大成通嘉三年定开债券C(008004)_最新动态

大成通嘉三年定开债券C008004DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE YEARS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0029 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1591

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

大成通嘉三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.45	1.15	0.08
债券型名次	2506	5061	2396	1592	5107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.03	7.71	13.25	16.88
债券型名次	1622	3450	3870	2707	3039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	大成景悦中短债债券C	0.02	0.12	0.23	0.54	0.11
2505	大成景泽中短债债券A	0.02	0.13	0.03	-0.18	0.12
2506	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.08	0.45	1.15	0.08
2507	大成稳益90天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.50	0.94	0.20
2508	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.21	0.47	0.89	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	淳厚中短债C	0.00	0.08	0.05	0.31	0.10
5060	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.48	0.08
5061	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.08	0.45	1.15	0.08
5062	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.46	0.06
5063	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.08	0.22	0.98	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	长盛盛和纯债C	-0.01	0.31	0.45	0.64	0.30
2395	大成惠泽一年定开债券发起式	0.02	0.30	0.45	0.74	0.28
2396	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.08	0.45	1.15	0.08
2397	德邦新添利债券A	-0.18	0.83	0.45	1.35	0.84
2398	东方臻选纯债债券C	-0.01	0.24	0.45	0.76	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	长盛盛裕纯债D	0.10	0.48	0.78	1.15	0.46
1591	长信稳丰债券C	0.03	0.34	0.27	1.15	0.31
1592	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.08	0.45	1.15	0.08
1593	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.33	0.57	1.15	0.33
1594	华夏鼎航债券C	0.05	0.36	0.66	1.15	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.48	0.08
5106	大成惠祥纯债债券	0.01	0.09	0.50	0.89	0.08
5107	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.08	0.45	1.15	0.08
5108	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.08	0.22	0.98	0.08
5109	东兴兴财短债债券C	0.00	0.08	0.43	0.94	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	中融益泓90天滚动持有债券C	2.35	6.21	11.21	-	12.41
1621	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68
1622	大成通嘉三年定开债券C	2.34	5.03	7.71	13.25	16.88
1623	华富安兴39个月定期开放债券C	2.34	4.74	7.09	15.67	21.52
1624	华夏鼎航债券A	2.34	7.53	16.13	26.33	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	博时安康18个月定开债(LOF)	0.38	5.03	10.12	18.50	46.10
3449	博时富鸿金融债3个月定开债	1.02	5.03	8.67	-	10.08
3450	大成通嘉三年定开债券C	2.34	5.03	7.71	13.25	16.88
3451	广发汇浦三年定期开放债券	2.54	5.03	7.78	14.82	16.55
3452	国投瑞银顺景一年定开债	-0.28	5.03	8.76	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	鑫元璟丰债券	0.97	4.41	7.72	-	7.71
3869	财通安瑞短债债券C	1.79	3.93	7.71	15.21	21.92
3870	大成通嘉三年定开债券C	2.34	5.03	7.71	13.25	16.88
3871	国泰利享安益短债债券C	1.71	4.09	7.71	-	8.33
3872	华夏中债1-3年政金债指数C	0.73	4.33	7.71	15.29	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	农银汇理金汇债券A	1.33	4.12	7.04	13.27	14.68
2706	蜂巢添幂中短债C	1.48	4.43	8.52	13.26	18.34
2707	大成通嘉三年定开债券C	2.34	5.03	7.71	13.25	16.88
2708	鑫元臻利债券C	0.52	3.37	8.90	13.24	20.12
2709	汇添富90天短债A	1.69	4.31	7.43	13.23	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	渤海汇金汇增利3个月定开	1.02	6.11	10.37	15.72	16.89
3038	南方贺元利率债C	-1.07	2.93	5.80	12.29	16.89
3039	大成通嘉三年定开债券C	2.34	5.03	7.71	13.25	16.88
3040	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.44	16.88
3041	海富通裕昇三年定开债券	2.92	5.80	8.64	14.79	16.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20青城04	200.00	20140.55	2.52%
25财金02	200.00	20094.81	2.52%
25上金02	200.00	20058.83	2.51%
25财信02	200.00	19963.79	2.50%
25湘高速MTN023	200.00	19982.52	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	425257.49	53.25%
金融债券	185763.37	23.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0029	1.0028	1.0028	1.0028	1.0027
累计净值(元)	1.1591	1.1590	1.1590	1.1590	1.1589

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