大成通嘉三年定开债券A(008003)_最新动态

大成通嘉三年定开债券A008003DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE YEARS

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0086 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1832

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.12亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

大成通嘉三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.41	0.64	0.55
债券型名次	4361	3464	4274	4866	4843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.37	8.40	14.49	19.62
债券型名次	1844	2455	3097	1904	2755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.06	0.22	0.38	0.27
4360	淳厚稳鑫债券C	0.02	0.05	0.15	0.29	0.20
4361	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.12	0.41	0.64	0.55
4362	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4363	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	创金合信尊泓债券C	0.08	0.12	0.73	0.97	1.06
3463	大成景轩中高等级债券A	0.18	0.12	1.15	1.50	1.87
3464	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.12	0.41	0.64	0.55
3465	大成稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.12	0.53	0.83	0.81
3466	东方红短债债券C	0.05	0.12	0.51	0.83	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	创金合信恒利超短债债券C	0.05	0.11	0.41	0.66	0.60
4273	淳厚稳荣一年定开债发起	0.03	0.10	0.41	0.35	0.67
4274	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.12	0.41	0.64	0.55
4275	大成债券A/B	0.26	0.03	0.41	3.75	3.27
4276	富国天盈债券(LOF)A	0.05	0.03	0.41	0.82	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4865	博时裕景纯债债券	0.03	0.09	0.36	0.64	0.54
4866	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.12	0.41	0.64	0.55
4867	东方红汇阳债券Z	-0.58	-0.64	-1.11	0.64	-0.14
4868	东海祥苏短债C	0.03	0.08	0.40	0.64	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	安信宝利	-0.06	-0.43	-0.47	0.75	0.55
4842	博时信用优选债券A	0.03	0.09	0.37	0.66	0.55
4843	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.12	0.41	0.64	0.55
4844	东方红聚利债券C	-0.20	-0.43	-0.55	0.39	0.55
4845	富国两年期理财债券C	0.01	0.06	0.20	0.77	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	长盛盛和纯债A	2.33	6.14	10.73	19.92	33.20
1843	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.33	6.11	10.90	-	24.10
1844	大成通嘉三年定开债券A	2.33	5.37	8.40	14.49	19.62
1845	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
1846	蜂巢添盈纯债A	2.33	8.98	16.01	23.82	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	博时富悦纯债A	1.28	5.37	9.92	18.61	24.92
2454	长盛安逸纯债债券C	2.37	5.37	10.21	24.87	26.69
2455	大成通嘉三年定开债券A	2.33	5.37	8.40	14.49	19.62
2456	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.37	8.31	-	18.57
2457	广发汇利一年定期开放债券	2.36	5.37	10.54	-	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	财通资管中债1-3年国开债A	1.20	4.98	8.40	-	13.74
3096	淳厚稳惠债券C	0.43	4.18	8.40	14.21	19.22
3097	大成通嘉三年定开债券A	2.33	5.37	8.40	14.49	19.62
3098	工银纯债债券B	1.81	4.77	8.40	17.27	62.46
3099	华安安业债券C	1.85	4.18	8.40	17.32	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	嘉合磐昇纯债C	1.33	3.47	7.51	14.50	21.36
1903	南方亨元C	2.17	4.51	7.55	14.50	23.47
1904	大成通嘉三年定开债券A	2.33	5.37	8.40	14.49	19.62
1905	鑫元聚利	1.85	4.72	7.71	14.49	35.74
1906	华安信用四季红债券C	1.40	4.44	8.07	14.48	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	大成景轩中高等级债券A	1.99	5.74	10.63	17.51	19.63
2754	天治鑫利纯债债券C	1.56	4.52	10.28	12.25	19.63
2755	大成通嘉三年定开债券A	2.33	5.37	8.40	14.49	19.62
2756	人保鑫利债券A	8.39	7.30	6.30	4.33	19.61
2757	国泰信用互利债券A	3.68	8.18	10.50	16.73	19.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25财金02	200.00	20170.41	2.52%
20青城04	200.00	20217.79	2.52%
25上金02	200.00	20135.49	2.51%
25湘高速MTN023	200.00	20061.36	2.50%
25财信02	200.00	20041.46	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	448781.35	56.01%
金融债券	196511.64	24.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	1.0084
累计净值(元)	1.1832	1.1832	1.1831	1.1831	1.1830

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