27	0.83	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	长信富瑞两年定开债券A	0.01	0.13	0.37	0.70	0.42
4348	大成全球美元债债券A美元	0.00	0.13	0.26	0.66	0.26
4349	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.13	0.35	0.99	0.39
4350	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.38	0.69	0.41
4351	工银7天理财债券B	0.01	0.13	0.34	0.77	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
4502	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.15	0.35	0.63	0.38
4503	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.13	0.35	0.99	0.39
4504	东方红聚利债券C	0.06	-0.10	0.35	1.00	0.80
4505	格林泓安63个月定开债	0.02	0.14	0.35	1.02	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	大成安汇金融债E	0.05	0.22	0.61	0.99	0.66
3941	大成景盛一年定期债券A	0.31	-0.16	0.17	0.99	0.36
3942	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.13	0.35	0.99	0.39
3943	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
3944	东方臻善纯债债券A	0.01	0.23	0.54	0.99	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.15	0.37	0.65	0.39
4890	长信稳益纯债债券	0.09	0.20	0.39	0.49	0.39
4891	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.13	0.35	0.99	0.39
4892	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.12	0.33	0.80	0.39
4893	工银7天理财债券B	0.01	0.13	0.34	0.77	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	兴银合泰债券A	2.44	6.12	9.23	-	9.23
1736	长盛恒盛利率债C	2.43	7.53	10.56	-	12.22
1737	大成通嘉三年定开债券A	2.43	5.49	8.49	14.65	19.43
1738	海富通上证城投债ETF	2.43	5.51	10.48	19.37	57.56
1739	景顺长城优信增利债券A	2.43	6.74	10.05	16.32	77.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	博时裕腾纯债	0.89	5.49	10.80	18.40	47.63
2375	长信全球债券(QDII)人民币	0.19	5.49	-1.51	0.72	25.29
2376	大成通嘉三年定开债券A	2.43	5.49	8.49	14.65	19.43
2377	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.27	5.49	10.24	-	19.55
2378	工银彭博国开债1-3年指数A	1.33	5.49	9.65	16.31	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	博时聚源纯债债券C	0.45	3.87	8.49	15.49	17.11
3134	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.06	4.37	8.49	-	10.68
3135	大成通嘉三年定开债券A	2.43	5.49	8.49	14.65	19.43
3136	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.87	8.49	16.05	18.80
3137	汇添富中债1-3年农发债C	1.37	4.55	8.49	15.18	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	财通资管鸿利中短债债券C	1.71	4.03	7.56	14.65	23.43
1946	大成安汇金融债E	0.96	3.07	7.17	14.65	17.09
1947	大成通嘉三年定开债券A	2.43	5.49	8.49	14.65	19.43
1948	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.65	4.25	7.98	14.65	22.41
1949	浙商惠泉3个月定开A	1.06	4.87	8.38	14.65	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	方正富邦丰利债券C	2.79	7.00	10.83	3.64	19.44
2722	易方达中债1-3年政金债指数A	1.79	4.32	7.95	14.55	19.44
2723	大成通嘉三年定开债券A	2.43	5.49	8.49	14.65	19.43
2724	恒生前海恒扬纯债债券C	1.67	4.91	8.86	16.52	19.43
2725	天治鑫利纯债债券C	1.74	4.96	10.18	12.41	19.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20青城04	200.00	20140.55	2.52%
25财金02	200.00	20094.81	2.52%
25上金02	200.00	20058.83	2.51%
25湘高速MTN023	200.00	19982.52	2.50%
25财信02	200.00	19963.79	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	425257.49	53.25%
金融债券	185763.37	23.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0070	1.0069	1.0068	1.0067	1.0067
累计净值(元)	1.1816	1.1815	1.1814	1.1813	1.1813

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