大成通嘉三年定开债券C(008004)_最新动态

大成通嘉三年定开债券C008004DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE YEARS

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0066 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1628

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

大成通嘉三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.33	0.50	0.45
债券型名次	4071	3828	4490	5035	4992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.76	7.43	12.79	17.31
债券型名次	2357	3261	3879	2326	3125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	淳厚稳鑫债券A	0.03	0.08	0.23	0.44	0.32
4070	大成景兴信用债债券C	0.03	0.06	0.40	1.13	1.04
4071	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.10	0.33	0.50	0.45
4072	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.11	0.34	0.74	0.50
4073	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.15	0.57	0.94	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	大成景宁一年定开债券	0.16	0.10	0.99	1.27	1.34
3827	大成景轩中高等级债券C	0.18	0.10	1.05	1.32	1.73
3828	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.10	0.33	0.50	0.45
3829	大摩双利增强债券C	0.23	0.10	0.69	2.50	2.81
3830	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	中邮稳定收益债券型A	0.00	-0.08	0.34	1.61	1.53
4489	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.09	0.33	0.57	0.46
4490	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.10	0.33	0.50	0.45
4491	大成债券C	0.25	0.00	0.33	3.58	3.14
4492	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.33	0.60	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
5034	长城永利债券A	0.02	0.18	0.74	0.50	0.94
5035	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.10	0.33	0.50	0.45
5036	东吴悦秀纯债C	0.04	0.13	0.02	0.50	0.47
5037	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.29	0.50	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4991	长信纯债壹号A	0.01	0.05	0.29	0.61	0.45
4992	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.10	0.33	0.50	0.45
4993	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4994	富国稳健添盈债券A	-0.28	-1.09	-1.03	0.67	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	博时民丰纯债债券A	2.03	5.32	9.32	15.45	37.17
2356	长城泰利债券C	2.03	4.57	7.74	15.02	16.76
2357	大成通嘉三年定开债券C	2.03	4.76	7.43	12.79	17.31
2358	广发双债添利债券C	2.03	5.22	10.79	19.27	72.32
2359	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.03	5.46	9.66	14.05	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	博时富耀一年定开债发起式	1.00	4.76	0.00	-	8.65
3260	大成惠利纯债债券	1.75	4.76	9.16	16.06	37.73
3261	大成通嘉三年定开债券C	2.03	4.76	7.43	12.79	17.31
3262	宏利中短债债券A	1.84	4.76	7.61	-	11.68
3263	嘉实稳联纯债债券	1.58	4.76	9.02	14.75	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	8.53	10.51
3878	长信富全纯债一年定开债券C	1.60	3.44	7.43	-	29.00
3879	大成通嘉三年定开债券C	2.03	4.76	7.43	12.79	17.31
3880	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.99	3.75	7.43	-	9.23
3881	华泰保兴恒利中短债A	1.82	3.95	7.43	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	农银金丰定开债券	1.27	3.17	6.43	12.80	32.09
2325	浦银安盛普丰纯债债券A	1.66	3.93	6.37	12.80	16.51
2326	大成通嘉三年定开债券C	2.03	4.76	7.43	12.79	17.31
2327	新华鑫日享中短债A	1.58	3.46	6.22	12.79	22.62
2328	招商中债1-5年进出口行A	1.93	5.60	9.44	12.79	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.79	4.69	10.45	-	17.32
3124	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.45	5.90	7.69	14.03	17.32
3125	大成通嘉三年定开债券C	2.03	4.76	7.43	12.79	17.31
3126	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.68	8.63	15.30	-	17.30
3127	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.59	5.04	7.18	-	17.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25财金02	200.00	20170.41	2.52%
20青城04	200.00	20217.79	2.52%
25上金02	200.00	20135.49	2.51%
25湘高速MTN023	200.00	20061.36	2.50%
25财信02	200.00	20041.46	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	448781.35	56.01%
金融债券	196511.64	24.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0065	1.0065	1.0065	1.0064	1.0063
累计净值(元)	1.1627	1.1627	1.1627	1.1626	1.1625

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