大成通嘉三年定开债券C(008004)_最新动态

大成通嘉三年定开债券C008004DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE YEARS

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

最新动态

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累计净值：1.141

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曾婷婷

2024-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

大成通嘉三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.54	1.31	0.68
债券型名次	4258	4124	1127	4154	1203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.31	7.67	-	14.83
债券型名次	3572	3843	3254	2209	3083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
4257	淳厚益加债券A	0.04	0.05	2.25	5.18	3.39
4258	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.20	0.54	1.31	0.68
4259	大成月添利债券A	0.04	0.23	0.35	1.47	0.38
4260	大成月添利债券B	0.04	0.25	0.42	1.61	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.20	0.39	1.57	1.12
4123	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.20	0.39	0.98	0.40
4124	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.20	0.54	1.31	0.68
4125	东吴安鑫中短债C	0.07	0.20	0.20	1.02	0.25
4126	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.04	0.20	0.34	1.73	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.21	0.54	1.13	0.68
1126	大成景兴信用债债券C	0.14	0.41	0.54	2.83	0.76
1127	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.20	0.54	1.31	0.68
1128	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.09	0.68	0.54	2.15	0.65
1129	东海祥泰三年定开	0.03	0.19	0.54	1.06	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.05	0.27	0.51	1.31	0.56
4153	大成全球美元债债券A美元	0.34	0.55	2.08	1.31	2.58
4154	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.20	0.54	1.31	0.68
4155	工银丰淳半年定开债券	0.12	0.36	-0.01	1.31	-0.17
4156	工银尊益中短债债券C	0.09	0.41	0.53	1.31	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.21	0.54	1.13	0.68
1202	大成惠明纯债债券	0.22	0.93	0.58	3.06	0.68
1203	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.20	0.54	1.31	0.68
1204	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.09	0.69	0.56	2.21	0.68
1205	东海祥苏短债A	0.04	0.28	0.61	1.22	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.69	5.55	9.30	-	15.45
3571	大成安汇金融债A	2.68	6.70	10.61	-	17.83
3572	大成通嘉三年定开债券C	2.68	5.31	7.67	-	14.83
3573	东吴安鑫中短债B	2.68	6.17	8.16	-	9.37
3574	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.68	6.44	9.25	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	博时安悦短债C	1.88	5.31	0.00	-	6.41
3842	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	2.38	5.31	7.89	-	8.62
3843	大成通嘉三年定开债券C	2.68	5.31	7.67	-	14.83
3844	工银尊益中短债债券C	2.09	5.31	8.48	-	16.76
3845	宏利添盈两年定开债券A	2.56	5.31	0.00	-	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	华润元大润鑫债券A	2.29	5.51	7.68	-	27.85
3253	兴全磐稳增利债券C	4.81	4.84	7.68	-	20.28
3254	大成通嘉三年定开债券C	2.68	5.31	7.67	-	14.83
3255	恒越短债债券A	2.01	5.03	7.67	-	10.45
3256	华宝可转债债券C	12.30	2.20	7.67	-	38.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	银华稳晟39个月定期开放债券	2.84	5.71	8.64	-	17.55
2208	大成通嘉三年定开债券A	2.97	5.93	8.63	-	16.72
2209	大成通嘉三年定开债券C	2.68	5.31	7.67	-	14.83
2210	易方达稳健收益债券C	4.80	6.95	10.08	-	27.86
2211	前海联合润盈短债A	1.50	3.52	5.62	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	创金合信中债1-3年政金债C	3.33	6.91	9.22	-	14.84
3082	方正富邦稳裕纯债A	4.25	8.66	12.45	-	14.84
3083	大成通嘉三年定开债券C	2.68	5.31	7.67	-	14.83
3084	华宝宝泓债券	3.52	7.17	10.24	-	14.83
3085	兴华安聚纯债A	5.04	14.82	0.00	-	14.83

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	1220.00	122768.52	14.79%
22中信银行02	780.00	78932.93	9.51%
22江苏银行	780.00	78569.94	9.47%
22上海银行	780.00	78471.22	9.46%
22光大银行	780.00	78516.08	9.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1046263.53	126.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
累计净值(元)	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141

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