大成通嘉三年定开债券C(008004)_最新动态

大成通嘉三年定开债券C008004DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE YEARS

全球私募股权巨头TPG正在与西门子就收购其印度资产进行谈判[2024-11-26]

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累计净值：1.132

更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曾婷婷

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

大成通嘉三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.43	0.91	1.61	2.43
债券型名次	4079	2045	1401	1696	3970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.22	7.91	-	13.80
债券型名次	4277	3636	2646	2651	2964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	大成景泽中短债债券C	0.02	0.46	0.39	0.85	2.70
4078	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.44	0.98	1.76	2.70
4079	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.43	0.91	1.61	2.43
4080	大成债券A/B	0.02	0.54	1.88	0.99	3.21
4081	大成债券C	0.02	0.52	1.80	0.83	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	大成景旭纯债债券A	0.06	0.43	0.60	1.67	3.86
2044	大成景旭纯债债券B类	0.06	0.43	0.61	1.69	3.88
2045	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.43	0.91	1.61	2.43
2046	大成月添利债券B	0.05	0.43	0.55	1.21	2.65
2047	大成月添利债券E	0.04	0.43	0.54	1.21	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.01	-0.86	0.91	-0.35	1.83
1400	博时裕弘纯债债券	0.09	0.63	0.91	2.63	7.52
1401	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.43	0.91	1.61	2.43
1402	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.30	0.91	1.80	3.25
1403	汇添富稳合4个月持有债券C	0.05	0.45	0.91	2.30	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	博时华盈纯债债券	0.07	0.44	0.62	1.61	3.18
1695	创金合信尊享纯债债券C	0.06	0.49	0.62	1.61	3.54
1696	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.43	0.91	1.61	2.43
1697	富国稳健添利债券C	0.15	0.28	3.69	1.61	2.15
1698	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.68	0.72	1.61	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.04	0.30	0.51	1.07	2.43
3969	财通资管鸿商中短债A	0.06	0.33	0.01	0.69	2.43
3970	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.43	0.91	1.61	2.43
3971	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.28	0.29	0.87	2.43
3972	国联安中短债债券C	0.03	0.28	0.42	0.97	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.64	5.83	9.55	-	14.16
4276	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.63	5.10	0.00	-	6.48
4277	大成通嘉三年定开债券C	2.63	5.22	7.91	-	13.80
4278	工银泰享三年理财债券	2.63	5.26	8.46	-	26.86
4279	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.79	10.28	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	嘉实超短债债券C	2.41	5.23	7.37	12.63	79.92
3635	长城嘉鑫两年定开债券A	2.60	5.22	8.35	-	14.81
3636	大成通嘉三年定开债券C	2.63	5.22	7.91	-	13.80
3637	东吴鼎泰纯债C	4.15	5.22	0.00	-	7.11
3638	广发汇浦三年定期开放债券	2.43	5.22	8.74	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	长城证券中短债A	2.22	5.55	7.91	-	8.41
2645	长信富平纯债一年定开债券C	2.24	4.98	7.91	-	26.16
2646	大成通嘉三年定开债券C	2.63	5.22	7.91	-	13.80
2647	平安中短债债券E	2.63	5.61	7.91	17.91	22.15
2648	中欧短债债券A	2.77	5.47	7.91	14.84	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	银华稳晟39个月定期开放债券	2.85	5.53	8.87	-	16.14
2650	大成通嘉三年定开债券A	2.94	5.84	8.87	-	15.53
2651	大成通嘉三年定开债券C	2.63	5.22	7.91	-	13.80
2652	前海联合润盈短债A	2.00	4.11	6.57	-	13.20
2653	前海联合润盈短债C	1.99	4.09	6.35	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	渤海汇金汇增利3个月定开	4.56	6.97	9.58	-	13.82
2963	南方皓元短债C	2.80	4.96	7.45	-	13.81
2964	大成通嘉三年定开债券C	2.63	5.22	7.91	-	13.80
2965	国金惠丰39个月定开	2.52	5.57	9.20	-	13.80
2966	华安全球美元票息(人民币)C	1.70	1.52	8.28	-1.73	13.80

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	1220.00	124012.91	15.03%
22江苏银行	780.00	79393.39	9.62%
22上海银行	780.00	79109.07	9.59%
22光大银行	780.00	79136.64	9.59%
22中信银行02	780.00	78028.70	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1053596.31	127.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：年内新发基金份额突破万亿份指数化投资蓬勃发展

　　今年以来，公募基金新发产品突破千只，发行总份额突破1万亿份。这也是自2019年以来，连续第六年新发基金数量在千只以上、发行总份额超过1万亿份。　　从年内新发基金的情况变化中，也可以捕捉市场情绪的变化。自9月份以来，股票型基金在当月新基金

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11-26 公募个人养老金产品亟待提升吸引力
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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131

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