大成通嘉三年定开债券A(008003)_最新动态

大成通嘉三年定开债券A008003DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE YEARS

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0041 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1787

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.86亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

大成通嘉三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.53	1.31	0.10
债券型名次	1681	4819	1946	1457	4946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.67	8.69	14.97	19.09
债券型名次	1458	2712	3105	1871	2680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	大成惠裕定开纯债债券	0.03	0.27	-0.14	0.10	0.22
1680	大成景旭纯债债券B类	0.03	0.22	-0.14	0.15	0.19
1681	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.11	0.53	1.31	0.10
1682	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.46	0.85	0.19
1683	大成月添利债券E	0.03	0.43	1.06	1.88	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.11	0.33	0.74	0.11
4818	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.60	0.10
4819	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.11	0.53	1.31	0.10
4820	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4821	东兴兴财短债债券A	0.01	0.11	0.51	1.10	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.03	0.39	0.53	0.66	0.38
1945	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.50	0.53	0.21	0.50
1946	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.11	0.53	1.31	0.10
1947	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.53	1.13	0.16
1948	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.32	0.53	1.04	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	招商招丰纯债A	-0.02	0.15	0.24	1.32	0.12
1456	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.68	1.32	0.21
1457	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.11	0.53	1.31	0.10
1458	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.18	0.46	1.31	0.17
1459	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.10	0.75	1.31	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	淳厚中短债C	0.00	0.08	0.05	0.31	0.10
4945	大成惠福纯债债券	0.00	0.12	0.10	0.41	0.10
4946	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.11	0.53	1.31	0.10
4947	德邦锐裕利率债债券C	0.02	0.12	-1.36	-2.95	0.10
4948	东方红鑫泰66个月定开债券	0.00	0.10	0.55	1.41	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.67	6.21	11.15	-	12.87
1457	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.66	7.36	9.06	-	10.52
1458	大成通嘉三年定开债券A	2.66	5.67	8.69	14.97	19.09
1459	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1460	嘉合慧康63个月定开债券A	2.66	6.71	10.81	-	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	招商招裕纯债A	1.50	5.68	10.45	18.81	36.35
2711	安信宝利	2.26	5.67	10.50	12.60	47.30
2712	大成通嘉三年定开债券A	2.66	5.67	8.69	14.97	19.09
2713	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.81	5.67	10.25	-	12.92
2714	建信睿阳一年定期开放债券	1.59	5.67	8.91	16.27	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.68	4.46	8.69	-	11.15
3104	长城聚利债券C	1.08	4.61	8.69	-	8.99
3105	大成通嘉三年定开债券A	2.66	5.67	8.69	14.97	19.09
3106	广发民玉纯债	1.48	5.40	8.69	15.64	17.21
3107	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	东吴优益债券A	2.03	13.01	12.17	14.98	27.17
1870	天弘中债1-3年国开债A	1.20	4.61	7.66	14.98	14.88
1871	大成通嘉三年定开债券A	2.66	5.67	8.69	14.97	19.09
1872	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.03	5.20	8.74	14.97	23.55
1873	工银恒享纯债债券A	1.11	5.09	8.46	14.97	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.52	3.62	5.89	11.45	19.12
2679	太平中债1-3年政策性金融债A	0.85	5.98	9.09	17.47	19.12
2680	大成通嘉三年定开债券A	2.66	5.67	8.69	14.97	19.09
2681	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.13	5.93	10.19	-	19.09
2682	鹏华普利债券A	1.61	4.34	8.58	17.48	19.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20青城04	200.00	20140.55	2.52%
25财金02	200.00	20094.81	2.52%
25上金02	200.00	20058.83	2.51%
25湘高速MTN023	200.00	19982.52	2.50%
25财信02	200.00	19963.79	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	425257.49	53.25%
金融债券	185763.37	23.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0040	1.0040	1.0040	1.0039	1.0038
累计净值(元)	1.1786	1.1786	1.1786	1.1785	1.1784

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