资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141654.76 99.92%
银行存款和结算备付金 114.17 0.08%
其他资产 1.20 0.00%
资产总值:141770.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湘高速MTN016 50.00 5025.43 3.22%
25赣水投MTN004A 50.00 5029.45 3.22%
25国开02 40.00 4026.99 2.58%
25国开15 40.00 3997.79 2.56%
26济城G2 30.00 3243.50 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39715.36 25.46%
企业债 16249.62 10.42%
国家债券 6813.42 4.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%