大成景泰纯债债券A(008747)_最新动态

大成景泰纯债债券A008747DACHENG JINGTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.122 0.000(0.04%)

累计净值：1.162

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

大成景泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郑欣

2023-12-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.37亿元

大成景泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.29	1.21	3.72
债券型名次	2705	4561	4183	3048	1567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	8.64	10.74	-	16.33
债券型名次	2047	613	1092	2976	2530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大成景泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	大成景荣债券A	0.05	0.26	0.08	1.02	3.29
2704	大成景荣债券C	0.05	0.24	0.01	0.85	2.95
2705	大成景泰纯债债券A	0.05	0.14	0.29	1.21	3.72
2706	大成景泰纯债债券C	0.05	0.13	0.21	1.08	3.52
2707	大成景优中短债A	0.05	0.25	0.57	1.51	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大成景泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	淳厚瑞明债券C	0.06	0.14	-36.45	-35.71	-34.76
4560	淳厚稳悦C	0.04	0.14	4.22	5.20	7.15
4561	大成景泰纯债债券A	0.05	0.14	0.29	1.21	3.72
4562	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.35	0.74	1.64
4563	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.39	0.77	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大成景泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	长江乐鑫定开债	0.07	0.24	0.29	1.31	3.88
4182	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.16	0.29	0.87	2.30
4183	大成景泰纯债债券A	0.05	0.14	0.29	1.21	3.72
4184	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.23	0.29	1.01	2.82
4185	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.02	0.17	0.29	0.69	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大成景泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	创金合信信用红利债券A	0.06	0.14	-0.10	1.21	3.69
3047	大成惠信一年定开债发起式	0.08	0.32	0.27	1.21	3.57
3048	大成景泰纯债债券A	0.05	0.14	0.29	1.21	3.72
3049	东方兴润债券A	0.15	0.19	-0.07	1.21	4.12
3050	东海祥苏短债C	0.04	0.18	0.73	1.21	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大成景泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.40	1.13	2.21	3.72
1566	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.20	0.05	1.44	3.72
1567	大成景泰纯债债券A	0.05	0.14	0.29	1.21	3.72
1568	方正富邦丰利债券C	0.18	0.37	1.21	1.40	3.72
1569	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.53	1.77	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
大成景泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	博时汇享纯债债券A	4.01	6.97	10.20	15.05	23.80
2046	博时稳定价值债券B	4.01	5.99	8.17	21.74	161.78
2047	大成景泰纯债债券A	4.01	8.64	10.74	-	16.33
2048	富国投资级信用债D	4.01	7.41	10.44	18.92	19.41
2049	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4.01	6.99	10.47	18.22	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
大成景泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	易方达恒久1年定期债券A	4.20	8.65	11.92	23.13	57.95
612	中银康享3个月定期开放债券	6.53	8.65	12.62	27.54	28.06
613	大成景泰纯债债券A	4.01	8.64	10.74	-	16.33
614	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5.50	8.64	12.73	-	18.35
615	天弘睿选利率债发起式A	5.46	8.64	11.77	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大成景泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.12	7.28	10.75	-	11.51
1091	银华添益定期开放债券	3.88	7.14	10.75	19.19	34.84
1092	大成景泰纯债债券A	4.01	8.64	10.74	-	16.33
1093	德邦锐乾债券A	3.73	7.13	10.74	19.42	36.18
1094	金鹰添益3个月定开债	4.08	6.99	10.74	18.08	35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
大成景泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	南方尊利一年定开债券发起	3.36	6.40	9.45	-	15.12
2975	财通多利债券A	2.44	6.43	10.70	-	13.23
2976	大成景泰纯债债券A	4.01	8.64	10.74	-	16.33
2977	大成景泰纯债债券C	3.79	8.24	10.17	-	15.07
2978	大成全球美元债债券A人民币	0.35	3.48	4.40	-	4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
大成景泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	国寿安保中债3-5年政金债指数A	5.09	8.36	12.15	-	16.34
2529	大成安诚债券C	4.49	6.92	12.70	-	16.33
2530	大成景泰纯债债券A	4.01	8.64	10.74	-	16.33
2531	国富恒博63个月定期开放债券	4.01	8.02	12.30	-	16.33
2532	华富63个月定期开放债券	3.72	7.40	11.39	-	16.32

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债22	100.00	10527.25	4.73%
24国开03	100.00	10293.51	4.63%
24上海银行债01	90.00	9141.74	4.11%
24光大银行小微债	80.00	8074.34	3.63%
24中信银行债01	80.00	8026.63	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139401.97	62.65%
企业债	11860.32	5.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
累计净值(元)	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161

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