财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
1.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.89 |
0.89 |
0.89 |
1.58 |
1.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.62 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
1.14 |
| 累计净值增长率(%) |
17.51 |
0.00 |
16.79 |
0.00 |
15.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
211.41 |
55.46 |
127.91 |
71.72 |
69.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.11 |
101.70 |
102.20 |
105.01 |
100.60 |
| 应付托管费(万元) |
33.04 |
33.90 |
34.07 |
35.00 |
33.53 |
| 资产总计(万元) |
1421833.56 |
1319424.38 |
1043744.23 |
1174035.80 |
1188084.62 |
| 负债合计(万元) |
617221.06 |
520860.67 |
216028.45 |
348942.61 |
368735.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
804612.50 |
798563.71 |
827715.79 |
825093.19 |
819348.92 |
| 未分配利润(万元) |
8482.37 |
2433.58 |
29039.02 |
26416.42 |
20672.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11241.56 |
27996.56 |
14517.79 |
32740.10 |
14859.98 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11241.56 |
27996.64 |
14517.79 |
32740.10 |
14859.98 |
| 管理人报酬(万元) |
596.05 |
1232.68 |
616.67 |
1229.12 |
607.07 |
| 托管费(万元) |
198.68 |
410.89 |
205.56 |
409.71 |
202.36 |
| 其它费用(万元) |
11.55 |
23.22 |
11.53 |
23.22 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
5192.77 |
5969.59 |
3908.43 |
8797.00 |
4647.92 |
| 利润总额(万元) |
6048.79 |
22027.05 |
10609.36 |
23943.09 |
10212.06 |
| 净利润(万元) |
6048.79 |
22027.05 |
10609.36 |
23943.09 |
10212.06 |
