大成通嘉三年定开债券C(008004)_最新动态

大成通嘉三年定开债券C008004DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE YEARS

最新动态

最新净值：1.0139 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1701

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

大成通嘉三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.49	0.86	1.18
债券型名次	3315	3203	2967	3298	4024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.42	7.15	12.42	18.16
债券型名次	3900	3431	3972	2739	3084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	大成全球美元债债券A人民币	0.04	-1.08	-2.16	-3.41	-5.34
3314	大成通嘉三年定开债券A	0.04	0.19	0.55	0.99	1.40
3315	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	0.86	1.18
3316	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.46	0.83	1.46
3317	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.11	0.29	0.61	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	大成景悦中短债债券C	0.06	0.17	0.39	0.76	1.32
3202	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.06	0.17	0.65	1.28	2.05
3203	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	0.86	1.18
3204	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.46	0.83	1.46
3205	大成稳益90天滚动持有债券A	0.06	0.17	0.44	0.95	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	长信利众(LOF)A	0.12	0.36	0.49	1.39	2.74
2966	大成景盈债券A	0.10	0.22	0.49	1.17	2.09
2967	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	0.86	1.18
2968	大成稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.18	0.49	0.89	1.55
2969	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.49	0.89	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
3297	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.13	0.41	0.86	1.27
3298	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	0.86	1.18
3299	东兴鑫远三年定开	0.02	0.13	0.31	0.86	1.55
3300	富国产业债C	0.05	0.17	0.41	0.86	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	鑫元聚鑫收益增强D	0.08	-0.82	-2.44	-1.29	1.19
4023	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.86	1.18
4024	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.17	0.49	0.86	1.18
4025	富国天盈债券(LOF)A	0.01	0.07	0.28	0.59	1.18
4026	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.12	0.36	0.85	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.70	3.89	6.56	-	12.19
3899	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
3900	大成通嘉三年定开债券C	1.70	4.42	7.15	12.42	18.16
3901	富荣富恒两年定开债	1.70	3.16	5.23	11.58	15.38
3902	广发景兴中短债C	1.70	3.67	6.15	12.05	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	鹏华创兴增利债券D	1.51	4.43	6.51	-	3.95
3430	博时信用债纯债债券C	2.76	4.42	8.61	16.02	45.77
3431	大成通嘉三年定开债券C	1.70	4.42	7.15	12.42	18.16
3432	蜂巢丰瑞债券C	0.51	4.42	9.41	16.91	22.35
3433	富国信用债债券C	2.73	4.42	8.35	15.19	71.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.22	3.91	7.16	13.96	34.17
3971	易方达中债1-3年政金债指数C	2.02	3.67	7.16	13.16	19.92
3972	大成通嘉三年定开债券C	1.70	4.42	7.15	12.42	18.16
3973	汇添富稳安三个月持有债券E	0.95	2.86	7.15	-	10.90
3974	平安中债1-3年国开债指数A	2.38	3.58	7.15	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	国联安短债债券C	1.65	3.20	5.85	12.45	18.25
2738	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	12.43	19.55
2739	大成通嘉三年定开债券C	1.70	4.42	7.15	12.42	18.16
2740	国联安增利债券A	2.99	5.20	7.24	12.42	106.86
2741	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.97	3.54	6.66	12.41	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	天弘中债1-5年政策性金融债	2.35	4.94	10.20	16.97	18.17
3083	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.21	4.80	8.24	-	18.16
3084	大成通嘉三年定开债券C	1.70	4.42	7.15	12.42	18.16
3085	安信丰泽39个月定开债券	2.71	5.51	8.19	13.96	18.15
3086	广发汇明一年定期开放债券	2.66	4.87	7.97	15.33	18.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25财金02	200.00	20247.11	2.52%
20青城04	200.00	20296.13	2.52%
25上金02	200.00	20213.25	2.51%
25湘高速MTN023	200.00	20141.36	2.50%
25财信02	200.00	20120.26	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	447641.19	55.63%
金融债券	196930.67	24.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0137	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135
累计净值(元)	1.1699	1.1698	1.1698	1.1697	1.1697

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。