大成通嘉三年定开债券A(008003)_最新动态

大成通嘉三年定开债券A008003DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR THREE YEARS

加仓！加仓！[2025-12-23]

最新动态

最新净值：1.0028 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1774

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.01亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.4 元

大成通嘉三年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.74	1.50	2.69
债券型名次	2293	2345	956	1224	1201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.79	8.81	15.13	18.93
债券型名次	1279	3007	3140	1766	2639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	大成景泽中短债债券A	0.01	-0.24	0.13	-0.57	0.22
2292	大成景泽中短债债券C	0.01	-0.27	-0.01	-0.76	-0.04
2293	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.06	0.74	1.50	2.69
2294	大成稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.03	0.43	0.85	2.78
2295	大成稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.01	0.39	0.75	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.06	0.16	0.29	0.49
2344	大成惠享一年定开债券	0.00	0.06	0.43	0.40	1.34
2345	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.06	0.74	1.50	2.69
2346	大成元合双利债券发起式A	0.05	0.06	-0.13	3.87	3.06
2347	东方兴润债券A	0.08	0.06	0.83	1.25	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	长信利保债券A	0.02	0.59	0.74	3.28	3.22
955	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.74	1.42	2.55
956	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.06	0.74	1.50	2.69
957	东方红鑫裕两年定开信用债	0.09	0.32	0.74	1.01	1.18
958	富安达富利纯债A	0.03	-0.06	0.74	0.93	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	中欧稳鑫180天持有债券A	0.04	0.06	0.37	1.51	3.15
1223	博时裕顺纯债债券	0.01	0.26	0.63	1.50	2.39
1224	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.06	0.74	1.50	2.69
1225	格林泓鑫纯债A	-0.03	-0.11	0.90	1.50	2.55
1226	华安全球美元票息(人民币)A	0.08	-0.08	-0.25	1.50	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
大成通嘉三年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.25	0.72	1.46	2.69
1200	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.26	0.80	1.54	2.69
1201	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.06	0.74	1.50	2.69
1202	大成稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.02	0.41	0.80	2.69
1203	华泰保兴尊诚定开	0.07	-0.37	0.72	0.33	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	44.66	48.22	46.89	41.43	97.28
2	南方昌元转债C	43.94	46.73	44.69	37.92	90.50
3	华夏可转债增强债券A	31.33	41.11	31.54	15.84	74.68
4	民生加银增强收益债券A	31.05	45.73	37.48	27.94	224.81
5	华夏可转债增强债券C	30.81	40.00	29.87	-	5.82
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	安信丰泽39个月定开债券	2.77	5.42	8.14	-	15.65
1278	博时裕新纯债	2.77	7.75	11.28	17.81	39.56
1279	大成通嘉三年定开债券A	2.77	5.79	8.81	15.13	18.93
1280	工银添颐债券A	2.77	8.37	-3.01	2.26	148.50
1281	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	44.66	48.22	46.89	41.43	97.28
2	南方昌元转债C	43.94	46.73	44.69	37.92	90.50
3	民生加银增强收益债券A	31.05	45.73	37.48	27.94	224.81
4	民生加银增强收益债券C	30.52	44.54	35.86	25.41	205.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	112.22	160.39
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	平安惠添纯债	0.77	5.80	9.46	16.95	23.83
3006	易方达富财纯债债券	0.86	5.80	8.89	15.61	25.12
3007	大成通嘉三年定开债券A	2.77	5.79	8.81	15.13	18.93
3008	华安安悦债券A	1.37	5.79	9.32	15.99	30.34
3009	汇安嘉源纯债债券	1.50	5.79	10.72	16.26	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.49	30.75	53.72	31.57	84.43
2	南方昌元转债A	44.66	48.22	46.89	41.43	97.28
3	南方昌元转债C	43.94	46.73	44.69	37.92	90.50
4	光大保德信中高等级债券A	15.93	42.98	39.53	40.55	76.59
5	民生加银鑫享债券A	25.60	38.46	39.50	2.71	24.84
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	兴银中短债C	1.46	4.68	8.82	14.87	23.39
3139	淳厚稳鑫债券C	1.05	5.14	8.81	14.86	16.13
3140	大成通嘉三年定开债券A	2.77	5.79	8.81	15.13	18.93
3141	光大尊盈半年A	1.21	4.55	8.81	14.38	30.74
3142	国泰瑞丰纯债债券	1.27	5.11	8.81	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	112.22	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	108.03	150.88
3	华商信用增强债券A	21.29	34.70	32.66	78.12	84.00
4	华商信用增强债券C	20.88	33.69	31.20	74.68	76.60
5	财通收益增强债券A	21.75	33.74	31.31	50.93	131.59
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.15	5.24	8.18	15.14	21.60
1765	中科沃土沃安中短利率债券C	0.77	3.09	5.32	15.14	19.10
1766	大成通嘉三年定开债券A	2.77	5.79	8.81	15.13	18.93
1767	华夏中债1-3年政金债指数C	0.40	4.81	8.53	15.13	21.00
1768	嘉实多元债券B	0.69	11.48	13.72	15.13	141.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.97	10.87	16.42	32.32	424.52
2	富国天利增长债券A	2.22	7.65	12.26	20.93	373.22
3	易方达安心回报债券A	6.01	16.08	16.28	16.56	308.17
4	博时信用债券A/B	18.72	32.81	25.21	19.59	306.52
5	汇丰晋信2016周期混合	8.20	12.37	14.34	21.64	290.46
大成通嘉三年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.72	6.24	9.48	17.56	18.94
2638	华夏鼎清债券A	12.71	19.50	19.65	-	18.94
2639	大成通嘉三年定开债券A	2.77	5.79	8.81	15.13	18.93
2640	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.93	5.82	8.48	15.32	18.93
2641	工银中债1-5年进出口行C	0.40	6.57	9.67	15.93	18.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	1220.00	124316.10	15.54%
22江苏银行	780.00	79502.37	9.94%
22光大银行	780.00	79444.66	9.93%
22上海银行	780.00	79402.01	9.92%
18农发11	740.00	76722.23	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	645335.72	80.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027
累计净值(元)	1.1773	1.1773	1.1773	1.1773	1.1773

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