资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1314689.34 99.64%
银行存款和结算备付金 4719.63 0.36%
其他资产 15.41 0.00%
资产总值:1319424.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20青城04 200.00 20140.55 2.52%
25财金02 200.00 20094.81 2.52%
25上金02 200.00 20058.83 2.51%
25财信02 200.00 19963.79 2.50%
25湘高速MTN023 200.00 19982.52 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 425257.49 53.25%
金融债券 185763.37 23.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%