我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2327.70 |
686.16 |
296.55 |
1281.88 |
13777.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
40647.49 |
39143.36 |
19578.85 |
17408.27 |
12894.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40647.49 |
39143.36 |
19578.85 |
17408.27 |
12894.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.86 |
26.91 |
13.57 |
13.79 |
6.77 |
| 应付托管费(万元) |
9.02 |
8.41 |
4.24 |
4.31 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
44912.24 |
44322.30 |
20574.03 |
20416.05 |
42212.39 |
| 负债合计(万元) |
948.31 |
381.43 |
32.80 |
36.96 |
1684.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
43963.93 |
43940.88 |
20541.23 |
20379.09 |
40528.38 |
| 未分配利润(万元) |
451.23 |
841.68 |
257.50 |
185.54 |
506.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.84 |
8.99 |
0.61 |
28.01 |
5.42 |
| 投资收益(万元) |
-136.80 |
-37.04 |
-341.15 |
-223.94 |
-18.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.86 |
558.89 |
538.06 |
83.81 |
-48.85 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
0.53 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
-139.69 |
389.99 |
188.32 |
-37.74 |
-45.00 |
| 管理人报酬(万元) |
175.71 |
176.98 |
81.50 |
114.61 |
20.21 |
| 托管费(万元) |
54.91 |
55.31 |
25.47 |
35.82 |
6.31 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
18.99 |
8.01 |
13.29 |
4.84 |
| 费用合计(万元) |
243.54 |
254.66 |
116.62 |
166.23 |
32.30 |
| 利润总额(万元) |
-383.23 |
135.32 |
71.70 |
-203.98 |
-77.30 |
| 净利润(万元) |
-383.23 |
135.32 |
71.70 |
-203.98 |
-77.30 |
