大成通嘉三年定开债券A(008003)_最新动态

大成通嘉三年定开债券A008003DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE YEARS

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0127 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1873

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.46亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

大成通嘉三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.49	0.85	0.96
债券型名次	782	2024	2672	3776	4251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.22	8.19	14.25	20.11
债券型名次	2121	1847	2942	1724	2708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.24	0.72	1.53	1.82
781	大成景兴信用债债券A	0.02	0.19	0.33	0.95	1.44
782	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.19	0.49	0.85	0.96
783	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.44	1.09	1.29
784	大成月添利债券B	0.02	0.10	0.67	1.60	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	创金合信信用红利债券E	0.02	0.19	0.61	1.66	2.09
2023	大成景兴信用债债券A	0.02	0.19	0.33	0.95	1.44
2024	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.19	0.49	0.85	0.96
2025	大摩优质信价纯债A	0.02	0.19	0.67	1.79	2.14
2026	东方红益丰纯债债券A	0.01	0.19	0.55	1.37	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58
2671	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.10	0.49	1.28	1.48
2672	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.19	0.49	0.85	0.96
2673	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.15	0.49	1.34	1.56
2674	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.02	0.14	0.49	1.41	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	财通资管鸿利中短债债券C	0.01	0.07	0.31	0.85	1.02
3775	长城锦利三个月定开债券A	0.00	0.07	0.28	0.85	1.01
3776	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.19	0.49	0.85	0.96
3777	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.00	0.07	0.37	0.85	1.00
3778	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	创金合信恒利超短债债券A	0.00	0.09	0.33	0.80	0.96
4250	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.09	0.34	0.80	0.96
4251	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.19	0.49	0.85	0.96
4252	东方红短债债券C	0.01	0.13	0.36	0.82	0.96
4253	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.17	0.41	0.80	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	中信建投稳泰债券	2.17	4.47	10.51	-	21.08
2120	鑫元聚利	2.17	4.26	7.56	14.03	36.48
2121	大成通嘉三年定开债券A	2.16	5.22	8.19	14.25	20.11
2122	工银1-3年农发债指数A	2.16	4.22	7.96	14.27	22.33
2123	工银瑞益债券A	2.16	3.23	5.66	11.38	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
1846	大成景荣债券A	3.32	5.22	10.47	19.45	34.98
1847	大成通嘉三年定开债券A	2.16	5.22	8.19	14.25	20.11
1848	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.27	5.22	9.86	-	12.61
1849	富荣富祥纯债	2.58	5.22	11.30	19.50	47.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	中加中债-新综合债券指数发起式	2.09	4.12	8.20	-	10.31
2941	中融恒信纯债A	1.76	3.73	8.20	15.59	39.77
2942	大成通嘉三年定开债券A	2.16	5.22	8.19	14.25	20.11
2943	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.83	4.17	8.19	-	14.51
2944	华安安悦债券A	1.60	4.28	8.19	14.62	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	华夏债券C	3.12	8.08	11.28	14.26	182.62
1723	博时富乾3个月定开债发起式	1.99	3.81	7.78	14.25	32.77
1724	大成通嘉三年定开债券A	2.16	5.22	8.19	14.25	20.11
1725	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.70	4.16	8.05	14.25	22.64
1726	中加颐信纯债债券C	1.80	3.92	8.33	14.25	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	蜂巢添元纯债A	2.09	4.64	8.44	16.00	20.13
2707	平安惠智纯债	1.68	2.77	7.52	16.14	20.12
2708	大成通嘉三年定开债券A	2.16	5.22	8.19	14.25	20.11
2709	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	14.30	20.09
2710	鹏华锦利两年定期开放债券	1.19	3.80	6.24	-	20.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20青城04	200.00	20296.13	2.52%
25财金02	200.00	20247.11	2.52%
25上金02	200.00	20213.25	2.51%
25财信02	200.00	20120.26	2.50%
25湘高速MTN023	200.00	20141.36	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	447641.19	55.63%
金融债券	196930.67	24.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	1.0123
累计净值(元)	1.1871	1.1871	1.1870	1.1870	1.1869

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