大成通嘉三年定开债券C(008004)_最新动态

大成通嘉三年定开债券C008004DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE YEARS

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0076 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1638

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

大成通嘉三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.32	0.57	0.55
债券型名次	4679	3824	4574	4989	4873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.66	7.34	12.73	17.43
债券型名次	2421	3177	3869	2860	3147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	淳厚稳鑫债券A	0.02	0.05	0.18	0.40	0.35
4678	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.04	0.18	0.41	0.38
4679	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.12	0.32	0.57	0.55
4680	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.04	0.19	0.37	0.31
4681	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.12	0.36	0.68	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	创金合信鑫日享短债债券A	0.04	0.12	0.47	0.97	0.91
3823	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.50	1.02	0.97
3824	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.12	0.32	0.57	0.55
3825	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.12	0.47	0.94	0.90
3826	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.12	0.36	0.68	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	博时信用优选债券A	0.03	0.08	0.32	0.67	0.61
4573	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
4574	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.12	0.32	0.57	0.55
4575	富国两年期理财债券A	0.02	0.10	0.32	0.91	0.84
4576	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	0.11	0.32	0.70	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	长城久稳债券D	0.10	0.18	0.57	0.57	0.57
4988	淳厚中短债C	0.04	0.07	0.42	0.57	0.58
4989	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.12	0.32	0.57	0.55
4990	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4991	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.08	0.00	0.57	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	博时恒泰债券C	-0.30	-0.54	-0.34	0.71	0.55
4872	长信稳兴三个月定开债券A	0.10	0.06	0.28	0.53	0.55
4873	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.12	0.32	0.57	0.55
4874	东吴悦秀纯债A	0.05	0.07	0.39	0.56	0.55
4875	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.34	0.65	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	长城嘉鑫两年定开债券A	1.92	4.50	7.16	13.21	18.49
2420	长信稳丰债券C	1.92	3.62	4.82	-	8.26
2421	大成通嘉三年定开债券C	1.92	4.66	7.34	12.73	17.43
2422	东方红益丰纯债债券A	1.92	4.87	9.05	15.69	18.48
2423	丰润纯债债券C	1.92	4.28	9.02	18.86	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	创金合信尊丰纯债	2.03	4.66	8.24	16.51	39.98
3176	大成安诚债券A	1.05	4.66	8.56	15.36	19.67
3177	大成通嘉三年定开债券C	1.92	4.66	7.34	12.73	17.43
3178	东海祥利纯债	1.85	4.66	10.45	21.29	19.92
3179	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	中融恒润纯债A	1.11	4.24	7.35	-	9.23
3868	泓德裕瑞三年定开债券	2.45	4.93	7.35	12.33	15.02
3869	大成通嘉三年定开债券C	1.92	4.66	7.34	12.73	17.43
3870	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.67	4.40	7.34	14.02	24.00
3871	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.84	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	富国两年期理财债券A	1.75	3.83	6.55	12.74	33.79
2859	永赢迅利中高等级短债A	1.61	3.80	6.78	12.74	21.69
2860	大成通嘉三年定开债券C	1.92	4.66	7.34	12.73	17.43
2861	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.64	3.98	7.16	12.73	12.81
2862	国泰君安中债1-3年政金债A	1.48	4.01	7.07	12.73	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	创金合信恒利超短债债券E	1.55	3.76	6.69	13.11	17.44
3146	工银瑞恒3个月定开债券A	2.39	6.70	12.26	-	17.44
3147	大成通嘉三年定开债券C	1.92	4.66	7.34	12.73	17.43
3148	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.06	14.48	17.43
3149	中航瑞明纯债A	2.37	5.02	9.46	14.08	17.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25财金02	200.00	20170.41	2.52%
20青城04	200.00	20217.79	2.52%
25上金02	200.00	20135.49	2.51%
25湘高速MTN023	200.00	20061.36	2.50%
25财信02	200.00	20041.46	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	448781.35	56.01%
金融债券	196511.64	24.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0076	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074
累计净值(元)	1.1638	1.1637	1.1637	1.1636	1.1636

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