财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1192.28 |
118.64 |
867.71 |
337.03 |
1151.93 |
| 本期利润(万元) |
710.11 |
-300.52 |
585.40 |
-117.56 |
1631.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
5.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6650.93 |
0.00 |
7618.62 |
0.00 |
4511.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69663.92 |
69245.74 |
83326.81 |
58054.54 |
57269.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.06 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
5.16 |
| 累计净值增长率(%) |
19.19 |
0.00 |
18.93 |
0.00 |
17.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.89 |
148.22 |
156.26 |
1172.78 |
353.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
128074.82 |
316224.73 |
276201.71 |
207784.77 |
89360.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128074.82 |
316224.73 |
276201.71 |
207784.77 |
89360.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.88 |
63.11 |
53.43 |
44.06 |
11.20 |
| 应付托管费(万元) |
4.81 |
10.52 |
8.91 |
7.34 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
128103.97 |
316809.34 |
276379.44 |
209161.44 |
108043.60 |
| 负债合计(万元) |
6882.88 |
77230.15 |
61100.72 |
7155.60 |
1286.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
121221.09 |
239579.19 |
215278.72 |
202005.83 |
106757.47 |
| 未分配利润(万元) |
12877.91 |
24647.70 |
20506.97 |
20405.07 |
7891.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.32 |
6.18 |
72.95 |
41.81 |
26.69 |
| 投资收益(万元) |
5131.77 |
3944.01 |
6465.02 |
2848.75 |
484.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1823.44 |
-1227.13 |
1556.72 |
838.95 |
56.79 |
| 其它收入(万元) |
17.13 |
17.06 |
6.77 |
2.23 |
1.68 |
| 收入合计(万元) |
3338.77 |
2740.13 |
8101.46 |
3731.74 |
570.13 |
| 管理人报酬(万元) |
596.06 |
348.54 |
487.37 |
175.21 |
36.76 |
| 托管费(万元) |
99.34 |
58.09 |
81.23 |
29.20 |
6.13 |
| 其它费用(万元) |
26.09 |
13.45 |
25.94 |
14.06 |
7.97 |
| 费用合计(万元) |
1265.17 |
762.71 |
979.51 |
316.47 |
104.24 |
| 利润总额(万元) |
2073.60 |
1977.42 |
7121.95 |
3415.27 |
465.89 |
| 净利润(万元) |
2073.60 |
1977.42 |
7121.95 |
3415.27 |
465.89 |
