资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 222.92 9.06%
债券 2003.20 81.44%
银行存款和结算备付金 224.46 9.13%
其他资产 9.10 0.37%
资产总值:2459.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债06 6.50 654.98 27.05%
26特国02 5.90 604.39 24.96%
25特国02 3.90 375.06 15.49%
26国债17 1.50 149.96 6.19%
25国债19 0.50 50.67 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1995.95 82.43%
可转债 7.25 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 1.80 30.80 1.27%
重庆银行 601963 1.07 11.98 0.49%
宁波银行 002142 0.30 10.63 0.44%
中际旭创 300308 0.01 8.08 0.33%
天孚通信 300394 0.03 7.82 0.32%
工商银行 601398 0.93 7.70 0.32%
上海银行 601229 0.76 7.41 0.31%
沪电股份 002463 0.06 6.96 0.29%
工业富联 601138 0.12 6.98 0.29%
中国巨石 600176 0.18 7.09 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.77%
金融业 0.01 3.35%
采矿业 0.00 0.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 1.72 30.19 3.71%
璞泰来 603659 0.72 20.83 2.56%
紫金矿业 601899 0.81 20.36 2.50%
多氟多 002407 0.35 17.58 2.16%
宁德时代 300750 0.04 15.72 1.93%
天赐材料 002709 0.30 15.43 1.90%
芯原股份 688521 0.04 14.85 1.83%
赣锋锂业 002460 0.20 13.08 1.61%
浙江荣泰 603119 0.20 12.94 1.59%
新泉股份 603179 0.21 10.43 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 19.76%
采矿业 0.01 6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.83%