我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 266256.35 99.66%
银行存款和结算备付金 883.94 0.33%
其他资产 18.89 0.01%
资产总值:267159.18万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债22 100.00 10527.25 4.73%
24国开03 100.00 10293.51 4.63%
24上海银行债01 90.00 9141.74 4.11%
24光大银行小微债 80.00 8074.34 3.63%
24中信银行债01 80.00 8026.63 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139401.97 62.65%
国家债券 15738.34 7.07%
企业债 11860.32 5.33%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%