财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 867.46 423.96 1192.28 118.64 867.71
本期利润(万元) 1177.96 553.80 710.11 -300.52 585.40
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.47 0.00 1.01 0.00 0.89
期末可供分配利润(万元) 10078.05 0.00 6650.93 0.00 7618.62
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 96017.12 70174.41 69663.92 69245.74 83326.81
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.12 1.11 1.12
本期净值增长率(%) 1.51 0.00 1.06 0.00 0.84
累计净值增长率(%) 20.99 0.00 19.19 0.00 18.93
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 58.47 26.89 148.22 156.26 1172.78
交易性金融资产(万元) 163152.70 128074.82 316224.73 276201.71 207784.77
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 163152.70 128074.82 316224.73 276201.71 207784.77
应付管理人报酬(万元) 45.48 28.88 63.11 53.43 44.06
应付托管费(万元) 7.58 4.81 10.52 8.91 7.34
资产总计(万元) 184397.96 128103.97 316809.34 276379.44 209161.44
负债合计(万元) 78.33 6882.88 77230.15 61100.72 7155.60
所有者权益合计(万元) 184319.64 121221.09 239579.19 215278.72 202005.83
未分配利润(万元) 22019.13 12877.91 24647.70 20506.97 20405.07
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 35.01 13.32 6.18 72.95 41.81
投资收益(万元) 1782.13 5131.77 3944.01 6465.02 2848.75
公允价值变动收益(万元) 481.52 -1823.44 -1227.13 1556.72 838.95
其它收入(万元) 0.09 17.13 17.06 6.77 2.23
收入合计(万元) 2298.76 3338.77 2740.13 8101.46 3731.74
管理人报酬(万元) 203.92 596.06 348.54 487.37 175.21
托管费(万元) 33.99 99.34 58.09 81.23 29.20
其它费用(万元) 12.10 26.09 13.45 25.94 14.06
费用合计(万元) 313.38 1265.17 762.71 979.51 316.47
利润总额(万元) 1985.38 2073.60 1977.42 7121.95 3415.27
净利润(万元) 1985.38 2073.60 1977.42 7121.95 3415.27