大成全球美元债A美元(011940)_最新动态

大成全球美元债A美元011940DACHENG GLOBAL DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A MY

最新动态

最新净值：0.1509 0.0000(0.00%)

累计净值：0.1532

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成全球美元债A美元增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：0.00亿元

大成全球美元债A美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.79	-0.79	-0.59	-0.72
债券型名次	1786	5217	4925	5239	5229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	8.09	-6.91	-7.59
债券型名次	5199	5347	3280	3816	5500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.26	0.66	1.39	2.16
1785	大成景乐纯债债券C	0.07	0.18	0.55	1.16	1.65
1786	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.79	-0.79	-0.59	-0.72
1787	大成中债1-3年国开债指数C	0.07	0.18	0.51	1.17	1.66
1788	德邦锐泓债券C	0.07	0.29	0.81	1.82	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	南华瑞泽债券C	-0.34	-0.78	-2.99	-3.23	-2.03
5216	长江尊利债券型A	-0.24	-0.79	-1.53	0.08	0.68
5217	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.79	-0.79	-0.59	-0.72
5218	泰康丰盈债券	0.02	-0.79	-4.43	2.84	6.39
5219	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	信诚三得益债券B	-0.05	-0.11	-0.78	1.16	1.57
4924	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.50	-0.21	-0.79	0.00	0.32
4925	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.79	-0.79	-0.59	-0.72
4926	广发集优9个月持有期债券A	0.04	-0.47	-0.79	1.62	-0.04
4927	中海稳健收益债券	0.00	-0.26	-0.79	-0.53	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	中欧聚瑞债券C	-0.07	0.02	-0.34	-0.58	-0.42
5238	中欧颐利债券A	-0.07	-0.22	0.05	-0.58	0.08
5239	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.79	-0.79	-0.59	-0.72
5240	建信渤泰债券A	-0.07	-1.91	-0.49	-0.60	-1.10
5241	中欧双利债券A	-0.02	0.20	-1.92	-0.60	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.22	-0.81	-1.39	-0.81	-0.70
5228	平安双季增享6个月持有债券C	0.16	-0.16	-0.15	0.18	-0.71
5229	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.79	-0.79	-0.59	-0.72
5230	汇泉安盈回报债券C	0.53	0.72	0.10	0.12	-0.72
5231	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.37	-0.48	1.05	0.46	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	中银恒泰9个月持有期债券A	0.08	6.83	6.06	3.59	4.13
5198	长江聚利债券型C	0.07	10.63	11.45	-	3.30
5199	大成全球美元债债券A美元	0.07	0.40	8.09	-6.91	-7.59
5200	海富通美元债QDII(美元)	0.07	2.01	5.38	-13.62	-5.58
5201	东方红汇利债券A	0.06	10.34	9.20	12.30	53.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	2.66	4.07
5346	国泰添瑞一年定期开放债券	2.63	0.44	6.51	14.03	20.81
5347	大成全球美元债债券A美元	0.07	0.40	8.09	-6.91	-7.59
5348	中信建投景安债券C	1.71	0.38	5.04	-	-3.69
5349	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.36	2.98	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	天弘合益A	2.48	4.29	8.10	14.50	14.91
3279	长信富全纯债一年定开债券A	2.65	4.02	8.09	12.22	34.93
3280	大成全球美元债债券A美元	0.07	0.40	8.09	-6.91	-7.59
3281	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.74	3.85	8.09	-	10.93
3282	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.45	8.09	15.75	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	华夏安康债券C	1.97	3.32	-0.01	-6.73	65.90
3815	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-6.74	-0.70
3816	大成全球美元债债券A美元	0.07	0.40	8.09	-6.91	-7.59
3817	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-7.27	3.23
3818	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-7.34	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.83	5.57	3.62	-	-7.38
5499	海富通美元债QDII(人民币)份额	-5.05	-2.55	-0.85	-9.78	-7.55
5500	大成全球美元债债券A美元	0.07	0.40	8.09	-6.91	-7.59
5501	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.95	5.21	3.18	-	-7.92
5502	汇添富纯债(LOF)	3.74	6.83	10.07	16.54	-7.97

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.1509	0.1508	0.1509	0.1506	0.1507
累计净值(元)	0.1532	0.1531	0.1532	0.1529	0.1530

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。