大成通嘉三年定开债券C(008004)_最新动态

大成通嘉三年定开债券C008004DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE YEARS

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0086 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1648

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

大成通嘉三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.36	0.63	0.65
债券型名次	3316	1547	4108	4618	4723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.60	7.28	12.64	17.55
债券型名次	2290	3187	3844	2784	3135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	大成景安短融债券B	0.02	0.05	0.41	1.02	1.04
3315	大成景安短融债券E	0.02	0.04	0.40	0.98	1.00
3316	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.63	0.65
3317	大成月添利债券A	0.02	0.18	0.97	1.78	1.83
3318	大成月添利债券B	0.02	0.19	1.04	1.92	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	大成安诚债券A	0.12	0.15	0.89	1.79	1.62
1546	大成景盈债券A	0.06	0.15	0.73	1.64	1.60
1547	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.63	0.65
1548	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.15	0.85	2.14	2.09
1549	东兴兴福一年定开A	-0.04	0.15	1.34	3.10	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	淳厚中短债A	0.04	0.09	0.36	0.90	0.77
4107	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.36	0.98	1.01
4108	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.63	0.65
4109	东方红短债债券C	0.03	0.08	0.36	0.84	0.85
4110	东海祥苏短债E	0.04	0.13	0.36	0.80	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.64
4617	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.63	0.65
4618	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.63	0.65
4619	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.40	0.63	0.65
4620	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.33	0.63	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.10	0.32	0.63	0.66
4722	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.63	0.65
4723	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.63	0.65
4724	工银7天理财债券B	0.02	0.08	0.28	0.62	0.65
4725	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.40	0.63	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	博时富鑫纯债债券C	1.85	5.27	9.92	-	12.96
2289	长信富全纯债一年定开债券A	1.85	3.84	8.36	12.12	34.14
2290	大成通嘉三年定开债券C	1.85	4.60	7.28	12.64	17.55
2291	光大保德信增利收益债券A	1.85	16.49	14.81	27.34	126.75
2292	广发景益债券	1.85	5.42	11.50	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	大成安汇金融债C	1.19	4.60	6.84	16.45	19.25
3186	大成景悦中短债债券C	1.23	4.60	7.75	11.52	16.14
3187	大成通嘉三年定开债券C	1.85	4.60	7.28	12.64	17.55
3188	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.45	4.60	8.13	14.78	22.53
3189	国泰瑞丰纯债债券	1.43	4.60	7.69	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	鹏华双债增利债券A	0.39	6.07	7.29	8.89	82.34
3843	中欧尊悦一年定开债券发起	0.64	3.57	7.29	-	9.98
3844	大成通嘉三年定开债券C	1.85	4.60	7.28	12.64	17.55
3845	南华瑞扬纯债A	1.58	4.26	7.28	13.12	15.26
3846	鹏华丰实定期开放债券B	1.19	4.10	7.28	6.36	64.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	中加瑞利纯债债券A	1.60	4.56	5.82	12.65	21.27
2783	淳厚稳鑫债券A	0.84	1.84	5.36	12.64	16.65
2784	大成通嘉三年定开债券C	1.85	4.60	7.28	12.64	17.55
2785	广发汇择一年定期开放债券C	0.40	5.30	7.83	12.64	14.27
2786	易方达安和中短债债券C	1.43	3.54	6.62	12.64	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.73	4.87	8.68	-	17.56
3134	鹏扬富利增强债券A	4.24	9.57	11.39	8.11	17.56
3135	大成通嘉三年定开债券C	1.85	4.60	7.28	12.64	17.55
3136	大成惠业一年定开债发起式	1.57	4.89	11.23	-	17.54
3137	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.54	14.69	17.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25财金02	200.00	20170.41	2.52%
20青城04	200.00	20217.79	2.52%
25上金02	200.00	20135.49	2.51%
25湘高速MTN023	200.00	20061.36	2.50%
25财信02	200.00	20041.46	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	448781.35	56.01%
金融债券	196511.64	24.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0085	1.0085	1.0084	1.0083	1.0083
累计净值(元)	1.1647	1.1647	1.1646	1.1645	1.1645

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