我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
324.87 |
576.05 |
176.15 |
327.74 |
97.67 |
| 本期利润(万元) |
52.08 |
763.07 |
246.56 |
374.10 |
74.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3252.64 |
0.00 |
1442.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33708.01 |
35678.10 |
31509.57 |
20451.00 |
12763.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.58 |
0.00 |
12.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1172.78 |
353.13 |
36.38 |
310.53 |
12.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
207784.77 |
89360.12 |
7068.47 |
5575.34 |
5820.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
207784.77 |
89360.12 |
7068.47 |
5575.34 |
5820.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.06 |
11.20 |
1.59 |
1.41 |
1.40 |
| 应付托管费(万元) |
7.34 |
1.87 |
0.27 |
0.24 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
209161.44 |
108043.60 |
7539.40 |
5904.87 |
5872.51 |
| 负债合计(万元) |
7155.60 |
1286.13 |
1248.16 |
345.38 |
197.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
202005.83 |
106757.47 |
6291.24 |
5559.48 |
5674.72 |
| 未分配利润(万元) |
20405.07 |
7891.81 |
583.17 |
361.20 |
354.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.81 |
26.69 |
0.74 |
0.83 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
2848.75 |
484.97 |
155.26 |
189.25 |
102.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
838.95 |
56.79 |
53.10 |
-55.32 |
-9.46 |
| 其它收入(万元) |
2.23 |
1.68 |
0.33 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3731.74 |
570.13 |
209.43 |
134.77 |
93.85 |
| 管理人报酬(万元) |
175.21 |
36.76 |
8.63 |
16.98 |
8.49 |
| 托管费(万元) |
29.20 |
6.13 |
1.44 |
2.83 |
1.41 |
| 其它费用(万元) |
14.06 |
7.97 |
4.99 |
13.87 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
316.47 |
104.24 |
34.20 |
52.41 |
26.70 |
| 利润总额(万元) |
3415.27 |
465.89 |
175.22 |
82.36 |
67.14 |
| 净利润(万元) |
3415.27 |
465.89 |
175.22 |
82.36 |
67.14 |
