大成通嘉三年定开债券C(008004)_最新动态

大成通嘉三年定开债券C008004DACHENG TONGJIA PERIODICALLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR THREE YEARS

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0113 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1675

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

大成通嘉三年定开债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛文婕

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

大成通嘉三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.46	0.76	0.92
债券型名次	1018	3289	1564	3928	4549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.48	7.15	12.49	17.86
债券型名次	3809	3185	3828	2265	3123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	长江收益增强债券	0.04	0.54	-0.93	0.15	2.64
1017	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
1018	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.15	0.46	0.76	0.92
1019	东方红鑫泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.45	0.83	1.01
1020	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	大成景乐纯债债券C	-0.01	0.15	0.42	1.13	1.46
3288	大成景盈债券C	-0.03	0.15	0.27	1.29	1.69
3289	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.15	0.46	0.76	0.92
3290	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.38	0.97	1.33
3291	大成中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.15	0.34	1.23	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	大成惠福纯债债券	-0.04	0.19	0.46	1.43	1.69
1563	大成景泽中短债债券A	0.00	0.34	0.46	1.38	1.64
1564	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.15	0.46	0.76	0.92
1565	富安达增强收益债券A	0.02	0.21	0.46	1.20	2.01
1566	富国增利债券发起式C	-0.02	0.21	0.46	1.65	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.12	0.28	0.76	1.07
3927	大成景安短融债券A	0.01	0.10	0.24	0.76	1.07
3928	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.15	0.46	0.76	0.92
3929	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3930	东方臻善纯债债券C	0.00	0.02	0.16	0.76	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
大成通嘉三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	中加瑞享纯债债券C	-0.02	0.05	0.03	0.78	0.93
4548	博时安盈债券A	0.02	0.10	0.29	0.69	0.92
4549	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.15	0.46	0.76	0.92
4550	东兴兴财短债债券A	0.04	0.21	0.44	0.76	0.92
4551	工银尊利中短债债券A	0.03	0.12	0.28	0.66	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	长安泓沣中短债债券A	1.74	3.74	7.58	16.96	43.04
3808	长信稳通三个月定开债券发起式	1.74	3.71	5.69	-	25.81
3809	大成通嘉三年定开债券C	1.74	4.48	7.15	12.49	17.86
3810	东方卓行18个月定开债券A	1.74	2.73	5.03	-	10.24
3811	工银瑞宁3个月定开债券C	1.74	3.26	0.00	-	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.92	4.48	7.97	-	17.22
3184	创金合信聚利债券C	2.51	4.48	7.32	-1.65	15.89
3185	大成通嘉三年定开债券C	1.74	4.48	7.15	12.49	17.86
3186	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.29	4.48	11.28	-	23.60
3187	格林泓盛一年定开债券发起式	2.55	4.48	7.59	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	泓德裕瑞三年定开债券	2.21	4.71	7.16	-	15.32
3827	大成景安短融债券E	1.73	3.93	7.15	12.23	35.93
3828	大成通嘉三年定开债券C	1.74	4.48	7.15	12.49	17.86
3829	嘉实中债1-3政金债指数C	2.05	4.02	7.15	12.90	21.11
3830	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.48	4.56	7.15	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	中银证券中高等级债券C	1.38	3.36	6.53	12.51	23.26
2264	新华利率债C	2.26	6.50	7.05	12.50	14.32
2265	大成通嘉三年定开债券C	1.74	4.48	7.15	12.49	17.86
2266	华宝中短债债券C	1.81	3.60	5.92	12.49	21.31
2267	嘉实稳祥纯债债券C	1.46	3.87	6.29	12.49	36.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
大成通嘉三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.07	4.14	7.97	14.90	17.89
3122	长盛盛康纯债D	3.14	5.69	8.77	-	17.88
3123	大成通嘉三年定开债券C	1.74	4.48	7.15	12.49	17.86
3124	国泰惠享三个月定期开放债券	2.17	4.30	7.32	-	17.86
3125	永赢汇利六个月定开债	1.01	2.54	5.68	10.75	17.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25财金02	200.00	20247.11	2.52%
20青城04	200.00	20296.13	2.52%
25上金02	200.00	20213.25	2.51%
25湘高速MTN023	200.00	20141.36	2.50%
25财信02	200.00	20120.26	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	447641.19	55.63%
金融债券	196930.67	24.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0112	1.0112	1.0112	1.0111	1.0109
累计净值(元)	1.1674	1.1674	1.1674	1.1673	1.1671

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