大成全球美元债A美元(011940)_最新动态

大成全球美元债A美元011940DACHENG GLOBAL DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A MY

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

最新动态

最新净值：0.1523 0.0004(0.26%)

累计净值：0.1546

更新时间：2026-02-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成全球美元债A美元增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：0.00亿元

大成全球美元债A美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.20	0.73	1.94	0.20
债券型名次	282	3922	1208	1008	4232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.11	7.10	0.99	-	-6.74
债券型名次	709	1568	5010	3695	5501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	大成景轩中高等级债券A	0.20	0.56	0.27	0.22	0.58
281	大成景轩中高等级债券C	0.20	0.53	0.19	0.07	0.55
282	大成全球美元债债券A美元	0.20	0.20	0.73	1.94	0.20
283	东兴兴福一年定开C	0.20	0.89	0.83	0.97	0.89
284	光大保德信中高等级债券A	0.20	2.31	4.38	9.71	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	大成景安短融债券A	0.03	0.20	0.27	0.61	0.20
3921	大成景乐纯债债券C	0.06	0.20	0.18	0.33	0.21
3922	大成全球美元债债券A美元	0.20	0.20	0.73	1.94	0.20
3923	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.42	0.77	0.22
3924	大摩添利18个月开放债券C	0.01	0.20	0.30	0.64	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.07	0.50	0.74	0.43	0.72
1207	博远臻享3个月定开债券A	0.17	0.77	0.73	1.30	0.75
1208	大成全球美元债债券A美元	0.20	0.20	0.73	1.94	0.20
1209	东方兴润债券C	0.02	0.32	0.73	1.49	0.50
1210	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
1007	大摩双利增强债券C	0.00	1.12	1.07	1.95	1.66
1008	大成全球美元债债券A美元	0.20	0.20	0.73	1.94	0.20
1009	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1010	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.12	0.80	1.06	1.94	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	大成惠利纯债债券	0.05	0.23	0.26	0.56	0.20
4231	大成景安短融债券A	0.03	0.20	0.27	0.61	0.20
4232	大成全球美元债债券A美元	0.20	0.20	0.73	1.94	0.20
4233	大摩添利18个月开放债券C	0.01	0.20	0.30	0.64	0.20
4234	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.20	0.53	1.08	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	中欧稳宁9个月债券A	5.15	15.83	15.01	-	16.48
708	东方红汇利债券C	5.14	12.35	11.26	16.11	50.51
709	大成全球美元债债券A美元	5.11	7.10	0.99	-	-6.74
710	融通通福债券C	5.11	12.36	9.98	25.85	47.63
711	鹏扬泓利债券C	5.09	12.46	8.74	12.54	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	浙商惠盈纯债A	1.74	7.11	9.68	15.57	37.50
1567	财通资管睿兴债券A	0.06	7.10	0.00	-	9.27
1568	大成全球美元债债券A美元	5.11	7.10	0.99	-	-6.74
1569	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.61	7.10	11.03	-	13.37
1570	天弘中债1-5年政策性金融债	0.78	7.10	10.14	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.00	0.02	1.08	-	0.88
5009	汇安短债债券E	1.01	1.06	1.06	1.95	10.56
5010	大成全球美元债债券A美元	5.11	7.10	0.99	-	-6.74
5011	华宝安融六个月持有期债券C	0.46	3.94	0.96	-	1.34
5012	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.16	-0.81	0.90	3.06	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	恒越短债债券C	1.53	3.87	6.56	-	11.00
3694	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.72	5.64	9.75	-	15.55
3695	大成全球美元债债券A美元	5.11	7.10	0.99	-	-6.74
3696	大成全球美元债债券C美元	4.67	6.09	-0.34	-	-8.87
3697	建信泓利一年持有期债券	3.47	9.93	9.08	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	上银可转债精选债券A	18.40	36.21	9.55	-0.79	-6.18
5500	创金合信聚鑫债券C	4.26	5.66	1.30	-	-6.73
5501	大成全球美元债债券A美元	5.11	7.10	0.99	-	-6.74
5502	汇安嘉盈一年持有期债券C	4.30	4.73	-6.94	-6.73	-7.27
5503	金鹰添盈纯债债券C	1.79	3.77	2.27	-	-8.36

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为销...

有限公司为销售机构的公告根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华宝证券股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议，华宝证券股份有限公...

查看全文[07-24]
标题：大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告

968,707.07份境外资产托管人英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称：中国银行（香港）有限公司注：根据2021年4月17日基金管...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)(美元A类份额)基金产品资料...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	0.1519	0.1519	0.1520	0.1520	0.1520
累计净值(元)	0.1542	0.1542	0.1543	0.1543	0.1543

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。