资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136806.35 99.97%
银行存款和结算备付金 38.85 0.03%
其他资产 0.56 0.00%
资产总值:136845.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24湖南银行债01 50.00 5085.69 4.44%
23农发05 40.00 4096.02 3.58%
25中行二级资本债01BC 40.00 4067.25 3.55%
25中文天地SCP003 40.00 4039.53 3.53%
23浏发集团01 30.00 3227.72 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44090.32 38.53%
企业债 23106.41 20.19%
国家债券 4877.75 4.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%