大成通嘉三年定开债券C(008004)_最新动态

大成通嘉三年定开债券C008004DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE YEARS

最新动态

最新净值：1.0127 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1689

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

大成通嘉三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.49	0.83	1.06
债券型名次	4032	2625	2598	4048	4391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.48	7.14	12.48	18.02
债券型名次	4075	2998	4022	2291	3127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.14	0.60	1.39	1.92
4031	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.14	0.58	1.35	1.85
4032	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.18	0.49	0.83	1.06
4033	大成稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.42	0.89	1.34
4034	大成稳益90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.36	0.95	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	创金合信恒兴中短债债券C	0.06	0.18	0.37	0.78	1.25
2624	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.10	0.18	0.52	1.28	2.08
2625	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.18	0.49	0.83	1.06
2626	大成中债1-3年国开债指数A	0.05	0.18	0.50	1.22	1.74
2627	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.18	0.49	0.89	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.21	0.49	0.65	1.47
2597	博时富鸿金融债3个月定开债	0.03	0.19	0.49	1.22	1.77
2598	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.18	0.49	0.83	1.06
2599	大成中债1-3年国开债指数C	0.06	0.17	0.49	1.16	1.66
2600	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.18	0.49	0.89	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.33	0.17	0.19	0.83	1.02
4047	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.18	0.43	0.83	1.08
4048	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.18	0.49	0.83	1.06
4049	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.16	0.40	0.83	1.30
4050	广发安泽短债C	0.04	0.16	0.34	0.83	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	招商招享纯债A	0.06	0.15	0.46	0.62	1.07
4390	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.13	0.31	0.67	1.06
4391	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.18	0.49	0.83	1.06
4392	东海祥苏短债E	0.02	0.09	0.30	0.71	1.06
4393	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.19	0.48	0.87	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
4074	博时四月享120天持有期债券C	1.73	3.30	6.10	-	11.45
4075	大成通嘉三年定开债券C	1.73	4.48	7.14	12.48	18.02
4076	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	4.09	7.50	14.97	21.29
4077	国泰惠信三年定期开放债券	1.73	4.27	6.73	12.33	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	永赢开泰中高等级中短债A	2.30	4.49	8.05	14.64	23.74
2997	财通资管睿兴债券C	2.17	4.48	10.14	-	10.40
2998	大成通嘉三年定开债券C	1.73	4.48	7.14	12.48	18.02
2999	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.76	4.48	9.46	17.93	43.90
3000	红塔红土长益定期开放债券A	1.15	4.48	11.25	5.84	40.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	博时富永3个月定开债发起式	2.95	3.98	7.14	-	25.28
4021	大成惠恒一年定开债券发起式	3.45	4.73	7.14	13.22	14.77
4022	大成通嘉三年定开债券C	1.73	4.48	7.14	12.48	18.02
4023	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4024	蜂巢添幂中短债A	1.54	3.85	7.14	13.66	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	鹏华普利债券C	2.13	3.80	6.78	12.49	19.09
2290	中银证券安业债券A	2.12	4.12	7.96	12.49	12.49
2291	大成通嘉三年定开债券C	1.73	4.48	7.14	12.48	18.02
2292	国联安短债债券C	1.55	3.04	5.83	12.48	18.05
2293	鑫元双债增强债券C	2.61	4.20	7.49	12.48	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	国泰惠享三个月定期开放债券	2.41	4.27	7.64	-	18.03
3126	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.34	3.67	8.05	14.12	18.03
3127	大成通嘉三年定开债券C	1.73	4.48	7.14	12.48	18.02
3128	0-4地债	1.98	3.86	8.24	14.32	18.01
3129	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.19	4.18	7.82	13.66	18.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25财金02	200.00	20247.11	2.52%
20青城04	200.00	20296.13	2.52%
25上金02	200.00	20213.25	2.51%
25湘高速MTN023	200.00	20141.36	2.50%
25财信02	200.00	20120.26	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	447641.19	55.63%
金融债券	196930.67	24.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0126	1.0125	1.0123	1.0122	1.0122
累计净值(元)	1.1688	1.1687	1.1685	1.1684	1.1684

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