大成全球美元债A美元(011940)_最新动态

大成全球美元债A美元011940DACHENG GLOBAL DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A MY

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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累计净值：0.1543

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：债券型

大成全球美元债A美元增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：0.00亿元

大成全球美元债A美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.07	0.26	2.36	0.00
债券型名次	535	5377	4271	925	5337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.34	6.52	1.74	-	-6.92
债券型名次	739	1904	4984	3668	5501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.07	0.18	0.14	0.58	0.16
534	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.07	0.17	0.13	0.52	0.15
535	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.07	0.26	2.36	0.00
536	大成全球美元债债券C美元	0.07	-0.07	0.20	2.14	0.00
537	大摩灵动优选债券C	0.07	2.40	3.74	6.09	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5376	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.03	-0.07	0.21	0.43	-0.09
5377	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.07	0.26	2.36	0.00
5378	大成全球美元债债券C美元	0.07	-0.07	0.20	2.14	0.00
5379	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
4270	大成惠明纯债债券	-0.01	0.38	0.26	0.10	0.33
4271	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.07	0.26	2.36	0.00
4272	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.46	0.06
4273	东海祥苏短债C	0.03	0.14	0.26	0.61	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.00	-0.11	0.06	2.37	0.06
924	大成景盛一年定期债券C	-0.25	0.57	0.52	2.36	0.65
925	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.07	0.26	2.36	0.00
926	大摩双利增强债券A	-0.45	1.65	1.23	2.36	1.69
927	东方强化收益债券	-0.35	1.25	1.48	2.36	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5336	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
5337	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.07	0.26	2.36	0.00
5338	大成全球美元债债券C美元	0.07	-0.07	0.20	2.14	0.00
5339	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	山西证券裕享增强发起式C	5.36	16.79	13.21	-	14.50
738	招商安嘉债券	5.35	15.25	21.47	-	25.10
739	大成全球美元债债券A美元	5.34	6.52	1.74	-	-6.92
740	华夏海外收益债券A	5.34	14.27	19.83	23.68	86.64
741	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.33	6.29	0.80	-9.19	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	广发汇利一年定期开放债券	2.16	6.53	11.90	-	25.69
1903	安信永顺一年定开债券	2.37	6.52	14.20	-	27.36
1904	大成全球美元债债券A美元	5.34	6.52	1.74	-	-6.92
1905	德邦景颐债券A	2.41	6.52	8.18	10.04	28.99
1906	富国绿色纯债一年定开债券	1.76	6.52	10.42	18.21	38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	华夏安益短债债券C	2.28	1.89	1.92	-	2.10
4983	德邦新添利债券A	1.51	4.94	1.79	2.60	42.72
4984	大成全球美元债债券A美元	5.34	6.52	1.74	-	-6.92
4985	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.67	1.54
4986	嘉实稳怡债券	16.64	19.16	1.71	3.18	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	恒越短债债券C	1.57	3.91	6.59	-	10.96
3667	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.75	5.60	9.73	-	15.43
3668	大成全球美元债债券A美元	5.34	6.52	1.74	-	-6.92
3669	大成全球美元债债券C美元	4.90	5.57	0.41	-	-8.99
3670	建信泓利一年持有期债券	3.38	9.86	8.82	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	富荣富乾债券A	2.82	3.05	-3.02	-8.17	-5.82
5500	上银可转债精选债券A	20.60	33.11	7.72	-2.11	-5.85
5501	大成全球美元债债券A美元	5.34	6.52	1.74	-	-6.92
5502	汇安嘉盈一年持有期债券C	5.84	5.21	-7.64	-	-7.05
5503	金鹰添盈纯债债券C	1.85	3.76	2.27	-	-8.40

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	0.1519	0.1519	0.1520	0.1519	0.1518
累计净值(元)	0.1542	0.1542	0.1543	0.1542	0.1541

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