大成通嘉三年定开债券C(008004)_最新动态

大成通嘉三年定开债券C008004DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE YEARS

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0019 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1581

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

大成通嘉三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.71	1.39	2.38
债券型名次	4631	551	691	1255	1302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.21	7.89	13.47	16.77
债券型名次	1412	3816	3773	2177	2969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
4630	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.23	0.44	0.75
4631	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.13	0.71	1.39	2.38
4632	大成元合双利债券发起式A	0.01	-0.60	0.33	4.06	3.14
4633	大成债券A/B	0.01	-0.46	0.01	1.78	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.13	0.36	0.66	2.96
550	大成全球美元债债券A美元	0.00	0.13	0.26	3.20	5.57
551	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.13	0.71	1.39	2.38
552	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.35	0.68	1.70
553	工银瑞福纯债债券C	0.16	0.13	0.63	0.54	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	中银国有企业债A	0.12	-0.02	0.72	2.37	4.60
690	创金尊隆纯债A	0.13	0.02	0.71	1.00	2.46
691	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.13	0.71	1.39	2.38
692	东吴鼎泰纯债A	0.05	0.00	0.71	1.01	2.14
693	东兴兴财短债债券C	0.01	0.14	0.71	0.74	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	英大智享债券A	0.16	-0.06	0.48	1.40	5.97
1254	浙商汇金中高等级三个月C	0.08	-0.37	0.13	1.40	2.26
1255	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.13	0.71	1.39	2.38
1256	工银四季收益债券A	0.09	-0.27	0.50	1.39	2.61
1257	国金惠丰39个月定开	0.05	0.25	0.66	1.39	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.10	0.45	0.88	2.39
1301	创金合信益久9个月持有期债券A	0.04	-0.27	0.17	0.92	2.38
1302	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.13	0.71	1.39	2.38
1303	国泰信利三个月定期开放债券	0.06	-0.02	0.39	1.18	2.38
1304	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1411	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.03	8.34	-	16.57
1412	大成通嘉三年定开债券C	2.50	5.21	7.89	13.47	16.77
1413	蜂巢恒利债券C	2.50	13.47	16.47	-	21.70
1414	海富通瑞祥一年定开债券	2.50	8.21	12.52	-	44.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	中融益海30天滚动持有短债A	1.70	5.22	9.56	-	10.84
3815	鑫元永利债券	1.67	5.22	9.28	14.96	18.15
3816	大成通嘉三年定开债券C	2.50	5.21	7.89	13.47	16.77
3817	工银添颐债券B	1.90	5.21	-6.84	2.49	130.20
3818	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	平安元福短债发起式C	1.58	4.57	7.90	-	7.91
3772	兴业30天滚动持有中短债C	1.66	4.48	7.90	-	9.01
3773	大成通嘉三年定开债券C	2.50	5.21	7.89	13.47	16.77
3774	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3775	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.33	4.61	7.89	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	博时季季乐持有期债券C	1.38	4.17	7.53	13.47	14.70
2176	长城久稳债券A	1.77	5.01	11.31	13.47	27.69
2177	大成通嘉三年定开债券C	2.50	5.21	7.89	13.47	16.77
2178	光大永利纯债A	0.45	4.98	7.41	13.47	32.95
2179	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.63	4.82	8.12	13.47	55.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	东兴兴利债券D	1.49	4.10	8.16	-	16.78
2968	博时季季享三个月持有期债券C	0.75	3.49	6.36	11.57	16.77
2969	大成通嘉三年定开债券C	2.50	5.21	7.89	13.47	16.77
2970	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.10	5.82	8.93	16.12	16.76
2971	同泰恒兴纯债A	-0.14	6.23	9.17	17.07	16.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	1220.00	124316.10	15.54%
22江苏银行	780.00	79502.37	9.94%
22光大银行	780.00	79444.66	9.93%
22上海银行	780.00	79402.01	9.92%
18农发11	740.00	76722.23	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	645335.72	80.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	1.0018
累计净值(元)	1.1581	1.1581	1.1581	1.1581	1.1580

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