大成通嘉三年定开债券C(008004)_最新动态

大成通嘉三年定开债券C008004DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE YEARS

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最新净值：1.0059 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1621

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

大成通嘉三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.30	0.75	0.38
债券型名次	2826	4968	4684	4586	5083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.83	7.51	-	17.23
债券型名次	2306	3301	3933	2210	3103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	大成景悦中短债债券C	0.03	0.20	0.52	0.76	0.63
2825	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.15	0.37	0.90	0.47
2826	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.12	0.30	0.75	0.38
2827	大成元吉增利债券A	0.03	1.25	2.03	4.67	4.15
2828	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.18	0.54	0.93	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.70	0.48
4967	大成景泽中短债债券C	0.02	0.12	0.46	0.46	0.60
4968	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.12	0.30	0.75	0.38
4969	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4970	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
4683	长信稳惠债券C	0.01	0.20	0.30	0.56	0.31
4684	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.12	0.30	0.75	0.38
4685	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4686	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.30	0.58	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	长信30天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.44	0.75	0.54
4585	大成安诚债券A	0.03	0.38	0.87	0.75	1.04
4586	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.12	0.30	0.75	0.38
4587	德邦锐乾债券C	-0.04	0.27	0.69	0.75	1.00
4588	国金惠鑫短债A	0.06	0.17	0.41	0.75	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5082	长信稳兴三个月定开债券A	0.04	-0.01	0.27	0.27	0.38
5083	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.12	0.30	0.75	0.38
5084	国金惠远纯债C	0.04	0.15	0.43	2.79	0.38
5085	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.55	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	安信尊享纯债	2.09	5.27	8.68	-	36.63
2305	财通资管鸿利中短债债券A	2.09	4.60	8.41	-	26.29
2306	大成通嘉三年定开债券C	2.09	4.83	7.51	-	17.23
2307	东方臻裕债券C	2.09	5.35	10.27	-	12.69
2308	丰润纯债债券C	2.09	4.80	9.37	-	39.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	创金合信利泽纯债债券C	0.81	4.83	8.26	-	9.25
3300	淳厚瑞和债券C	0.69	4.83	9.21	-	10.33
3301	大成通嘉三年定开债券C	2.09	4.83	7.51	-	17.23
3302	东方红30天滚动持有纯债C	2.29	4.83	0.00	-	7.40
3303	蜂巢添幂中短债A	2.02	4.83	8.36	-	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	财通多利债券C	1.95	4.04	7.51	-	13.59
3932	长信稳恒债券C	1.51	4.13	7.51	-	8.68
3933	大成通嘉三年定开债券C	2.09	4.83	7.51	-	17.23
3934	建信中短债纯债债券C	1.57	3.76	7.50	-	22.85
3935	平安中短债债券C	2.15	4.04	7.50	-	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.84	-	21.03
2209	大成通嘉三年定开债券A	2.41	5.45	8.48	-	19.53
2210	大成通嘉三年定开债券C	2.09	4.83	7.51	-	17.23
2211	易方达稳健收益债券C	5.21	10.26	12.53	-	34.53
2212	前海联合润盈短债A	0.78	2.30	4.33	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.60	8.01	-	17.24
3102	创金合信鑫日享短债债券E	1.56	3.42	6.97	-	17.23
3103	大成通嘉三年定开债券C	2.09	4.83	7.51	-	17.23
3104	中信建投景明一年定开债券发起式	3.05	7.05	14.04	-	17.22
3105	创金合信恒利超短债债券E	1.67	3.88	6.93	-	17.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25财金02	200.00	20170.41	2.52%
20青城04	200.00	20217.79	2.52%
25上金02	200.00	20135.49	2.51%
25湘高速MTN023	200.00	20061.36	2.50%
25财信02	200.00	20041.46	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	448781.35	56.01%
金融债券	196511.64	24.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0058	1.0058	1.0057	1.0056	1.0056
累计净值(元)	1.1620	1.1620	1.1619	1.1618	1.1618

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