| 基金简称： | 大成全球美元债A美元 | 基金全称： | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)A美元 |
| 基金代码： | 011940 | 成立日期： | 2021-04-19 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.00亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 冉凌浩,陈会荣 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.10% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.80% | 托管费率： | 0.25% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，主要投资于美元债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 大成基金管理有限公司 | 电话： | 86-75522223521 |
| 成立时间： | 1999-04-12 | 公司网址： | www.dcfund.com.cn |
| 注册地址： | 广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| ABCISecuritiesCompanyLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AustraliaandNewZealandBankingGroupLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BankofChina(HongKong)Limited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BarclaysCapitalAsiaLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOCInternationalHoldingsLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CCBInternationalSecuritiesLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEBInternationalCapitalCorporationLimited | 1 | - | - | - | - | 2038.54 | 1.72 | - | - |
| CentralWealthSecuritiesInvestmentLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ChinaCITICBankInternationalLimited | 1 | - | - | - | - | 685.74 | 0.58 | - | - |
| ChinaInternationalCapitalCorporationHKSecuritiesLtd. | 1 | - | - | - | - | 691.02 | 0.58 | - | - |
| ChinaSecuritiesInternationalFinancialHoldingsLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CitigroupGlobalMarketsLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLSALimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CreditSuisse(HongKong)Limited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DaiwaCapitalMarketsHongKongLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FosunHaniSecuritiesLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GoldmanSachs(Asia)L.L.C. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GuosenSecurties(HK)FinancialHoldingsCo.Ltd | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GuotaiJunanSecurities(HongKong)Limited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HongkongandShanghaiBankingCorporationLtd | 1 | - | - | - | - | 1632.71 | 1.38 | - | - |
| HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited | 1 | - | - | - | - | 698.00 | 0.59 | - | - |
| ICBCInternationalHoldingsLimited | 1 | - | - | - | - | 950.39 | 0.80 | - | - |
| JefferiesInternationalLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KGIHongKongLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MarketAxessCapitalLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MizuhoSecuritiesAsiaLimited | 1 | - | - | - | - | 6122.35 | 5.18 | - | - |
| MorganStanley | 1 | - | - | - | - | 102927.14 | 87.04 | - | - |
| NomuraInternational(HongKong)Limited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SMBCNikkoSecurities(HongKong)Limited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SPDBInternationalCapitalLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| StandardCharteredBank(HK)Limited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZhongtaiFinancialInternationalLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东莞证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券华南 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金财富 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华林证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 恒泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 摩根大通 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | - | - | - | - | 2507.41 | 2.12 | 4300.00 | 100.00 |
截止日期：2024-06-30